非鉄金属
<5857> ＡＲＥホールディングス 財務情報
2024年07月31日発表
2025年03月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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四半期利益
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3,197
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その他の包括利益
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純損益に振り替えられることのない項目
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確定給付制度の再測定
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20
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純損益に振り替えられることのない項目合計
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20
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純損益に振り替えられる可能性のある項目
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キャッシュ・フロー・ヘッジ
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3,399
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在外営業活動体の換算差額
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1,631
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純損益に振り替えられる可能性のある項目合計
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5,031
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税引後その他の包括利益
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5,051
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四半期包括利益
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8,249
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四半期包括利益の帰属
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親会社の所有者
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8,249
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非支配持分
|
0
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四半期包括利益
|
8,249
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要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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継続事業
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売上収益
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92,300
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売上原価
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87,107
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売上総利益
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5,192
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販売費及び一般管理費
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2,092
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その他の営業収益
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48
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その他の営業費用
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3
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持分法による投資損益（△は損失）
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473
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営業利益
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3,617
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金融収益
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551
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金融費用
|
372
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税引前四半期利益
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3,796
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法人所得税費用
|
598
|
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継続事業からの四半期利益
|
3,197
|
|
非継続事業
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非継続事業からの四半期利益
|
0
|
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四半期利益
|
3,197
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
親会社の所有者
|
3,197
|
|
非支配持分
|
0
|
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四半期利益
|
3,197
|
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１株当たり四半期利益
|
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基本的１株当たり四半期利益
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継続事業
|
0
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非継続事業
|
0
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合計
|
0
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希薄化後１株当たり四半期利益
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継続事業
|
0
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|
非継続事業
|
0
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合計
|
0
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
|
3,796
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非継続事業からの税引前四半期利益
|
0
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減価償却費及び償却費
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692
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金融収益及び金融費用
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1,981
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持分法による投資損益（△は益）
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△473
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△23,354
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
△48,312
|
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営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少）
|
42,451
|
|
その他
|
8,717
|
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小計
|
△14,502
|
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利息及び配当金の受取額
|
17,204
|
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利息の支払額
|
△40
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法人所得税の支払額
|
△2,161
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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499
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△223
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定期預金の払戻による収入
|
111
|
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有形固定資産の取得による支出
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△833
|
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有形固定資産の売却による収入
|
3
|
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無形資産の取得による支出
|
△67
|
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貸付けによる支出
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△3,164
|
|
貸付金の回収による収入
|
5,364
|
|
その他
|
68
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
1,259
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
11,118
|
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長期借入れによる収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△999
|
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配当金の支払額
|
△3,426
|
|
その他
|
△37
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
6,654
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△774
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
7,638
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
17,099
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
14,520
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要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
|
|
資産
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び現金同等物
|
14,520
|
|
営業債権及びその他の債権
|
193,997
|
|
棚卸資産
|
57,252
|
|
未収法人所得税
|
210
|
|
その他の金融資産
|
16,612
|
|
その他の流動資産
|
35,199
|
|
流動資産合計
|
317,792
|
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
35,818
|
|
のれん
|
19
|
|
無形資産
|
1,519
|
|
持分法で会計処理されている投資
|
28,139
|
|
繰延税金資産
|
275
|
|
退職給付に係る資産
|
232
|
|
金融資産
|
604
|
|
その他の非流動資産
|
101
|
|
非流動資産合計
|
66,711
|
|
資産合計
|
384,503
|
|
負債及び資本
|
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|
負債
|
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|
流動負債
|
|
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営業債務及びその他の債務
|
30,548
|
|
社債及び借入金
|
131,577
|
|
未払法人所得税
|
318
|
|
その他の金融負債
|
1,848
|
|
引当金
|
922
|
|
その他の流動負債
|
8,664
|
|
流動負債合計
|
173,879
|
|
非流動負債
|
|
|
社債及び借入金
|
70,796
|
|
繰延税金負債
|
6,211
|
|
退職給付に係る負債
|
108
|
|
その他の金融負債
|
3,108
|
|
非流動負債合計
|
80,225
|
|
負債合計
|
254,105
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
7,790
|
|
資本剰余金
|
12,366
|
|
自己株式
|
△6,925
|
|
利益剰余金
|
113,606
|
|
その他の資本の構成要素
|
3,559
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
130,397
|
|
資本合計
|
130,397
|
|
負債及び資本合計
|
384,503
|
