2022年11月14日発表 2022年12月期 財務諸表

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q3) 今期 (2022年12月期 Q3)
継続事業    
売上高 4,500 4,249
売上原価 2,344 2,352
売上総利益 2,156 1,897
販売費及び一般管理費 1,978 1,880
その他の収益 48 3,579
その他の費用 1,982 55
持分法による投資損益(△は損失) 10 △136
営業利益(△は損失) △1,746 3,405
金融収益 77 1
金融費用 27 70
税引前四半期利益(△は損失) △1,697 3,336
法人所得税費用 △406 415
継続事業からの四半期利益(△は損失) △1,290 2,922
非継続事業    
非継続事業からの四半期利益(△は損失) 30 482
四半期利益(△は損失) △1,260 3,404
四半期利益(△は損失)の帰属    
親会社の所有者 △1,055 3,358
非支配持分 △205 45
四半期利益(△は損失) △1,260 3,404
親会社の所有者に帰属する1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益(△は損失)    
継続事業(円) △1 0
非継続事業(円) 0 0
合計 △1 0
希薄化後1株当たり四半期利益(△は損失)    
継続事業(円) △1 0
非継続事業(円) 0 0
合計 △1 0

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q3) 今期 (2022年12月期 Q3)
四半期利益(△は損失) △1,260 3,404
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 6 0
純損益に振り替えられることのない項目合計 6 0
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 △119 131
在外営業活動体の換算差額において純損益に振り替えられた金額 △20 △115
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △139 16
税引後その他の包括利益 △133 16
四半期包括利益 △1,393 3,420
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 △1,147 3,364
非支配持分 △246 56
四半期包括利益 △1,393 3,420

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q3) 今期 (2022年12月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益(△は損失) △1,697 3,336
非継続事業からの税引前利益(△は損失) 46 495
減価償却費及び償却費 165 318
減損損失(又は戻入れ) 53 0
持分法による投資損益(△は益) △10 136
関連会社株式売却益 0 △3,520
セキュリティ対応引当金の増減額(△は減少) 208 0
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 3,944 △2,168
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △3,586 2,427
その他 △167 △740
小計 △1,043 285
利息及び配当金の受取額 6 2
利息の支払額 △17 △12
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払) △173 △93
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,227 182
投資活動によるキャッシュ・フロー    
無形資産の取得による支出 △99 △89
無形資産の売却による収入 0 0
関連会社株式の売却による収入 0 4,139
子会社の支配喪失による増減額(△は減少) △859 1,405
その他 32 △44
投資活動によるキャッシュ・フロー △926 5,411
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 960 0
短期借入金の返済による支出 △960 △889
割賦未払金の返済による支出 △8 △11
新株の発行による収入 0 24
リース負債の返済による支出 △87 △164
その他 0 △9
財務活動によるキャッシュ・フロー △94 △1,049
現金及び現金同等物の増減額 △2,247 4,544
現金及び現金同等物の期首残高 11,255 0
現金及び現金同等物に係る換算差額 136 63
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 585 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 10,122 11,255

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 Q3)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 10,122 11,648
営業債権及びその他の債権 9,942 13,312
その他の金融資産 2,061 418
その他の流動資産 194 111
小計 22,320 25,489
売却目的で保有する資産 0 2,282
流動資産合計 22,320 27,770
非流動資産    
有形固定資産 170 252
のれん 1,176 1,176
顧客関連無形資産 52 63
その他の無形資産 247 203
持分法で会計処理されている投資 59 49
繰延税金資産 446 76
その他の金融資産 460 1,912
その他の非流動資産 0 0
非流動資産合計 2,610 3,730
資産合計 24,930 31,500
負債及び資本    
負債    
流動負債    
社債及び借入金 0 0
営業債務及びその他の債務 12,391 15,794
その他の金融負債 1,808 692
未払法人所得税 10 91
引当金 376 168
その他の流動負債 326 385
小計 14,911 17,131
売却目的で保有する資産に直接関連する負債 0 1,868
流動負債合計 14,911 18,999
非流動負債    
社債及び借入金 1,362 1,355
その他の金融負債 47 1,093
引当金 0 0
繰延税金負債 28 77
その他の非流動負債 2 2
非流動負債合計 1,438 2,527
負債合計 16,349 21,526
資本    
資本金 100 100
資本剰余金 10,567 11,138
その他の資本の構成要素 △525 △373
利益剰余金 △2,073 △1,018
自己株式 0 0
親会社の所有者に帰属する持分合計 8,068 9,846
非支配持分 513 128
資本合計 8,581 9,974
負債及び資本合計 24,930 31,500
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