非鉄金属 <5857> ＡＲＥホールディングス 財務情報
2024年01月31日発表 2024年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q3) | 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 7,097 | 10,174 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 0 | 0 |
| 確定給付制度の再測定 | △151 | △8 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 0 | 0 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △151 | △8 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 1,813 | 2,663 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 2,033 | 371 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 3,847 | 3,034 |
| 税引後その他の包括利益 | 3,696 | 3,026 |
| 四半期包括利益 | 10,793 | 13,200 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 10,793 | 13,200 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期包括利益 | 10,793 | 13,200 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q3) | 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 売上収益 | 235,132 | 205,827 |
| 売上原価 | 218,351 | 181,603 |
| 売上総利益 | 16,781 | 24,223 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,800 | 6,112 |
| その他の営業収益 | 144 | 93 |
| その他の営業費用 | 82 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 0 | △616 |
| 営業利益 | 10,042 | 17,506 |
| 金融収益 | 473 | 393 |
| 金融費用 | 411 | 640 |
| その他の収益 | 0 | 425 |
| その他の費用 | 0 | 3,304 |
| 税引前四半期利益 | 10,104 | 14,380 |
| 法人所得税費用 | 3,007 | 4,205 |
| 四半期利益 | 7,097 | 10,174 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 7,097 | 10,174 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期利益 | 7,097 | 10,174 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 92.60 | 131.01 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 84.69 | 118.94 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q3) | 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 10,104 | 14,380 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,704 | 2,467 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 金融収益及び金融費用 | 716 | 1,283 |
| その他の収益及び費用 | 0 | 1,354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,323 | △1,510 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △87,463 | △62,992 |
| 営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少） | 87,940 | 61,108 |
| その他 | △11,297 | △5,935 |
| 小計 | △6,618 | 10,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 211 |
| 利息の支払額 | △88 | △95 |
| 法人所得税の支払額 | △3,537 | △7,620 |
| 法人所得税の還付額 | 2,242 | 4,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,759 | 7,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △122 | △2,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,823 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,992 | △2,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 48 |
| 無形資産の取得による支出 | △558 | △623 |
| 貸付けによる支出 | △13,659 | 0 |
| 子会社及び関連会社の売却による収入 | 0 | 2,491 |
| その他 | 1,015 | 1,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,442 | △2,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,971 | △287 |
| 長期借入れによる収入 | 14,123 | 2,000 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 4,924 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △4,106 |
| 配当金の支払額 | △6,888 | △6,985 |
| その他 | △252 | △267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,953 | △4,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,615 | 2,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △863 | 3,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,398 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,088 | 9,398 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 17,088 | 17,952 |
| 営業債権及びその他の債権 | 254,548 | 154,046 |
| 棚卸資産 | 50,200 | 40,854 |
| 未収法人所得税 | 1,360 | 1,345 |
| その他の金融資産 | 15,377 | 3,609 |
| その他の流動資産 | 31,183 | 20,567 |
| 流動資産合計 | 369,759 | 238,374 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 45,652 | 42,553 |
| のれん | 1,003 | 1,003 |
| 無形資産 | 1,574 | 1,255 |
| 繰延税金資産 | 2,419 | 3,498 |
| 退職給付に係る資産 | 78 | 263 |
| 金融資産 | 501 | 429 |
| その他の非流動資産 | 68 | 69 |
| 非流動資産合計 | 51,297 | 49,073 |
| 資産合計 | 421,057 | 287,448 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 24,751 | 26,024 |
| 借入金 | 206,051 | 91,494 |
| 未払法人所得税 | 1,592 | 210 |
| その他の金融負債 | 1,246 | 3,740 |
| 引当金 | 1,131 | 1,462 |
| その他の流動負債 | 2,873 | 2,547 |
| 流動負債合計 | 237,646 | 125,480 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 69,547 | 52,868 |
| 繰延税金負債 | 809 | 275 |
| 退職給付に係る負債 | 124 | 107 |
| その他の金融負債 | 1,874 | 1,704 |
| その他の非流動負債 | 0 | 53 |
| 非流動負債合計 | 72,355 | 55,010 |
| 負債合計 | 310,002 | 180,491 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 7,790 | 7,790 |
| 資本剰余金 | 12,306 | 12,103 |
| 自己株式 | △5,925 | △5,925 |
| 利益剰余金 | 96,366 | 96,319 |
| その他の資本の構成要素 | 517 | △3,330 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 111,055 | 106,957 |
| 資本合計 | 111,055 | 106,957 |
| 負債及び資本合計 | 421,057 | 287,448 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
