サービス業 <6094> フリークアウト・ホールディングス 財務情報
2021年08月13日発表 2021年09月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 Q3) | 今期 (2021年09月期 Q3) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,014 | △290 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 9 |
| 為替換算調整勘定 | 52 | △34 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 28 | △39 |
| その他の包括利益合計 | 81 | △63 |
| 四半期包括利益 | 1,096 | △353 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 813 | △496 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 283 | 142 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 Q3) | 今期 (2021年09月期 Q3) | |
| 売上高 | 21,886 | 18,666 |
| 売上原価 | 16,777 | 14,331 |
| 売上総利益 | 5,108 | 4,335 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,588 | 1,727 |
| のれん償却額 | 101 | 127 |
| その他 | 2,557 | 2,368 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,246 | 4,223 |
| 営業利益 | 861 | 112 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 11 |
| 有価証券利息 | 7 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 16 | 1 |
| 為替差益 | 211 | 0 |
| その他 | 31 | 28 |
| 営業外収益合計 | 272 | 40 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 52 | 42 |
| 投資事業組合運用損 | 6 | 4 |
| 株式交付費 | 1 | 0 |
| 為替差損 | 0 | 22 |
| 資金調達費用 | 35 | 116 |
| その他 | 6 | 41 |
| 営業外費用合計 | 102 | 227 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,031 | △75 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 697 | 33 |
| 持分変動利益 | 252 | 232 |
| その他 | 2 | 4 |
| 特別利益合計 | 952 | 271 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 238 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 73 | 99 |
| 関係会社株式売却損 | 0 | 18 |
| 投資有価証券評価損 | 174 | 5 |
| デリバティブ損失 | 339 | 0 |
| その他 | 50 | 2 |
| 特別損失合計 | 642 | 364 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,341 | △168 |
| 法人税等 | 326 | 121 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,014 | △290 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 262 | 149 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 752 | △439 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年09月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,281 | 9,916 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,910 | 4,340 |
| 未収入金 | 280 | 529 |
| 営業投資有価証券 | 667 | 994 |
| その他 | 616 | 985 |
| 貸倒引当金 | △283 | △275 |
| 流動資産合計 | 12,473 | 16,492 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 158 | 180 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 995 | 1,093 |
| 顧客関連資産 | 1,076 | 1,102 |
| その他 | 136 | 106 |
| 無形固定資産合計 | 2,209 | 2,302 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,535 | 4,635 |
| 長期貸付金 | 158 | 152 |
| 敷金及び保証金 | 264 | 313 |
| 繰延税金資産 | 17 | 19 |
| その他 | 279 | 259 |
| 貸倒引当金 | △29 | △41 |
| 投資その他の資産合計 | 6,227 | 5,340 |
| 固定資産合計 | 8,595 | 7,823 |
| 資産合計 | 21,069 | 24,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,571 | 3,065 |
| 未払金 | 512 | 565 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 0 | 4,500 |
| 短期借入金 | 2,500 | 2,702 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 747 | 623 |
| リース債務 | 24 | 28 |
| 未払法人税等 | 215 | 78 |
| 未払消費税等 | 98 | 122 |
| 賞与引当金 | 193 | 179 |
| 関係会社整理損失引当金 | 83 | 41 |
| その他 | 359 | 367 |
| 流動負債合計 | 8,307 | 12,275 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 2,420 | 3,027 |
| 長期借入金 | 3,147 | 2,562 |
| リース債務 | 7 | 18 |
| 資産除去債務 | 38 | 40 |
| 繰延税金負債 | 8 | 35 |
| 固定負債合計 | 5,621 | 5,684 |
| 負債合計 | 13,929 | 17,959 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,093 | 2,651 |
| 資本剰余金 | 3,303 | 3,170 |
| 利益剰余金 | △40 | △792 |
| 自己株式 | △324 | △323 |
| 株主資本合計 | 6,034 | 4,708 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 18 | 17 |
| 為替換算調整勘定 | △71 | △131 |
| その他の包括利益累計額合計 | △52 | △113 |
| 新株予約権 | 5 | 3 |
| 非支配株主持分 | 1,151 | 1,758 |
| 純資産合計 | 7,139 | 6,356 |
| 負債純資産合計 | 21,069 | 24,316 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
