非鉄金属 <5857> ＡＲＥホールディングス 財務情報
2023年10月26日発表 2024年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 5,259 | 7,293 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 0 | 0 |
| 確定給付制度の再測定 | 19 | 22 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 0 | 0 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 19 | 22 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 7,493 | 1,417 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 2,897 | 1,789 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 10,390 | 3,207 |
| 税引後その他の包括利益 | 10,410 | 3,230 |
| 四半期包括利益 | 15,670 | 10,523 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 15,670 | 10,523 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期包括利益 | 15,670 | 10,523 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 売上収益 | 151,896 | 132,653 |
| 売上原価 | 140,413 | 116,521 |
| 売上総利益 | 11,483 | 16,131 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,548 | 4,005 |
| その他の営業収益 | 123 | 68 |
| その他の営業費用 | 76 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 0 | △644 |
| 営業利益 | 6,981 | 11,493 |
| 金融収益 | 1,111 | 965 |
| 金融費用 | 899 | 1,143 |
| その他の収益 | 0 | 425 |
| その他の費用 | 0 | 1,498 |
| 税引前四半期利益 | 7,193 | 10,241 |
| 法人所得税費用 | 1,933 | 2,947 |
| 四半期利益 | 5,259 | 7,293 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 5,259 | 7,293 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期利益 | 5,259 | 7,293 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 68.62 | 93.30 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 62.56 | 84.63 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 7,193 | 10,241 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,787 | 1,601 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 金融収益及び金融費用 | 2,019 | 2,684 |
| その他の収益及び費用 | 0 | △425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,283 | △6,003 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △60,901 | 34,808 |
| 営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少） | 53,778 | △34,287 |
| その他 | 740 | △4,849 |
| 小計 | 9,901 | 4,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 170 |
| 利息の支払額 | △47 | △58 |
| 法人所得税の支払額 | △1,874 | △4,199 |
| 法人所得税の還付額 | 2,134 | 4,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,431 | 4,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △104 | △100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,791 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,895 | △2,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 17 |
| 無形資産の取得による支出 | △401 | △277 |
| 貸付けによる支出 | △13,547 | 0 |
| 子会社及び関連会社の売却による収入 | 0 | 1,371 |
| その他 | △97 | 1,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,209 | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 5,727 |
| 長期借入れによる収入 | 14,052 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △4,106 |
| 配当金の支払額 | △3,447 | △3,543 |
| その他 | △170 | △178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,434 | △2,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,840 | 1,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,815 | 4,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,143 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,767 | 10,143 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 23,767 | 17,952 |
| 営業債権及びその他の債権 | 234,250 | 154,046 |
| 棚卸資産 | 35,585 | 40,854 |
| 未収法人所得税 | 34 | 1,345 |
| その他の金融資産 | 19,702 | 3,609 |
| その他の流動資産 | 24,729 | 20,567 |
| 流動資産合計 | 338,071 | 238,374 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 44,624 | 42,553 |
| のれん | 1,003 | 1,003 |
| 無形資産 | 1,493 | 1,255 |
| 繰延税金資産 | 2,718 | 3,498 |
| 退職給付に係る資産 | 309 | 263 |
| 金融資産 | 4,034 | 429 |
| その他の非流動資産 | 69 | 69 |
| 非流動資産合計 | 54,253 | 49,073 |
| 資産合計 | 392,324 | 287,448 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 27,627 | 26,024 |
| 借入金 | 157,388 | 91,494 |
| 未払法人所得税 | 1,221 | 210 |
| その他の金融負債 | 6,353 | 3,740 |
| 引当金 | 1,347 | 1,462 |
| その他の流動負債 | 1,400 | 2,547 |
| 流動負債合計 | 195,338 | 125,480 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 72,250 | 52,868 |
| 繰延税金負債 | 2,836 | 275 |
| 退職給付に係る負債 | 121 | 107 |
| その他の金融負債 | 2,367 | 1,704 |
| その他の非流動負債 | 99 | 53 |
| 非流動負債合計 | 77,676 | 55,010 |
| 負債合計 | 273,015 | 180,491 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 7,790 | 7,790 |
| 資本剰余金 | 12,235 | 12,103 |
| 自己株式 | △5,925 | △5,925 |
| 利益剰余金 | 98,149 | 96,319 |
| その他の資本の構成要素 | 7,060 | △3,330 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 119,309 | 106,957 |
| 資本合計 | 119,309 | 106,957 |
| 負債及び資本合計 | 392,324 | 287,448 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
