サービス業 <6094> フリークアウト・ホールディングス 財務情報
2022年11月14日発表 2022年09月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1,823 | 934 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 66 | 1 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 138 | 35 |
| 為替換算調整勘定 | 320 | 126 |
| その他の包括利益合計 | 524 | 162 |
| 包括利益 | 2,348 | 1,097 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,741 | 719 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 607 | 377 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 売上高 | 28,965 | 29,499 |
| 売上原価 | 21,122 | 22,617 |
| 売上総利益 | 7,842 | 6,882 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 6,511 | 5,873 |
| 営業利益 | 1,330 | 1,009 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 6 |
| 有価証券利息 | 0 | 27 |
| 持分法による投資利益 | 485 | 0 |
| 為替差益 | 1,071 | 250 |
| その他 | 50 | 51 |
| 営業外収益合計 | 1,619 | 335 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 51 | 69 |
| 持分法による投資損失 | 0 | 85 |
| 社債発行費 | 41 | 0 |
| 資金調達費用 | 74 | 35 |
| 雑損失 | 30 | 0 |
| その他 | 42 | 41 |
| 営業外費用合計 | 239 | 232 |
| 経常利益 | 2,709 | 1,112 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 38 | 1,013 |
| 持分変動利益 | 19 | 287 |
| その他 | 0 | 2 |
| 特別利益合計 | 57 | 1,303 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 投資有価証券評価損 | 248 | 381 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 12 | 80 |
| 貸倒引当金繰入額 | 92 | 133 |
| デリバティブ損失 | 0 | 339 |
| その他 | 10 | 68 |
| 特別損失合計 | 364 | 1,007 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,403 | 1,408 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 392 | 495 |
| 法人税等調整額 | 187 | △22 |
| 法人税等合計 | 579 | 473 |
| 当期純利益 | 1,823 | 934 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 458 | 354 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,364 | 580 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,403 | 1,408 |
| 減価償却費 | 342 | 273 |
| のれん償却額 | 102 | 126 |
| 株式報酬費用 | 145 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △83 | 133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △54 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 183 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △7 | 37 |
| 受取利息 | △13 | △7 |
| 有価証券利息 | 0 | △28 |
| 支払利息 | 51 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | △1,045 | △267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △486 | 85 |
| 持分変動損益（△は益） | △20 | △288 |
| 資金調達費用 | 74 | 35 |
| 社債発行費 | 41 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △39 | △1,014 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 248 | 381 |
| デリバティブ損益（△は益） | 0 | 339 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △580 | △1,193 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 186 | 693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333 | 1,065 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △178 | △4 |
| その他 | 17 | 135 |
| 小計 | 1,517 | 2,265 |
| 利息の受取額 | 33 | 6 |
| 利息の支払額 | △52 | △72 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △622 | △299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877 | 1,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69 | △125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △310 | △143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △224 | △153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 0 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 6 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △65 | △57 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 270 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13 | △24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 0 | △1,113 |
| その他 | 0 | △32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △573 | △1,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,207 | △375 |
| 長期借入れによる収入 | 644 | 1,378 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,354 | △767 |
| 社債の発行による収入 | 1,758 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △1,635 | △4,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 5 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | 287 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △2 |
| リース債務の返済による支出 | △26 | △32 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △276 | △258 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △339 |
| その他 | 0 | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325 | △4,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 660 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,291 | △3,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,996 | 9,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,287 | 5,996 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,287 | 5,996 |
| 受取手形及び売掛金 | 0 | 5,060 |
| 受取手形 | 15 | 0 |
| 売掛金 | 6,598 | 0 |
| その他 | 1,846 | 1,456 |
| 貸倒引当金 | △375 | △370 |
| 流動資産合計 | 15,372 | 12,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 116 | 104 |
| 減価償却累計額 | △68 | △56 |
| 建物（純額） | 49 | 49 |
| 工具、器具及び備品 | 738 | 678 |
| 減価償却累計額 | △627 | △578 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 112 | 100 |
| リース資産 | 30 | 48 |
| 減価償却累計額 | △11 | △30 |
| リース資産（純額） | 19 | 18 |
| 有形固定資産合計 | 180 | 168 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,151 | 981 |
| 顧客関連資産 | 1,245 | 1,064 |
| その他 | 400 | 169 |
| 無形固定資産合計 | 2,797 | 2,215 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,826 | 5,434 |
| その他 | 765 | 702 |
| 貸倒引当金 | △209 | △130 |
| 投資その他の資産合計 | 6,382 | 6,007 |
| 固定資産合計 | 9,361 | 8,391 |
| 資産合計 | 24,734 | 20,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,015 | 3,879 |
| 短期借入金 | 3,180 | 2,128 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 853 | 703 |
| １年内償還予定の社債 | 360 | 0 |
| 賞与引当金 | 276 | 308 |
| 役員賞与引当金 | 59 | 93 |
| 関係会社整理損失引当金 | 79 | 77 |
| その他 | 904 | 996 |
| 流動負債合計 | 10,728 | 8,186 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,360 | 0 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 0 | 1,500 |
| 長期借入金 | 2,247 | 2,927 |
| 繰延税金負債 | 312 | 20 |
| その他 | 42 | 44 |
| 固定負債合計 | 3,962 | 4,492 |
| 負債合計 | 14,691 | 12,678 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,552 | 3,548 |
| 資本剰余金 | 3,753 | 3,757 |
| 利益剰余金 | 1,140 | △211 |
| 自己株式 | △324 | △324 |
| 株主資本合計 | 8,122 | 6,771 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 87 | 19 |
| 為替換算調整勘定 | 308 | 7 |
| その他の包括利益累計額合計 | 396 | 26 |
| 新株予約権 | 151 | 5 |
| 非支配株主持分 | 1,372 | 1,052 |
| 純資産合計 | 10,042 | 7,856 |
| 負債純資産合計 | 24,734 | 20,534 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
