非鉄金属 <5857> ＡＲＥホールディングス 財務情報
2023年07月27日発表 2024年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 2,396 | 4,268 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 0 | 0 |
| 確定給付制度の再測定 | △45 | △41 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 0 | 0 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △45 | △42 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 5,891 | 3,224 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 2,447 | 1,526 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 8,338 | 4,751 |
| 税引後その他の包括利益 | 8,292 | 4,709 |
| 四半期包括利益 | 10,688 | 8,977 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 10,688 | 8,977 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期包括利益 | 10,688 | 8,977 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 売上収益 | 66,523 | 59,749 |
| 売上原価 | 61,287 | 52,385 |
| 売上総利益 | 5,235 | 7,363 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,211 | 1,707 |
| その他の営業収益 | 38 | 39 |
| その他の営業費用 | 12 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 0 | 27 |
| 営業利益 | 3,050 | 5,691 |
| 金融収益 | 565 | 636 |
| 金融費用 | 479 | 644 |
| その他の収益 | 0 | 425 |
| 税引前四半期利益 | 3,137 | 6,108 |
| 法人所得税費用 | 741 | 1,840 |
| 四半期利益 | 2,396 | 4,268 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 2,396 | 4,268 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期利益 | 2,396 | 4,268 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 31.26 | 54.27 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 28.56 | 49.11 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 3,137 | 6,108 |
| 減価償却費及び償却費 | 879 | 801 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,211 | 1,595 |
| その他の収益及び費用 | 0 | △425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | △27 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,185 | △7,419 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △32,585 | 36,232 |
| 営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少） | 34,892 | △30,416 |
| その他 | 207 | △4,104 |
| 小計 | 4,557 | 2,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 163 |
| 利息の支払額 | △86 | △37 |
| 法人所得税の支払額 | △1,555 | △4,010 |
| 法人所得税の還付額 | 0 | 186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,007 | △1,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △103 | △98 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,735 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △975 | △1,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 11 |
| 無形資産の取得による支出 | △372 | △185 |
| 貸付けによる支出 | △13,264 | 0 |
| 子会社及び関連会社の売却による収入 | 0 | 1,371 |
| その他 | △117 | 1,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,095 | 659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △24 | 7,793 |
| 長期借入れによる収入 | 13,737 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △3,428 | △3,527 |
| その他 | △84 | △82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,199 | 4,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,964 | △48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △852 | 3,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,568 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,099 | 9,568 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 17,099 | 17,952 |
| 営業債権及びその他の債権 | 203,934 | 154,046 |
| 棚卸資産 | 44,046 | 40,854 |
| 未収法人所得税 | 1,929 | 1,345 |
| その他の金融資産 | 13,496 | 3,609 |
| その他の流動資産 | 19,603 | 20,567 |
| 流動資産合計 | 300,109 | 238,374 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 43,416 | 42,553 |
| のれん | 1,003 | 1,003 |
| 無形資産 | 1,366 | 1,255 |
| 繰延税金資産 | 3,228 | 3,498 |
| 退職給付に係る資産 | 213 | 263 |
| 金融資産 | 7,394 | 429 |
| その他の非流動資産 | 68 | 69 |
| 非流動資産合計 | 56,692 | 49,073 |
| 資産合計 | 356,802 | 287,448 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 25,054 | 26,024 |
| 借入金 | 139,219 | 91,494 |
| 未払法人所得税 | 367 | 210 |
| その他の金融負債 | 270 | 3,740 |
| 引当金 | 943 | 1,462 |
| その他の流動負債 | 1,757 | 2,547 |
| 流動負債合計 | 167,613 | 125,480 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 70,470 | 52,868 |
| 繰延税金負債 | 2,249 | 275 |
| 退職給付に係る負債 | 109 | 107 |
| その他の金融負債 | 2,025 | 1,704 |
| その他の非流動負債 | 78 | 53 |
| 非流動負債合計 | 74,933 | 55,010 |
| 負債合計 | 242,546 | 180,491 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 7,790 | 7,790 |
| 資本剰余金 | 12,162 | 12,103 |
| 自己株式 | △5,925 | △5,925 |
| 利益剰余金 | 95,220 | 96,319 |
| その他の資本の構成要素 | 5,007 | △3,330 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 114,255 | 106,957 |
| 資本合計 | 114,255 | 106,957 |
| 負債及び資本合計 | 356,802 | 287,448 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
