2023年11月08日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 90 △480
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 0 0
為替換算調整勘定 347 627
退職給付に係る調整額 34 83
その他の包括利益合計 383 710
四半期包括利益 473 229
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 473 229
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 11,806 10,918
売上原価 9,825 9,551
売上総利益 1,980 1,366
販売費及び一般管理費 1,732 1,716
営業利益又は営業損失(△) 247 △349
営業外収益    
受取利息 18 18
受取配当金 0 0
受取クレーム補償金 2 3
為替差益 28 60
その他 16 32
営業外収益合計 67 115
営業外費用    
支払利息 67 86
その他 18 17
営業外費用合計 86 104
経常利益又は経常損失(△) 228 △338
特別利益    
固定資産売却益 0 1
投資有価証券売却益 15 0
特別利益合計 16 1
特別損失    
固定資産廃棄損 0 0
関係会社清算損失引当金繰入額 0 5
特別損失合計 0 5
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 243 △343
法人税、住民税及び事業税 125 75
法人税等調整額 27 61
法人税等合計 152 137
四半期純利益又は四半期純損失(△) 90 △480
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 90 △480

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 243 △343
減価償却費 631 573
社債発行費償却 5 4
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △72 △36
賞与引当金の増減額(△は減少) 1 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) △9 1
受取利息及び受取配当金 △18 △19
支払利息及び社債利息 70 87
為替差損益(△は益) 20 36
有形固定資産廃棄損 0 0
売上債権の増減額(△は増加) 2,119 2,304
棚卸資産の増減額(△は増加) △628 △2,975
仕入債務の増減額(△は減少) △1,250 140
未収消費税等の増減額(△は増加) 211 183
未払消費税等の増減額(△は減少) 0 △1
契約負債の増減額(△は減少) △482 △67
未払金の増減額(△は減少) 6 △3
その他 △50 29
小計 798 △84
利息及び配当金の受取額 18 19
利息の支払額 △69 △87
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △69 △87
営業活動によるキャッシュ・フロー 676 △240
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △366 △253
子会社株式の取得による支出 0 △100
無形固定資産の取得による支出 △9 △9
定期預金の預入による支出 △25 △26
その他 17 1
投資活動によるキャッシュ・フロー △384 △388
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 400 450
短期借入金の返済による支出 △2,967 △3,050
長期借入れによる収入 600 600
長期借入金の返済による支出 △602 △755
社債の発行による収入 1,367 1,367
社債の償還による支出 △260 △120
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 △81 △81
その他 △55 △75
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,599 △1,665
現金及び現金同等物に係る換算差額 190 434
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,116 △1,859
現金及び現金同等物の期首残高 4,740 6,599
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 108 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,484 4,740

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,617 4,588
受取手形及び売掛金 3,102 4,685
電子記録債権 718 1,217
商品及び製品 3,016 3,233
仕掛品 3,673 3,182
原材料及び貯蔵品 2,407 2,093
その他 360 448
貸倒引当金 △7 △7
流動資産合計 16,888 19,442
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 2,571 2,544
機械装置及び運搬具(純額) 3,022 2,989
土地 7,392 7,392
その他(純額) 1,298 1,313
有形固定資産合計 14,285 14,239
無形固定資産    
その他 91 103
無形固定資産合計 91 103
投資その他の資産    
その他 194 353
貸倒引当金 △2 △11
投資その他の資産合計 191 341
固定資産合計 14,568 14,684
繰延資産 68 41
資産合計 31,525 34,168
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 1,332 1,732
電子記録債務 1,439 2,125
短期借入金 5,445 7,924
未払法人税等 98 84
賞与引当金 431 430
関係会社清算損失引当金 12 13
その他 2,470 2,602
流動負債合計 11,230 14,912
固定負債    
社債 2,440 1,580
長期借入金 1,325 1,415
退職給付に係る負債 2,509 2,613
資産除去債務 40 40
その他 2,236 2,244
固定負債合計 8,551 7,893
負債合計 19,781 22,805
純資産の部    
株主資本    
資本金 4,640 4,640
利益剰余金 2,658 2,652
自己株式 △70 △70
株主資本合計 7,228 7,222
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 3 2
土地再評価差額金 3,666 3,666
為替換算調整勘定 1,241 901
退職給付に係る調整累計額 △395 △429
その他の包括利益累計額合計 4,515 4,140
純資産合計 11,744 11,362
負債純資産合計 31,525 34,168
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