サービス業
<6094> フリークアウト・ホールディングス 財務情報
2023年11月14日発表
2023年09月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
当期純利益
|
7,706
|
1,823
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
9
|
66
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
14
|
138
|
|
為替換算調整勘定
|
△56
|
320
|
|
その他の包括利益合計
|
△32
|
524
|
|
包括利益
|
7,674
|
2,348
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
7,842
|
1,741
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△168
|
607
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
売上高
|
30,604
|
28,965
|
|
売上原価
|
21,300
|
21,122
|
|
売上総利益
|
9,303
|
7,842
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
販売費及び一般管理費
|
7,692
|
6,511
|
|
営業利益
|
1,610
|
1,330
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
7
|
12
|
|
持分法による投資利益
|
702
|
485
|
|
為替差益
|
140
|
1,071
|
|
その他
|
21
|
50
|
|
営業外収益合計
|
872
|
1,619
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
53
|
51
|
|
社債発行費
|
0
|
41
|
|
資金調達費用
|
75
|
74
|
|
雑損失
|
0
|
30
|
|
その他
|
15
|
42
|
|
営業外費用合計
|
144
|
239
|
|
経常利益
|
2,338
|
2,709
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
11,686
|
0
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
38
|
|
持分変動利益
|
0
|
19
|
|
特別利益合計
|
11,686
|
57
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
552
|
248
|
|
関係会社整理損失引当金繰入額
|
10
|
12
|
|
貸倒引当金繰入額
|
35
|
92
|
|
減損損失
|
2,100
|
7
|
|
その他
|
68
|
2
|
|
特別損失合計
|
2,765
|
364
|
|
税金等調整前当期純利益
|
11,259
|
2,403
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3,673
|
392
|
|
法人税等調整額
|
△120
|
187
|
|
法人税等合計
|
3,553
|
579
|
|
当期純利益
|
7,706
|
1,823
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
△165
|
458
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
7,870
|
1,364
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
11,259
|
2,403
|
|
減価償却費
|
468
|
342
|
|
減損損失
|
2,100
|
7
|
|
のれん償却額
|
107
|
102
|
|
株式報酬費用
|
267
|
145
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△78
|
△83
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△36
|
△54
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
66
|
|
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)
|
△4
|
△7
|
|
受取利息
|
△8
|
△13
|
|
支払利息
|
53
|
51
|
|
為替差損益（△は益）
|
△147
|
△1,045
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△703
|
△486
|
|
持分変動損益（△は益）
|
3
|
△20
|
|
資金調達費用
|
75
|
74
|
|
社債発行費
|
0
|
41
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
62
|
△39
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△11,687
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
552
|
248
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
656
|
△580
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△254
|
186
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△560
|
333
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
311
|
△178
|
|
その他
|
△13
|
9
|
|
小計
|
2,434
|
1,517
|
|
利息及び配当金の受取額
|
799
|
33
|
|
利息の支払額
|
△54
|
△52
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△720
|
△622
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,461
|
877
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△59
|
△69
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△391
|
△310
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1,636
|
△224
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
15,377
|
60
|
|
匿名組合出資金の払戻による収入
|
4
|
6
|
|
貸付けによる支出
|
△61
|
△65
|
|
貸付金の回収による収入
|
1
|
26
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△57
|
△13
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
50
|
11
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△2,984
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
10,248
|
△573
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△100
|
1,207
|
|
長期借入れによる収入
|
1,943
|
644
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,050
|
△1,354
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
1,758
|
|
社債の償還による支出
|
△361
|
△1,635
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
4
|
|
リース債務の返済による支出
|
△27
|
△26
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△256
|
△276
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△849
|
325
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
145
|
660
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
12,007
|
1,291
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,287
|
5,996
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
99
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
19,394
|
7,287
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
19,394
|
7,287
|
|
受取手形
|
34
|
15
|
|
売掛金
|
8,653
|
6,598
|
|
その他
|
3,428
|
1,846
|
|
貸倒引当金
|
△336
|
△375
|
|
流動資産合計
|
31,176
|
15,372
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
791
|
116
|
|
減価償却累計額
|
△518
|
△68
|
|
建物（純額）
|
273
|
49
|
|
工具、器具及び備品
|
981
|
738
|
|
減価償却累計額
|
△825
|
△627
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
157
|
112
|
|
その他
|
43
|
30
|
|
減価償却累計額
|
△12
|
△11
|
|
その他（純額）
|
32
|
19
|
|
有形固定資産合計
|
463
|
180
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
5,875
|
1,151
|
|
顧客関連資産
|
0
|
1,245
|
|
その他
|
1,121
|
400
|
|
無形固定資産合計
|
6,997
|
2,797
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,325
|
5,826
|
|
その他
|
1,652
|
765
|
|
貸倒引当金
|
△254
|
△209
|
|
投資その他の資産合計
|
4,724
|
6,382
|
|
固定資産合計
|
12,185
|
9,361
|
|
資産合計
|
43,362
|
24,734
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
6,612
|
5,015
|
|
短期借入金
|
6,599
|
3,180
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,122
|
853
|
|
１年内償還予定の社債
|
360
|
360
|
|
未払法人税等
|
3,207
|
94
|
|
契約負債
|
205
|
0
|
|
賞与引当金
|
200
|
276
|
|
役員賞与引当金
|
22
|
59
|
|
関係会社整理損失引当金
|
77
|
79
|
|
その他
|
1,763
|
809
|
|
流動負債合計
|
20,172
|
10,728
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
1,000
|
1,360
|
|
長期借入金
|
2,427
|
2,247
|
|
繰延税金負債
|
189
|
312
|
|
その他
|
240
|
42
|
|
固定負債合計
|
3,856
|
3,962
|
|
負債合計
|
24,029
|
14,691
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,552
|
3,552
|
|
資本剰余金
|
3,753
|
3,753
|
|
利益剰余金
|
9,011
|
1,140
|
|
自己株式
|
△324
|
△324
|
|
株主資本合計
|
15,992
|
8,122
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
102
|
87
|
|
為替換算調整勘定
|
265
|
308
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
367
|
396
|
|
新株予約権
|
419
|
151
|
|
非支配株主持分
|
2,552
|
1,372
|
|
純資産合計
|
19,332
|
10,042
|
|
負債純資産合計
|
43,362
|
24,734
|
