2024年02月13日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
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売上高
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5,977
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売上原価
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4,817
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売上総利益
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1,159
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販売費及び一般管理費
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823
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営業利益
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335
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営業外収益
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受取利息
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0
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受取配当金
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3
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雑収入
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3
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営業外収益合計
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6
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営業外費用
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支払利息
|
1
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雑損失
|
0
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営業外費用合計
|
1
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経常利益
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341
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特別利益
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固定資産売却益
|
0
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|
特別利益合計
|
0
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|
特別損失
|
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固定資産除売却損
|
1
|
|
特別損失合計
|
1
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税引前四半期純利益
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340
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法人税、住民税及び事業税
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76
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法人税等調整額
|
7
|
|
法人税等合計
|
84
|
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四半期純利益
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256
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期純利益
|
340
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減価償却費
|
110
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
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受取利息及び受取配当金
|
△4
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支払利息
|
1
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固定資産除売却損益（△は益）
|
1
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
119
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△391
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
210
|
|
その他
|
7
|
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小計
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403
|
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利息及び配当金の受取額
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3
|
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利息の支払額
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△3
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法人税等の支払額
|
△127
|
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法人税等の還付額
|
0
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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277
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形及び無形固定資産の取得による支出
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△65
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有形及び無形固定資産の売却による収入
|
0
|
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投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
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預り保証金の返還による支出
|
0
|
|
預り保証金の受入による収入
|
11
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△55
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入れによる収入
|
500
|
|
配当金の支払額
|
△24
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△1
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
476
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
699
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,147
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,864
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,864
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
1,674
|
|
電子記録債権
|
556
|
|
商品及び製品
|
814
|
|
仕掛品
|
600
|
|
原材料及び貯蔵品
|
302
|
|
その他
|
44
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
|
流動資産合計
|
5,854
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
248
|
|
機械及び装置（純額）
|
280
|
|
土地
|
432
|
|
リース資産（純額）
|
2
|
|
その他（純額）
|
242
|
|
有形固定資産合計
|
1,206
|
|
無形固定資産
|
29
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
104
|
|
繰延税金資産
|
43
|
|
破産更生債権等
|
0
|
|
その他
|
71
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
219
|
|
固定資産合計
|
1,455
|
|
資産合計
|
7,310
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
633
|
|
電子記録債務
|
1,405
|
|
短期借入金
|
48
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
50
|
|
リース債務
|
0
|
|
設備関係未払金
|
189
|
|
未払費用
|
149
|
|
未払法人税等
|
34
|
|
その他
|
97
|
|
流動負債合計
|
2,609
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
450
|
|
退職給付引当金
|
475
|
|
役員退職慰労引当金
|
48
|
|
リース債務
|
2
|
|
長期預り保証金
|
86
|
|
その他
|
5
|
|
固定負債合計
|
1,068
|
|
負債合計
|
3,678
|
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
|
資本金
|
655
|
|
資本剰余金
|
221
|
|
利益剰余金
|
2,724
|
|
自己株式
|
△3
|
|
株主資本合計
|
3,599
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
32
|
|
評価・換算差額等合計
|
32
|
|
純資産合計
|
3,631
|
|
負債純資産合計
|
7,310
|
