2023年11月09日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△449
|
△300
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△4
|
△2
|
|
為替換算調整勘定
|
31
|
130
|
|
その他の包括利益合計
|
28
|
129
|
|
四半期包括利益
|
△420
|
△170
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△420
|
△170
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
9,321
|
8,657
|
|
売上原価
|
3,677
|
3,330
|
|
売上総利益
|
5,644
|
5,326
|
|
販売費及び一般管理費
|
6,121
|
5,653
|
|
営業損失（△）
|
△478
|
△328
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
5
|
3
|
|
受取手数料
|
0
|
2
|
|
助成金収入
|
0
|
2
|
|
為替差益
|
42
|
45
|
|
その他
|
6
|
7
|
|
営業外収益合計
|
54
|
61
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
10
|
11
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
12
|
13
|
|
経常損失（△）
|
△435
|
△280
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
10
|
0
|
|
特別利益合計
|
10
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
特別損失合計
|
2
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△428
|
△280
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
22
|
21
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
△2
|
|
法人税等合計
|
20
|
20
|
|
四半期純損失（△）
|
△449
|
△300
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△449
|
△300
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△428
|
△280
|
|
減価償却費
|
267
|
248
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
19
|
16
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△16
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
△4
|
|
支払利息
|
10
|
11
|
|
為替差損益（△は益）
|
△43
|
△46
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△11
|
0
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
148
|
118
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△87
|
△255
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△92
|
△142
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△74
|
△206
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
580
|
912
|
|
その他
|
77
|
50
|
|
小計
|
370
|
411
|
|
利息及び配当金の受取額
|
5
|
3
|
|
利息の支払額
|
△11
|
△12
|
|
法人税等の支払額
|
△45
|
△41
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
320
|
362
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△120
|
△145
|
|
定期預金の払戻による収入
|
44
|
44
|
|
固定資産の取得による支出
|
△142
|
△639
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
23
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
2
|
1
|
|
その他
|
△28
|
39
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△219
|
△698
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△360
|
△550
|
|
長期借入れによる収入
|
700
|
744
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△281
|
△245
|
|
リース債務の返済による支出
|
△12
|
△11
|
|
配当金の支払額
|
△116
|
△78
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△68
|
△139
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
47
|
87
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
81
|
△386
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,254
|
1,640
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,336
|
1,254
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,648
|
4,491
|
|
売掛金
|
904
|
1,052
|
|
商品
|
2,041
|
1,989
|
|
レンタル商品
|
1,282
|
1,272
|
|
仕掛品
|
601
|
575
|
|
原材料及び貯蔵品
|
114
|
115
|
|
その他
|
463
|
408
|
|
流動資産合計
|
10,056
|
9,905
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
5,341
|
5,414
|
|
土地
|
1,320
|
1,320
|
|
建設仮勘定
|
386
|
385
|
|
その他（純額）
|
205
|
228
|
|
有形固定資産合計
|
7,253
|
7,348
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
90
|
92
|
|
その他
|
72
|
78
|
|
無形固定資産合計
|
162
|
170
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
248
|
261
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
1,267
|
1,248
|
|
繰延税金資産
|
178
|
180
|
|
その他
|
17
|
21
|
|
投資その他の資産合計
|
1,712
|
1,711
|
|
固定資産合計
|
9,129
|
9,230
|
|
資産合計
|
19,185
|
19,136
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
789
|
874
|
|
短期借入金
|
3,520
|
3,880
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
563
|
448
|
|
未払金
|
531
|
459
|
|
未払費用
|
361
|
343
|
|
未払法人税等
|
22
|
44
|
|
前受金
|
6,876
|
6,282
|
|
預り金
|
67
|
53
|
|
賞与引当金
|
1
|
1
|
|
その他
|
121
|
194
|
|
流動負債合計
|
12,855
|
12,581
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,495
|
1,191
|
|
資産除去債務
|
355
|
355
|
|
繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
656
|
636
|
|
その他
|
363
|
375
|
|
固定負債合計
|
2,871
|
2,560
|
|
負債合計
|
15,727
|
15,142
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
50
|
50
|
|
資本剰余金
|
1,978
|
1,978
|
|
利益剰余金
|
1,326
|
1,890
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
3,355
|
3,919
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
33
|
36
|
|
為替換算調整勘定
|
70
|
38
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
103
|
74
|
|
純資産合計
|
3,458
|
3,994
|
|
負債純資産合計
|
19,185
|
19,136
|
