サービス業 <6094> フリークアウト・ホールディングス 財務情報
2021年11月12日発表 2021年09月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年09月期 FY) | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 934 | △442 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 12 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 35 | △35 |
| 為替換算調整勘定 | 126 | △51 |
| その他の包括利益合計 | 162 | △73 |
| 包括利益 | 1,097 | △514 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 719 | △724 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 377 | 209 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年09月期 FY) | |
| 売上高 | 29,499 | 24,878 |
| 売上原価 | 22,617 | 19,071 |
| 売上総利益 | 6,882 | 5,806 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 2,174 | 2,277 |
| 賞与引当金繰入額 | 395 | 83 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 162 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 144 | △17 |
| のれん償却額 | 126 | 165 |
| 不動産賃借料 | 279 | 398 |
| その他 | 2,590 | 2,687 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,873 | 5,595 |
| 営業利益 | 1,009 | 211 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 14 |
| 有価証券利息 | 27 | 2 |
| 為替差益 | 250 | 0 |
| その他 | 51 | 73 |
| 営業外収益合計 | 335 | 90 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 69 | 63 |
| 投資事業組合運用損 | 10 | 8 |
| 為替差損 | 0 | 130 |
| 持分法による投資損失 | 85 | 139 |
| 資金調達費用 | 35 | 118 |
| その他 | 31 | 62 |
| 営業外費用合計 | 232 | 522 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,112 | △222 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 1,013 | 138 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 104 |
| 持分変動利益 | 287 | 232 |
| その他 | 2 | 4 |
| 特別利益合計 | 1,303 | 480 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 4 | 2 |
| 関係会社株式売却損 | 0 | 29 |
| 投資有価証券評価損 | 381 | 26 |
| 減損損失 | 57 | 46 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 80 | 77 |
| 貸倒引当金繰入額 | 133 | 236 |
| デリバティブ損失 | 339 | 0 |
| その他 | 10 | 60 |
| 特別損失合計 | 1,007 | 480 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,408 | △222 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 495 | 158 |
| 法人税等調整額 | △22 | 61 |
| 法人税等合計 | 473 | 219 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 934 | △442 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 354 | 228 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 580 | △670 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年09月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,408 | △222 |
| 減価償却費 | 273 | 273 |
| のれん償却額 | 126 | 165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | 73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183 | 271 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 37 | △129 |
| 受取利息 | △7 | △15 |
| 有価証券利息 | △28 | △3 |
| 支払利息 | 69 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | △267 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85 | 139 |
| 持分変動損益（△は益） | △288 | △233 |
| 資金調達費用 | 35 | 118 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △105 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △1,014 | △109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 381 | 26 |
| デリバティブ損益（△は益） | 339 | 0 |
| 減損損失 | 57 | 46 |
| 固定資産除却損 | 4 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,193 | △10 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 319 | 71 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 327 | 232 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47 | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,065 | 267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31 | △101 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △35 | △345 |
| その他 | 67 | △32 |
| 小計 | 2,265 | 739 |
| 利息の受取額 | 6 | 86 |
| 利息の支払額 | △72 | △61 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △299 | 79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,902 | 844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125 | △34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △143 | △77 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | △535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △153 | △550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 748 |
| 貸付けによる支出 | △57 | △120 |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 720 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24 | △7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △1,113 | △848 |
| その他 | △32 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,345 | △685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △375 | △131 |
| 長期借入れによる収入 | 1,378 | 1,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | △767 | △1,044 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 2,916 |
| 社債の償還による支出 | △4,500 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5 | 3 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 287 | 663 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △32 | △4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 548 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △258 | △251 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △339 | 0 |
| その他 | △34 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,633 | 4,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | △40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,920 | 4,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,916 | 5,690 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 26 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | △10 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,996 | 9,916 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年09月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,996 | 9,916 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,060 | 4,340 |
| 未収入金 | 159 | 529 |
| 営業投資有価証券 | 667 | 994 |
| その他 | 629 | 985 |
| 貸倒引当金 | △370 | △275 |
| 流動資産合計 | 12,143 | 16,492 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 104 | 142 |
| 減価償却累計額 | △56 | △95 |
| 建物（純額） | 49 | 47 |
| 工具、器具及び備品 | 678 | 643 |
| 減価償却累計額 | △578 | △556 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 100 | 88 |
| リース資産 | 48 | 63 |
| 減価償却累計額 | △30 | △20 |
| リース資産（純額） | 18 | 44 |
| 有形固定資産合計 | 168 | 180 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 981 | 1,093 |
| 顧客関連資産 | 1,064 | 1,102 |
| その他 | 169 | 106 |
| 無形固定資産合計 | 2,215 | 2,302 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,434 | 4,635 |
| 長期貸付金 | 182 | 152 |
| 敷金及び保証金 | 236 | 313 |
| 繰延税金資産 | 5 | 19 |
| その他 | 277 | 259 |
| 貸倒引当金 | △130 | △41 |
| 投資その他の資産合計 | 6,007 | 5,340 |
| 固定資産合計 | 8,391 | 7,823 |
| 資産合計 | 20,534 | 24,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,879 | 3,065 |
| 未払金 | 370 | 565 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 0 | 4,500 |
| 短期借入金 | 2,128 | 2,702 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 703 | 623 |
| リース債務 | 18 | 28 |
| 未払法人税等 | 238 | 78 |
| 未払消費税等 | 87 | 122 |
| 賞与引当金 | 308 | 179 |
| 役員賞与引当金 | 93 | 0 |
| 関係会社整理損失引当金 | 77 | 41 |
| その他 | 281 | 367 |
| 流動負債合計 | 8,186 | 12,275 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,500 | 3,027 |
| 長期借入金 | 2,927 | 2,562 |
| リース債務 | 6 | 18 |
| 資産除去債務 | 38 | 40 |
| 繰延税金負債 | 20 | 35 |
| 固定負債合計 | 4,492 | 5,684 |
| 負債合計 | 12,678 | 17,959 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,548 | 2,651 |
| 資本剰余金 | 3,757 | 3,170 |
| 利益剰余金 | △211 | △792 |
| 自己株式 | △324 | △323 |
| 株主資本合計 | 6,771 | 4,708 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 19 | 17 |
| 為替換算調整勘定 | 7 | △131 |
| その他の包括利益累計額合計 | 26 | △113 |
| 新株予約権 | 5 | 3 |
| 非支配株主持分 | 1,052 | 1,758 |
| 純資産合計 | 7,856 | 6,356 |
| 負債純資産合計 | 20,534 | 24,316 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
