2022年11月14日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △480 85
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 0 0
為替換算調整勘定 627 246
退職給付に係る調整額 83 79
その他の包括利益合計 710 326
四半期包括利益 229 411
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 229 411
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 10,918 10,928
売上原価 9,551 9,256
売上総利益 1,366 1,671
販売費及び一般管理費 1,716 1,348
営業利益又は営業損失(△) △349 323
営業外収益    
受取利息 18 11
受取配当金 0 0
受取クレーム補償金 3 5
為替差益 60 0
その他 32 14
営業外収益合計 115 31
営業外費用    
支払利息 86 103
為替差損 0 6
その他 17 10
営業外費用合計 104 120
経常利益又は経常損失(△) △338 234
特別利益    
固定資産売却益 1 0
特別利益合計 1 0
特別損失    
固定資産廃棄損 0 32
関係会社清算損失引当金繰入額 5 0
出資金評価損 0 1
特別損失合計 5 33
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △343 201
法人税、住民税及び事業税 75 65
法人税等調整額 61 50
法人税等合計 137 116
四半期純利益又は四半期純損失(△) △480 85
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △480 85

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △343 201
減価償却費 573 561
社債発行費償却 4 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △36 △22
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △15 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) 1 △98
受取利息及び受取配当金 △19 △11
支払利息及び社債利息 87 103
為替差損益(△は益) 36 7
有形固定資産廃棄損 0 32
売上債権の増減額(△は増加) 2,304 2,428
棚卸資産の増減額(△は増加) △2,975 △333
仕入債務の増減額(△は減少) 140 565
未収消費税等の増減額(△は増加) 183 △127
未払消費税等の増減額(△は減少) △1 △341
前受金の増減額(△は減少) △31 △120
未払金の増減額(△は減少) △3 △150
その他 8 △54
小計 △84 2,639
利息及び配当金の受取額 19 11
利息の支払額 △87 △99
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △87 △62
営業活動によるキャッシュ・フロー △240 2,489
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △253 △330
有形固定資産の売却による収入 1 1
子会社株式の取得による支出 △100 0
無形固定資産の取得による支出 △9 △4
定期預金の預入による支出 △26 0
定期預金の払戻による収入 0 79
投資活動によるキャッシュ・フロー △388 △254
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 450 450
短期借入金の返済による支出 △3,050 △4,550
長期借入れによる収入 600 550
長期借入金の返済による支出 △755 △900
社債の発行による収入 1,367 1,168
社債の償還による支出 △120 0
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 △81 △31
その他 △75 △27
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,665 △3,340
現金及び現金同等物に係る換算差額 434 118
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,859 △988
現金及び現金同等物の期首残高 3,951 4,940
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,740 3,951

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,840 6,660
受取手形及び売掛金 3,097 3,867
電子記録債権 546 2,010
商品及び製品 2,935 1,864
仕掛品 4,723 2,941
原材料及び貯蔵品 1,954 1,659
その他 585 698
貸倒引当金 △7 △6
流動資産合計 18,675 19,696
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 2,620 2,599
機械装置及び運搬具(純額) 2,836 2,849
土地 7,392 7,392
その他(純額) 1,223 1,039
有形固定資産合計 14,073 13,880
無形固定資産    
その他 111 121
無形固定資産合計 111 121
投資その他の資産    
その他 363 256
貸倒引当金 △14 △12
投資その他の資産合計 349 244
固定資産合計 14,535 14,247
繰延資産 51 26
資産合計 33,262 33,970
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 2,200 2,409
電子記録債務 2,108 1,519
短期借入金 5,690 8,390
未払法人税等 75 86
賞与引当金 450 450
関係会社清算損失引当金 17 25
その他 2,519 1,946
流動負債合計 13,061 14,827
固定負債    
社債 1,840 840
長期借入金 1,930 1,985
役員退職慰労引当金 0 15
退職給付に係る負債 3,128 3,244
資産除去債務 40 40
その他 2,409 2,311
固定負債合計 9,348 8,437
負債合計 22,409 23,264
純資産の部    
株主資本    
資本金 4,640 4,640
利益剰余金 2,276 2,839
自己株式 △70 △70
株主資本合計 6,846 7,409
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 2 2
土地再評価差額金 3,666 3,666
為替換算調整勘定 1,103 475
退職給付に係る調整累計額 △765 △848
その他の包括利益累計額合計 4,006 3,295
純資産合計 10,852 10,705
負債純資産合計 33,262 33,970
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