2018年01月09日発表
2017年11月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年11月期 FY)
|
今期
(2017年11月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△98
|
△68
|
|
減価償却費
|
90
|
70
|
|
減損損失
|
0
|
9
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△12
|
5
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△8
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
23
|
23
|
|
廃棄物処理費用
|
0
|
8
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
12
|
△9
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
31
|
△33
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
397
|
△355
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
46
|
△38
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△36
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
4
|
△41
|
|
その他
|
△21
|
△59
|
|
小計
|
431
|
△484
|
|
廃棄物処理費用の支払額
|
0
|
△9
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△24
|
△24
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△15
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
408
|
△530
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
8
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△66
|
△94
|
|
定期預金の払戻による収入
|
967
|
0
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1,010
|
△37
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△100
|
△130
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△25
|
|
リース債務の返済による支出
|
△19
|
△19
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△19
|
△43
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
289
|
△702
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
960
|
1,662
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,250
|
960
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年11月期 FY)
|
今期
(2017年11月期 FY)
|
|
売上高
|
1,714
|
1,540
|
|
売上原価
|
|
|
|
当期製品製造原価
|
1,587
|
1,363
|
|
売上総利益
|
127
|
177
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
37
|
37
|
|
給料
|
75
|
76
|
|
賞与及び手当
|
23
|
17
|
|
退職給付費用
|
2
|
1
|
|
法定福利費
|
14
|
14
|
|
租税公課
|
8
|
8
|
|
旅費及び交通費
|
23
|
20
|
|
支払手数料
|
20
|
21
|
|
減価償却費
|
6
|
6
|
|
交際費
|
5
|
6
|
|
その他
|
33
|
32
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
249
|
243
|
|
営業損失（△）
|
△123
|
△66
|
|
営業外収益
|
|
|
|
不動産賃貸料
|
62
|
62
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
雑収入
|
5
|
5
|
|
営業外収益合計
|
67
|
67
|
|
営業外費用
|
|
|
|
不動産賃貸費用
|
27
|
28
|
|
支払利息
|
23
|
23
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
50
|
52
|
|
経常損失（△）
|
△106
|
△50
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
7
|
0
|
|
特別利益合計
|
7
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
9
|
|
廃棄物処理費用
|
0
|
8
|
|
特別損失合計
|
0
|
17
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△98
|
△68
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
1
|
|
当期純損失（△）
|
△99
|
△70
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2016年11月期 FY)
|
今期
(2017年11月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,255
|
1,923
|
|
受取手形
|
70
|
196
|
|
売掛金
|
249
|
135
|
|
仕掛品
|
14
|
46
|
|
原材料
|
33
|
32
|
|
前渡金
|
35
|
0
|
|
前払費用
|
7
|
6
|
|
未収収益
|
0
|
0
|
|
その他
|
3
|
7
|
|
流動資産合計
|
2,669
|
2,349
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
683
|
680
|
|
減価償却累計額
|
△547
|
△537
|
|
建物（純額）
|
136
|
144
|
|
賃貸用建物
|
530
|
530
|
|
減価償却累計額
|
△342
|
△321
|
|
賃貸用建物（純額）
|
189
|
210
|
|
構築物
|
36
|
36
|
|
減価償却累計額
|
△32
|
△31
|
|
構築物（純額）
|
4
|
5
|
|
機械及び装置
|
1,207
|
1,123
|
|
減価償却累計額
|
△1,095
|
△1,063
|
|
機械及び装置（純額）
|
113
|
61
|
|
車両運搬具
|
33
|
33
|
|
減価償却累計額
|
△25
|
△21
|
|
車両運搬具（純額）
|
8
|
12
|
|
工具、器具及び備品
|
54
|
47
|
|
減価償却累計額
|
△39
|
△35
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
16
|
13
|
|
土地
|
118
|
118
|
|
リース資産
|
26
|
26
|
|
減価償却累計額
|
△16
|
△10
|
|
リース資産（純額）
|
11
|
16
|
|
建設仮勘定
|
0
|
29
|
|
有形固定資産合計
|
599
|
612
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
特許権
|
0
|
1
|
|
ソフトウエア
|
0
|
0
|
|
リース資産
|
24
|
36
|
|
電話加入権
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
27
|
39
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
19
|
16
|
|
関係会社株式
|
10
|
10
|
|
出資金
|
1
|
1
|
|
敷金
|
0
|
0
|
|
保険積立金
|
13
|
10
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
44
|
39
|
|
固定資産合計
|
671
|
691
|
|
資産合計
|
3,340
|
3,041
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形
|
408
|
175
|
|
買掛金
|
210
|
46
|
|
短期借入金
|
1,530
|
1,530
|
|
リース債務
|
18
|
18
|
|
未払金
|
51
|
47
|
|
未払費用
|
6
|
5
|
|
未払法人税等
|
4
|
2
|
|
預り金
|
3
|
5
|
|
前受金
|
240
|
193
|
|
工事損失引当金
|
2
|
4
|
|
設備関係支払手形
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
22
|
|
流動負債合計
|
2,477
|
2,052
|
|
固定負債
|
|
|
|
リース債務
|
21
|
39
|
|
繰延税金負債
|
2
|
1
|
|
退職給付引当金
|
67
|
79
|
|
預り敷金
|
100
|
100
|
|
固定負債合計
|
191
|
220
|
|
負債合計
|
2,669
|
2,272
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
501
|
501
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
5
|
5
|
|
資本剰余金合計
|
5
|
5
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
125
|
125
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
39
|
137
|
|
利益剰余金合計
|
164
|
263
|
|
自己株式
|
△6
|
△6
|
|
株主資本合計
|
665
|
764
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
5
|
3
|
|
評価・換算差額等合計
|
5
|
3
|
|
純資産合計
|
671
|
768
|
|
負債純資産合計
|
3,340
|
3,041
|
