非鉄金属 <5857> ＡＲＥホールディングス 財務情報
2023年01月31日発表 2023年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 10,174 | 13,567 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 0 | △1 |
| 確定給付制度の再測定 | △8 | 94 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 0 | △4 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △8 | 88 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 2,663 | △1,546 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 371 | 396 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 3,034 | △1,150 |
| 税引後その他の包括利益 | 3,026 | △1,061 |
| 四半期包括利益 | 13,200 | 12,505 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 13,200 | 12,505 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期包括利益 | 13,200 | 12,505 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 売上収益 | 205,827 | 144,487 |
| 売上原価 | 181,603 | 119,478 |
| 売上総利益 | 24,223 | 25,009 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,112 | 5,719 |
| その他の営業収益 | 93 | 61 |
| その他の営業費用 | 80 | 219 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | △616 | 186 |
| 営業利益 | 17,506 | 19,318 |
| 金融収益 | 393 | 283 |
| 金融費用 | 640 | 525 |
| その他の収益 | 425 | 195 |
| その他の費用 | 3,304 | 0 |
| 税引前四半期利益 | 14,380 | 19,271 |
| 法人所得税費用 | 4,205 | 5,703 |
| 四半期利益 | 10,174 | 13,567 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 10,174 | 13,567 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期利益 | 10,174 | 13,567 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 131.01 | 172.40 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 118.94 | 155.31 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 14,380 | 19,271 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,467 | 1,990 |
| 減損損失 | 0 | 18 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,283 | 845 |
| その他の収益及び費用 | 1,354 | △195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 616 | △186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,510 | 11,397 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △62,992 | △61,825 |
| 営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少） | 61,108 | 59,068 |
| その他 | △5,935 | △5,294 |
| 小計 | 10,774 | 25,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 108 |
| 利息の支払額 | △95 | △107 |
| 法人所得税の支払額 | △7,620 | △12,854 |
| 法人所得税の還付額 | 4,139 | 2,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,409 | 14,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,504 | △96 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,944 | △4,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 16 |
| 無形資産の取得による支出 | △623 | △258 |
| 関係会社の売却による収入 | 2,491 | 0 |
| その他 | 1,105 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,376 | △4,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △287 | △18,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 13,783 |
| 社債の発行による収入 | 4,924 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 172 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,106 | △1,785 |
| 配当金の支払額 | △6,985 | △7,070 |
| その他 | △267 | △390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,722 | △13,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,960 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,271 | △3,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,997 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,398 | 6,997 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 9,398 | 6,127 |
| 営業債権及びその他の債権 | 210,884 | 151,437 |
| 棚卸資産 | 64,886 | 63,398 |
| 未収法人所得税 | 1,152 | 3,958 |
| その他の金融資産 | 3,407 | 129 |
| その他の流動資産 | 22,273 | 16,727 |
| 流動資産合計 | 312,002 | 241,778 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 43,034 | 43,748 |
| のれん | 1,003 | 1,040 |
| 無形資産 | 1,224 | 712 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 0 | 3,657 |
| 繰延税金資産 | 3,223 | 6,262 |
| 退職給付に係る資産 | 213 | 229 |
| 金融資産 | 653 | 859 |
| その他の非流動資産 | 77 | 98 |
| 非流動資産合計 | 49,430 | 56,609 |
| 資産合計 | 361,433 | 298,387 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 21,363 | 27,711 |
| 借入金 | 172,693 | 108,263 |
| 未払法人所得税 | 125 | 950 |
| その他の金融負債 | 1,744 | 5,613 |
| 引当金 | 1,082 | 1,608 |
| その他の流動負債 | 2,317 | 4,479 |
| 流動負債合計 | 199,325 | 148,626 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 52,547 | 42,663 |
| 繰延税金負債 | 428 | 576 |
| 退職給付に係る負債 | 102 | 93 |
| その他の金融負債 | 1,623 | 1,289 |
| その他の非流動負債 | 39 | 0 |
| 非流動負債合計 | 54,742 | 44,623 |
| 負債合計 | 254,068 | 193,250 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 7,790 | 7,790 |
| 資本剰余金 | 12,072 | 11,955 |
| 自己株式 | △5,925 | △1,819 |
| 利益剰余金 | 95,531 | 92,353 |
| その他の資本の構成要素 | △2,104 | △5,142 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 107,364 | 105,137 |
| 資本合計 | 107,364 | 105,137 |
| 負債及び資本合計 | 361,433 | 298,387 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
