2021年08月10日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
四半期純利益
|
410
|
264
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
21
|
△9
|
その他の包括利益合計
|
21
|
△9
|
四半期包括利益
|
432
|
256
|
(内訳)
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
388
|
204
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
43
|
51
|
四半期連結損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
売上高
|
6,755
|
6,132
|
売上原価
|
208
|
815
|
売上総利益
|
6,546
|
5,316
|
返品調整引当金繰入額
|
5
|
0
|
返品調整引当金戻入額
|
0
|
0
|
差引売上総利益
|
6,541
|
5,317
|
販売費及び一般管理費
|
5,857
|
4,552
|
営業利益
|
684
|
764
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
受取配当金
|
3
|
0
|
還付消費税等
|
0
|
3
|
投資事業組合運用益
|
9
|
0
|
その他
|
2
|
1
|
営業外収益合計
|
16
|
5
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
6
|
4
|
持分法による投資損失
|
74
|
47
|
その他
|
0
|
0
|
営業外費用合計
|
80
|
52
|
経常利益
|
619
|
716
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
0
|
投資有価証券売却益
|
43
|
0
|
受取補償金
|
49
|
6
|
その他
|
13
|
0
|
特別利益合計
|
108
|
6
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
9
|
6
|
投資有価証券評価損
|
0
|
99
|
減損損失
|
21
|
23
|
店舗閉鎖損失
|
3
|
34
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
48
|
110
|
その他
|
0
|
0
|
特別損失合計
|
82
|
277
|
税金等調整前四半期純利益
|
645
|
446
|
法人税、住民税及び事業税
|
290
|
166
|
法人税等調整額
|
△57
|
15
|
法人税等合計
|
234
|
182
|
四半期純利益
|
410
|
264
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
43
|
51
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
367
|
212
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
645
|
446
|
減価償却費
|
151
|
112
|
減損損失
|
21
|
23
|
のれん償却額
|
146
|
128
|
長期前払費用償却額
|
1
|
1
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
△1
|
△1
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
5
|
△37
|
返品調整引当金の増減額(△は減少)
|
△6
|
△13
|
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
|
0
|
29
|
ポイント引当金の増減額(△は減少)
|
△2
|
△4
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△1
|
支払利息
|
6
|
4
|
持分法による投資損益(△は益)
|
74
|
47
|
投資有価証券売却損益(△は益)
|
△44
|
0
|
投資有価証券評価損益(△は益)
|
0
|
99
|
固定資産除却損
|
9
|
6
|
投資事業組合運用損益(△は益)
|
△10
|
0
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△16
|
110
|
前渡金の増減額(△は増加)
|
△1
|
76
|
預け金の増減額(△は増加)
|
△5
|
△1
|
たな卸資産の増減額(△は増加)
|
△407
|
△5
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
△11
|
△106
|
前受金の増減額(△は減少)
|
15
|
△219
|
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
|
△148
|
39
|
その他
|
△46
|
△8
|
小計
|
381
|
736
|
利息及び配当金の受取額
|
4
|
0
|
利息の支払額
|
△6
|
△8
|
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
|
△170
|
△549
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
210
|
181
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△219
|
△17
|
無形固定資産の取得による支出
|
△70
|
△65
|
投資有価証券の取得による支出
|
△15
|
△103
|
投資有価証券の売却による収入
|
61
|
0
|
貸付金の回収による収入
|
52
|
55
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△64
|
△11
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
35
|
11
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△1,944
|
保険積立金の解約による収入
|
2
|
0
|
その他
|
△18
|
△9
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△232
|
△2,078
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の増減額(△は減少)
|
△2,600
|
3,104
|
長期借入れによる収入
|
1,700
|
105
|
長期借入金の返済による支出
|
△512
|
△275
|
配当金の支払額
|
△241
|
△361
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△65
|
△129
|
その他
|
△4
|
△34
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,719
|
2,412
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△1,741
|
515
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,009
|
4,385
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
108
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,213
|
5,009
|
四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
4,023
|
5,937
|
売掛金
|
1,289
|
1,267
|
営業投資有価証券
|
1,408
|
996
|
商品及び製品
|
7
|
10
|
仕掛品
|
3
|
3
|
原材料及び貯蔵品
|
2
|
4
|
前渡金
|
9
|
8
|
前払費用
|
242
|
214
|
未収還付法人税等
|
0
|
32
|
1年内回収予定の長期貸付金
|
2
|
2
|
その他
|
259
|
110
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
流動資産合計
|
7,245
|
8,585
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
1,306
|
1,167
|
減価償却累計額
|
△535
|
△531
|
建物(純額)
|
771
|
637
|
車両運搬具
|
25
|
19
|
減価償却累計額
|
△11
|
△14
|
車両運搬具(純額)
|
14
|
6
|
工具、器具及び備品
|
748
|
742
|
減価償却累計額
|
△672
|
△677
|
工具、器具及び備品(純額)
|
77
|
65
|
リース資産
|
36
|
70
|
減価償却累計額
|
△8
|
△59
|
リース資産(純額)
|
28
|
12
|
有形固定資産合計
|
892
|
721
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
2,022
|
2,168
|
ソフトウエア
|
279
|
282
|
ソフトウエア仮勘定
|
30
|
24
|
その他
|
2
|
2
|
無形固定資産合計
|
2,335
|
2,478
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
532
|
501
|
関係会社株式
|
2
|
35
|
長期貸付金
|
38
|
123
|
保険積立金
|
231
|
231
|
繰延税金資産
|
165
|
119
|
差入保証金
|
1,112
|
1,084
|
その他
|
18
|
7
|
投資その他の資産合計
|
2,101
|
2,102
|
固定資産合計
|
5,329
|
5,302
|
資産合計
|
12,575
|
13,887
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
42
|
53
|
短期借入金
|
1,210
|
3,810
|
1年内返済予定の長期借入金
|
457
|
433
|
未払金
|
556
|
711
|
未払費用
|
467
|
464
|
未払法人税等
|
292
|
203
|
未払消費税等
|
111
|
130
|
前受金
|
911
|
903
|
リース債務
|
7
|
3
|
賞与引当金
|
34
|
29
|
返品調整引当金
|
0
|
5
|
ポイント引当金
|
14
|
15
|
その他
|
109
|
99
|
流動負債合計
|
4,218
|
6,864
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,906
|
742
|
リース債務
|
23
|
10
|
退職給付に係る負債
|
64
|
67
|
資産除去債務
|
555
|
539
|
固定負債合計
|
2,549
|
1,359
|
負債合計
|
6,767
|
8,223
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
699
|
699
|
資本剰余金
|
784
|
776
|
利益剰余金
|
4,787
|
4,660
|
自己株式
|
△1,000
|
△1,008
|
株主資本合計
|
5,272
|
5,129
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
152
|
131
|
その他の包括利益累計額合計
|
152
|
131
|
新株予約権
|
0
|
0
|
非支配株主持分
|
381
|
403
|
純資産合計
|
5,807
|
5,664
|
負債純資産合計
|
12,575
|
13,887
|