2023年08月14日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
392
|
381
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
53
|
△103
|
|
その他の包括利益合計
|
53
|
△103
|
|
四半期包括利益
|
445
|
278
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
445
|
278
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△1
|
△1
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,380
|
2,961
|
|
売上原価
|
2,009
|
1,774
|
|
売上総利益
|
1,371
|
1,187
|
|
販売費及び一般管理費
|
794
|
698
|
|
営業利益
|
577
|
488
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
35
|
57
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
48
|
|
補助金収入
|
13
|
8
|
|
その他
|
3
|
1
|
|
営業外収益合計
|
52
|
116
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
16
|
18
|
|
事務所移転費用
|
15
|
7
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
営業外費用合計
|
34
|
28
|
|
経常利益
|
595
|
576
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
595
|
576
|
|
法人税等
|
202
|
195
|
|
四半期純利益
|
392
|
381
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1
|
△1
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
392
|
381
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
595
|
576
|
|
減価償却費
|
164
|
149
|
|
敷金及び保証金償却額
|
3
|
1
|
|
株式報酬費用
|
4
|
3
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
37
|
30
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△36
|
△58
|
|
助成金収入
|
△2
|
△2
|
|
補助金収入
|
△14
|
△9
|
|
支払利息
|
16
|
18
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△49
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
24
|
52
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△6
|
17
|
|
リース投資資産の増減額（△は増加）
|
17
|
△27
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
11
|
271
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
36
|
9
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△76
|
△190
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△1,425
|
△1,209
|
|
その他
|
173
|
100
|
|
小計
|
△471
|
△310
|
|
利息及び配当金の受取額
|
35
|
57
|
|
利息の支払額
|
△17
|
△19
|
|
法人税等の支払額
|
△282
|
△173
|
|
助成金の受取額
|
1
|
1
|
|
補助金の受取額
|
13
|
8
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△719
|
△434
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△47
|
△68
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△160
|
△109
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△102
|
△1,007
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
572
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△16
|
|
預り保証金の受入による収入
|
4
|
12
|
|
その他
|
△5
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△308
|
△613
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△254
|
△254
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
5
|
23
|
|
新株予約権の発行による収入
|
10
|
1
|
|
自己株式の売却による収入
|
3
|
176
|
|
自己株式の取得による支出
|
△282
|
△259
|
|
リース債務の返済による支出
|
△23
|
△3
|
|
配当金の支払額
|
△251
|
△210
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△789
|
△524
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,815
|
△1,570
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,524
|
5,094
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,013
|
3,524
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,313
|
5,127
|
|
売掛金
|
607
|
631
|
|
商品
|
1
|
0
|
|
仕掛品
|
4
|
6
|
|
貯蔵品
|
46
|
39
|
|
その他
|
588
|
574
|
|
流動資産合計
|
4,561
|
6,380
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,378
|
2,424
|
|
機械及び装置（純額）
|
20
|
22
|
|
土地
|
6,279
|
6,279
|
|
その他（純額）
|
146
|
138
|
|
有形固定資産合計
|
8,824
|
8,864
|
|
無形固定資産
|
527
|
448
|
|
投資その他の資産
|
1,242
|
1,088
|
|
固定資産合計
|
10,594
|
10,401
|
|
資産合計
|
15,156
|
16,781
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
149
|
112
|
|
短期借入金
|
507
|
507
|
|
未払法人税等
|
225
|
308
|
|
預り金
|
1,023
|
2,447
|
|
株式給付引当金
|
110
|
5
|
|
その他
|
1,553
|
1,435
|
|
流動負債合計
|
3,569
|
4,816
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
5,750
|
6,004
|
|
株式給付引当金
|
0
|
68
|
|
その他
|
254
|
247
|
|
固定負債合計
|
6,004
|
6,319
|
|
負債合計
|
9,574
|
11,136
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,577
|
1,574
|
|
資本剰余金
|
1,658
|
1,655
|
|
利益剰余金
|
3,007
|
2,866
|
|
自己株式
|
△614
|
△337
|
|
株主資本合計
|
5,630
|
5,760
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△72
|
△125
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△72
|
△125
|
|
新株予約権
|
19
|
5
|
|
非支配株主持分
|
3
|
4
|
|
純資産合計
|
5,582
|
5,645
|
|
負債純資産合計
|
15,156
|
16,781
|
