2020年05月15日発表 2020年12月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年12月期 Q1) 今期 (2020年12月期 Q1)
四半期利益(△は損失) △267 886
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 0 1
純損益に振り替えられることのない項目合計 0 1
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 79 66
在外営業活動体の換算差額において純損益に振り替えられた金額 △104 0
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △25 66
税引後その他の包括利益 △25 67
四半期包括利益 △292 953
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 △300 1,027
非支配持分 8 △74
四半期包括利益 △292 953

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年12月期 Q1) 今期 (2020年12月期 Q1)
売上高 2,087 2,339
売上原価 1,020 1,391
売上総利益 1,067 948
販売費及び一般管理費 1,186 1,389
その他の収益 63 1,876
その他の費用 88 8
持分法による投資損益(△は損失) △41 52
営業利益(△損失) △186 1,478
金融収益 3 10
金融費用 79 13
税引前四半期利益(△損失) △262 1,475
法人所得税費用 5 589
四半期利益(△は損失) △267 886
四半期利益(△は損失)の帰属    
親会社の所有者 △228 947
非支配持分 △39 △60
四半期利益(△は損失) △267 886
親会社の所有者に帰属する1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益(△は損失) -16.79 70.11
希薄化後1株当たり四半期利益(△は損失) -16.79 69.81

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年12月期 Q1) 今期 (2020年12月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益(△は損失) △262 1,475
減価償却費及び償却費 109 134
持分法による投資損益(△は益) 41 △52
関連会社株式再評価益 0 △1,759
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △2,024 54
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 1,923 313
その他 141 △59
小計 △71 106
利息及び配当金の受取額 2 0
利息の支払額 △14 △2
法人所得税等の支払額 △69 △40
営業活動によるキャッシュ・フロー △152 65
投資活動によるキャッシュ・フロー    
無形資産の取得による支出 △16 △129
無形資産の売却による収入 1 0
子会社の支配喪失による減少額 △62 △445
その他 △24 △17
投資活動によるキャッシュ・フロー △101 △591
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 0 50
短期借入金の返済による支出 △130 0
長期借入金の返済による支出 0 △260
非支配持分への子会社持分売却による収入 2,300 0
新株の発行による収入 0 28
割賦未払金の返済による支出 △4 △3
リース債務の返済による支出 △61 0
その他 1 2
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,105 △183
現金及び現金同等物の増減額 1,853 △709
現金及び現金同等物の期首残高 6,368 0
現金及び現金同等物に係る換算差額 △32 23
現金及び現金同等物の四半期末残高 6,504 6,368

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年12月期 FY) 今期 (2020年12月期 Q1)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 6,504 4,683
営業債権及びその他の債権 11,569 9,752
その他の金融資産 317 412
その他の流動資産 275 412
流動資産合計 18,666 15,259
非流動資産    
有形固定資産 671 205
のれん 2,294 2,302
顧客関連無形資産 210 217
その他の無形資産 349 360
持分法で会計処理されている投資 1,746 1,787
繰延税金資産 135 145
その他の金融資産 551 560
その他の非流動資産 0 50
非流動資産合計 5,956 5,625
資産合計 24,621 20,884
負債及び資本    
負債    
流動負債    
社債及び借入金 752 883
営業債務及びその他の債務 12,738 11,130
その他の金融負債 984 741
未払法人所得税 62 116
引当金 14 27
その他の流動負債 942 1,067
流動負債合計 15,492 13,965
非流動負債    
社債及び借入金 1,462 1,460
その他の金融負債 460 248
引当金 62 57
繰延税金負債 591 604
その他の非流動負債 30 33
非流動負債合計 2,605 2,403
負債合計 18,097 16,367
資本    
資本金 5,444 5,444
資本剰余金 6,190 4,557
その他の資本の構成要素 △190 △117
利益剰余金 △5,212 △4,984
親会社の所有者に帰属する持分合計 6,233 4,899
非支配持分 292 △383
資本合計 6,525 4,517
負債及び資本合計 24,621 20,884
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