2025年05月14日発表 2025年09月期 財務諸表

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年09月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前中間純利益 1,035
減価償却費 253
株式報酬費用 17
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0
退職給付引当金の増減額(△は減少) △8
受取利息及び受取配当金 △25
支払利息 0
補償損失引当金の増減額(△は減少) 54
売上債権の増減額(△は増加) 2,392
その他の棚卸資産の増減額(△は増加) 23
仕入債務の増減額(△は減少) △436
未成工事受入金の増減額(△は減少) △2
その他 △34
小計 3,273
利息及び配当金の受取額 24
利息の支払額 △1
法人税等の支払額 △212
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,086
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △145
有形固定資産の除却による支出 △2
無形固定資産の取得による支出 △14
貸付けによる支出 △1
投資有価証券の償還による収入 100
その他 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △60
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入れによる収入 1,500
短期借入金の返済による支出 △1,500
自己株式の取得による支出 △720
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) 24
配当金の支払額 △434
その他 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,130
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,897
現金及び現金同等物の期首残高 2,525
現金及び現金同等物の中間期末残高 3,157

四半期損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年09月期 Q2)
完成工事高 11,764
完成工事原価 10,323
完成工事総利益 1,441
販売費及び一般管理費  
役員報酬 71
従業員給料手当 194
退職給付費用 4
株式報酬費用 17
法定福利費 33
福利厚生費 8
教育研修費 1
修繕維持費 4
事務用品費 7
通信交通費 19
動力用水光熱費 3
調査研究費 1
広告宣伝費 0
交際費 3
地代家賃 10
減価償却費 11
租税公課 43
保険料 2
雑費 44
販売費及び一般管理費合計 483
営業利益 958
営業外収益  
受取利息 0
有価証券利息 1
受取配当金 22
不動産賃貸料 55
鉄屑売却益 43
その他 17
営業外収益合計 141
営業外費用  
支払利息 0
賃貸費用 6
その他 2
営業外費用合計 10
経常利益 1,089
特別損失  
補償損失引当金繰入額 54
特別損失合計 54
税引前中間純利益 1,035
法人税等 313
中間純利益 721

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年09月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金預金 3,167
受取手形・完成工事未収入金等 20,884
材料貯蔵品 569
未収入金 12
その他 279
流動資産合計 24,912
固定資産  
有形固定資産  
建物・構築物(純額) 1,942
機械・運搬具(純額) 1,196
土地 3,318
その他(純額) 28
有形固定資産合計 6,487
無形固定資産 53
投資その他の資産  
投資有価証券 1,483
その他 530
貸倒引当金 △27
投資その他の資産合計 1,987
固定資産合計 8,528
資産合計 33,441
負債の部  
流動負債  
工事未払金 3,917
未払法人税等 343
賞与引当金 360
補償損失引当金 54
その他 452
流動負債合計 5,127
固定負債  
退職給付引当金 205
資産除去債務 40
その他 263
固定負債合計 509
負債合計 5,637
純資産の部  
株主資本  
資本金 955
資本剰余金 667
利益剰余金 26,552
自己株式 △1,070
株主資本合計 27,105
評価・換算差額等  
その他有価証券評価差額金 698
評価・換算差額等合計 698
純資産合計 27,804
負債純資産合計 33,441
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得