サービス業
<6094> フリークアウト・ホールディングス 財務情報
2023年04月28日発表
2023年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
8,111
|
1,168
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△28
|
1
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△17
|
60
|
|
為替換算調整勘定
|
△194
|
152
|
|
その他の包括利益合計
|
△239
|
214
|
|
四半期包括利益
|
7,873
|
1,382
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
7,724
|
1,098
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
149
|
284
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
16,165
|
14,487
|
|
売上原価
|
11,157
|
10,241
|
|
売上総利益
|
5,007
|
4,246
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,796
|
3,046
|
|
営業利益
|
1,210
|
1,199
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
9
|
|
持分法による投資利益
|
437
|
117
|
|
為替差益
|
0
|
392
|
|
その他
|
11
|
23
|
|
営業外収益合計
|
452
|
542
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
28
|
26
|
|
為替差損
|
321
|
0
|
|
その他
|
5
|
81
|
|
営業外費用合計
|
355
|
108
|
|
経常利益
|
1,307
|
1,633
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
10,817
|
0
|
|
持分変動利益
|
0
|
15
|
|
特別利益合計
|
10,817
|
15
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
551
|
199
|
|
貸倒引当金繰入額
|
46
|
31
|
|
その他
|
11
|
1
|
|
特別損失合計
|
609
|
232
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
11,515
|
1,416
|
|
法人税等
|
3,404
|
248
|
|
四半期純利益
|
8,111
|
1,168
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
205
|
238
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
7,905
|
930
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
11,515
|
1,416
|
|
減価償却費
|
215
|
148
|
|
のれん償却額
|
53
|
47
|
|
株式報酬費用
|
96
|
0
|
|
持分変動損益（△は益）
|
4
|
△16
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△161
|
△23
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△50
|
△86
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
35
|
|
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
△8
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
551
|
199
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△10,818
|
0
|
|
受取利息
|
△3
|
△10
|
|
支払利息
|
28
|
26
|
|
為替差損益（△は益）
|
240
|
△389
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△438
|
△118
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
259
|
40
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△10
|
23
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△413
|
△128
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
587
|
△120
|
|
その他
|
162
|
11
|
|
小計
|
1,824
|
1,056
|
|
利息の受取額
|
3
|
13
|
|
利息の支払額
|
△29
|
△31
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△139
|
△260
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,661
|
780
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△40
|
△15
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△191
|
△121
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1,076
|
△220
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
13,828
|
40
|
|
貸付けによる支出
|
△55
|
△35
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△52
|
△4
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
48
|
1
|
|
匿名組合出資金の払戻による収入
|
4
|
4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
12,469
|
△345
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△240
|
△12
|
|
長期借入れによる収入
|
901
|
660
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△457
|
△556
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
778
|
|
社債の償還による支出
|
△181
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
4
|
|
リース債務の返済による支出
|
△14
|
△13
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△92
|
△66
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△79
|
798
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△212
|
243
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
13,840
|
1,477
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,474
|
5,996
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
21,128
|
7,474
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
21,128
|
7,287
|
|
受取手形及び売掛金
|
6,037
|
6,613
|
|
その他
|
1,899
|
1,846
|
|
貸倒引当金
|
△343
|
△375
|
|
流動資産合計
|
28,722
|
15,372
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
179
|
180
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,009
|
1,151
|
|
顧客関連資産
|
1,088
|
1,245
|
|
その他
|
445
|
400
|
|
無形固定資産合計
|
2,542
|
2,797
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,334
|
5,826
|
|
その他
|
1,064
|
765
|
|
貸倒引当金
|
△233
|
△209
|
|
投資その他の資産合計
|
4,165
|
6,382
|
|
固定資産合計
|
6,888
|
9,361
|
|
資産合計
|
35,611
|
24,734
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
4,344
|
5,015
|
|
短期借入金
|
2,941
|
3,180
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,143
|
853
|
|
１年内償還予定の社債
|
360
|
360
|
|
未払法人税等
|
3,513
|
94
|
|
賞与引当金
|
103
|
276
|
|
役員賞与引当金
|
5
|
59
|
|
関係会社整理損失引当金
|
73
|
79
|
|
その他
|
1,252
|
809
|
|
流動負債合計
|
13,738
|
10,728
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
1,180
|
1,360
|
|
長期借入金
|
2,401
|
2,247
|
|
繰延税金負債
|
325
|
312
|
|
その他
|
44
|
42
|
|
固定負債合計
|
3,951
|
3,962
|
|
負債合計
|
17,690
|
14,691
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,552
|
3,552
|
|
資本剰余金
|
3,753
|
3,753
|
|
利益剰余金
|
9,046
|
1,140
|
|
自己株式
|
△324
|
△324
|
|
株主資本合計
|
16,027
|
8,122
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
57
|
87
|
|
為替換算調整勘定
|
156
|
308
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
214
|
396
|
|
新株予約権
|
248
|
151
|
|
非支配株主持分
|
1,430
|
1,372
|
|
純資産合計
|
17,920
|
10,042
|
|
負債純資産合計
|
35,611
|
24,734
|
