2023年02月10日発表
2023年03月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
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四半期損失
|
△2,100
|
△556
|
|
その他の包括利益
|
|
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|
純損益に振替えられることのない項目
|
|
|
|
確定給付制度の再測定
|
△699
|
1,089
|
|
資本性金融商品の公正価値測定
|
△393
|
△87
|
|
項目合計
|
△1,093
|
1,001
|
|
純損益にその後に振替えられる可能性のある項目
|
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|
在外営業活動体の換算差額
|
695
|
2,455
|
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持分法によるその他の包括利益
|
414
|
324
|
|
項目合計
|
1,110
|
2,779
|
|
税引後その他の包括利益
|
16
|
3,781
|
|
四半期包括利益合計
|
△2,083
|
3,225
|
|
四半期包括利益合計額の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
△1,139
|
4,080
|
|
非支配持分
|
△943
|
△854
|
|
四半期包括利益合計
|
△2,083
|
3,225
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
売上収益
|
164,675
|
126,093
|
|
売上原価
|
154,233
|
116,283
|
|
売上総利益
|
10,442
|
9,810
|
|
販売費及び一般管理費
|
12,391
|
10,903
|
|
その他の収益
|
414
|
1,094
|
|
その他の費用
|
416
|
229
|
|
営業損失
|
△1,950
|
△228
|
|
金融収益
|
499
|
411
|
|
金融費用
|
785
|
424
|
|
持分法による投資利益
|
160
|
172
|
|
税引前四半期損失
|
△2,076
|
△69
|
|
法人所得税費用
|
23
|
487
|
|
四半期損失
|
△2,100
|
△556
|
|
四半期損失の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
△1,001
|
769
|
|
非支配持分
|
△1,098
|
△1,325
|
|
四半期損失
|
△2,100
|
△556
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益(△は損失)
|
-35.64
|
27.38
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益(△は損失)
|
-35.64
|
27.09
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
8,454
|
7,188
|
|
営業債権及びその他の債権
|
37,618
|
41,798
|
|
棚卸資産
|
27,193
|
32,355
|
|
その他の金融資産
|
3,529
|
1,596
|
|
その他の流動資産
|
3,781
|
3,069
|
|
流動資産合計
|
80,577
|
86,008
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
89,922
|
89,866
|
|
無形資産
|
1,069
|
1,133
|
|
持分法で会計処理されている投資
|
7,742
|
7,350
|
|
退職給付に係る資産
|
1,801
|
2,436
|
|
その他の金融資産
|
5,426
|
5,948
|
|
繰延税金資産
|
714
|
749
|
|
その他の非流動資産
|
1,214
|
487
|
|
非流動資産合計
|
107,891
|
107,971
|
|
資産合計
|
188,469
|
193,980
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業債務
|
25,301
|
29,013
|
|
借入金
|
37,111
|
31,142
|
|
未払法人所得税等
|
399
|
272
|
|
その他の金融負債
|
4,834
|
5,439
|
|
その他の流動負債
|
8,342
|
8,664
|
|
流動負債合計
|
75,990
|
74,532
|
|
非流動負債
|
|
|
|
借入金
|
29,327
|
33,797
|
|
退職給付に係る負債
|
7,574
|
6,999
|
|
その他の金融負債
|
1,191
|
1,156
|
|
繰延税金負債
|
1,199
|
1,362
|
|
その他の非流動負債
|
486
|
525
|
|
非流動負債合計
|
39,779
|
43,841
|
|
負債合計
|
115,770
|
118,373
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
4,366
|
4,366
|
|
資本剰余金
|
12,911
|
12,911
|
|
利益剰余金
|
45,880
|
47,584
|
|
自己株式
|
△327
|
△209
|
|
その他の資本の構成要素
|
8,127
|
8,265
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
70,958
|
72,919
|
|
非支配持分
|
1,740
|
2,686
|
|
資本合計
|
72,699
|
75,606
|
|
負債及び資本合計
|
188,469
|
193,980
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期損失
|
△2,076
|
△69
|
|
減価償却費及び償却費
|
11,738
|
10,868
|
|
金融収益
|
△303
|
△184
|
|
金融費用
|
785
|
421
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△160
|
△172
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△47
|
△746
|
|
有形固定資産廃棄損
|
241
|
167
|
|
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
|
4,706
|
△4,831
|
|
棚卸資産の増減(△は増加)
|
6,635
|
△2,891
|
|
営業債務の増減(△は減少)
|
△4,463
|
5,306
|
|
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
|
355
|
△623
|
|
その他
|
△1,753
|
△1,877
|
|
小計
|
15,657
|
5,367
|
|
利息の受取額
|
134
|
39
|
|
配当金の受取額
|
371
|
206
|
|
利息の支払額
|
△784
|
△421
|
|
法人所得税の支払額
|
△662
|
△1,056
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
14,716
|
4,136
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△10,579
|
△16,480
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
241
|
3,036
|
|
無形資産の取得による支出
|
△9
|
△49
|
|
その他の金融資産の取得による支出
|
△921
|
△65
|
|
その他
|
△204
|
△387
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△11,472
|
△13,946
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
6,741
|
14,349
|
|
長期借入れによる収入
|
6,821
|
11,140
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△13,597
|
△10,751
|
|
リース負債の返済による支出
|
△936
|
△801
|
|
自己株式の取得による支出
|
△129
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△703
|
△730
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,804
|
13,206
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△172
|
213
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,266
|
3,609
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,205
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
8,454
|
7,205
|
