サービス業 <6094> フリークアウト・ホールディングス 財務情報
2022年05月13日発表 2022年09月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 Q2) | 今期 (2022年09月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 1,168 | 1,039 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 0 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 60 | 35 |
| 為替換算調整勘定 | 152 | 67 |
| その他の包括利益合計 | 214 | 102 |
| 四半期包括利益 | 1,382 | 1,142 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,098 | 900 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 284 | 242 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 Q2) | 今期 (2022年09月期 Q2) | |
| 売上高 | 14,487 | 14,500 |
| 売上原価 | 10,241 | 11,120 |
| 売上総利益 | 4,246 | 3,380 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,046 | 2,726 |
| 営業利益 | 1,199 | 653 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 3 |
| 有価証券利息 | 0 | 4 |
| 持分法による投資利益 | 117 | 6 |
| 為替差益 | 392 | 226 |
| その他 | 23 | 25 |
| 営業外収益合計 | 542 | 266 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 26 | 35 |
| 投資事業組合運用損 | 0 | 6 |
| 雑損失 | 30 | 0 |
| その他 | 51 | 30 |
| 営業外費用合計 | 108 | 72 |
| 経常利益 | 1,633 | 847 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 0 | 697 |
| 持分変動利益 | 15 | 246 |
| その他 | 0 | 2 |
| 特別利益合計 | 15 | 946 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 投資有価証券評価損 | 199 | 174 |
| 貸倒引当金繰入額 | 31 | 0 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 0 | 68 |
| デリバティブ評価損 | 0 | 227 |
| その他 | 1 | 24 |
| 特別損失合計 | 232 | 499 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,416 | 1,295 |
| 法人税等 | 248 | 255 |
| 四半期純利益 | 1,168 | 1,039 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 238 | 218 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 930 | 821 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 Q2) | 今期 (2022年09月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,416 | 1,295 |
| 減価償却費 | 148 | 130 |
| のれん償却額 | 47 | 66 |
| 持分変動損益（△は益） | △16 | △247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △23 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △86 | △21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | △1 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △8 | 56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199 | 174 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 0 | 227 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | △698 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △4 |
| 有価証券利息 | 0 | △5 |
| 支払利息 | 26 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | △389 | △225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △118 | △7 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △7 | 6 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40 | △1,116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23 | 278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △128 | 821 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △120 | 56 |
| その他 | 18 | 60 |
| 小計 | 1,056 | 918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 5 |
| 利息の支払額 | △31 | △34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △260 | △20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780 | 871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15 | △55 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △121 | △47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △220 | △101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △35 | △32 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 269 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4 | △9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 0 | △518 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 4 | 0 |
| その他 | 0 | △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △345 | △500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △12 | △81 |
| 長期借入れによる収入 | 660 | 1,378 |
| 長期借入金の返済による支出 | △556 | △400 |
| 社債の発行による収入 | 778 | 0 |
| 社債の償還による支出 | 0 | △4,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 5 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | 284 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △13 | △2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △66 | △142 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △339 |
| その他 | 0 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 798 | △3,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,477 | △3,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,597 | 9,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,474 | 6,597 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,474 | 5,996 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,330 | 5,060 |
| その他 | 1,414 | 1,456 |
| 貸倒引当金 | △377 | △370 |
| 流動資産合計 | 13,842 | 12,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 146 | 168 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,023 | 981 |
| 顧客関連資産 | 1,107 | 1,064 |
| その他 | 249 | 169 |
| 無形固定資産合計 | 2,380 | 2,215 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,680 | 5,434 |
| その他 | 745 | 702 |
| 貸倒引当金 | △164 | △130 |
| 投資その他の資産合計 | 6,263 | 6,007 |
| 固定資産合計 | 8,790 | 8,391 |
| 資産合計 | 22,632 | 20,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,007 | 3,879 |
| 短期借入金 | 1,957 | 2,128 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 923 | 703 |
| １年内償還予定の社債 | 160 | 0 |
| 未払法人税等 | 220 | 238 |
| 賞与引当金 | 305 | 308 |
| 役員賞与引当金 | 11 | 93 |
| 関係会社整理損失引当金 | 69 | 77 |
| その他 | 633 | 757 |
| 流動負債合計 | 8,290 | 8,186 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 640 | 0 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,500 | 1,500 |
| 長期借入金 | 2,970 | 2,927 |
| 資産除去債務 | 38 | 38 |
| その他 | 12 | 26 |
| 固定負債合計 | 5,161 | 4,492 |
| 負債合計 | 13,451 | 12,678 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,552 | 3,548 |
| 資本剰余金 | 3,761 | 3,757 |
| 利益剰余金 | 719 | △211 |
| 自己株式 | △324 | △324 |
| 株主資本合計 | 7,709 | 6,771 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21 | 19 |
| 為替換算調整勘定 | 172 | 7 |
| その他の包括利益累計額合計 | 193 | 26 |
| 新株予約権 | 5 | 5 |
| 非支配株主持分 | 1,272 | 1,052 |
| 純資産合計 | 9,181 | 7,856 |
| 負債純資産合計 | 22,632 | 20,534 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
