2023年11月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△103
|
△101
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
18
|
△20
|
|
為替換算調整勘定
|
32
|
93
|
|
その他の包括利益合計
|
51
|
73
|
|
四半期包括利益
|
△52
|
△28
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△52
|
△28
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,145
|
1,319
|
|
売上原価
|
983
|
1,091
|
|
売上総利益
|
161
|
227
|
|
販売費及び一般管理費
|
272
|
334
|
|
営業損失（△）
|
△112
|
△108
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
9
|
5
|
|
受取配当金
|
1
|
2
|
|
為替差益
|
11
|
0
|
|
その他
|
2
|
8
|
|
営業外収益合計
|
24
|
18
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
6
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
7
|
6
|
|
経常損失（△）
|
△95
|
△96
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
10
|
|
特別利益合計
|
0
|
10
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△95
|
△86
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6
|
12
|
|
法人税等調整額
|
1
|
2
|
|
法人税等合計
|
8
|
15
|
|
四半期純損失（△）
|
△103
|
△101
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△103
|
△101
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△95
|
△86
|
|
減価償却費
|
71
|
67
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△1
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△60
|
△37
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
3
|
△22
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
10
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△11
|
△9
|
|
支払利息
|
7
|
6
|
|
為替差損益（△は益）
|
△13
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△11
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
162
|
465
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
67
|
68
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△9
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△10
|
△24
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△9
|
△35
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△4
|
△5
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
1
|
1
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
12
|
△6
|
|
小計
|
118
|
389
|
|
利息及び配当金の受取額
|
9
|
8
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△7
|
|
法人税等の支払額
|
△12
|
△15
|
|
法人税等の還付額
|
1
|
3
|
|
役員退職慰労金の支払額
|
0
|
△9
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
110
|
372
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△113
|
△153
|
|
定期預金の払戻による収入
|
155
|
97
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△70
|
△59
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△2
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
94
|
|
貸付金の回収による収入
|
7
|
7
|
|
保険積立金の積立による支出
|
0
|
△3
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
21
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△19
|
5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△300
|
△270
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△209
|
△16
|
|
配当金の支払額
|
△45
|
△45
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△553
|
△330
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
5
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△460
|
53
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
408
|
354
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
388
|
408
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
937
|
1,416
|
|
受取手形及び売掛金
|
332
|
286
|
|
電子記録債権
|
162
|
364
|
|
製品
|
34
|
35
|
|
仕掛品
|
173
|
244
|
|
原材料及び貯蔵品
|
116
|
105
|
|
その他
|
39
|
32
|
|
流動資産合計
|
1,797
|
2,484
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
213
|
231
|
|
土地
|
779
|
779
|
|
その他（純額）
|
361
|
324
|
|
有形固定資産合計
|
1,355
|
1,335
|
|
無形固定資産
|
36
|
41
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
267
|
240
|
|
その他
|
92
|
100
|
|
貸倒引当金
|
△17
|
△17
|
|
投資その他の資産合計
|
343
|
324
|
|
固定資産合計
|
1,734
|
1,701
|
|
資産合計
|
3,532
|
4,186
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
116
|
123
|
|
短期借入金
|
1,371
|
1,868
|
|
リース債務
|
0
|
0
|
|
未払法人税等
|
10
|
14
|
|
賞与引当金
|
44
|
45
|
|
受注損失引当金
|
2
|
62
|
|
その他
|
101
|
100
|
|
流動負債合計
|
1,647
|
2,213
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
288
|
299
|
|
リース債務
|
3
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
160
|
156
|
|
長期未払金
|
21
|
21
|
|
その他
|
78
|
65
|
|
固定負債合計
|
551
|
543
|
|
負債合計
|
2,199
|
2,757
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
972
|
972
|
|
資本剰余金
|
239
|
283
|
|
利益剰余金
|
97
|
199
|
|
自己株式
|
△86
|
△86
|
|
株主資本合計
|
1,224
|
1,370
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
89
|
70
|
|
為替換算調整勘定
|
19
|
△13
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
109
|
57
|
|
純資産合計
|
1,333
|
1,428
|
|
負債純資産合計
|
3,532
|
4,186
|
