2022年10月07日発表
2022年08月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
2,432
|
1,222
|
|
減価償却費
|
823
|
640
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
16
|
|
株式報酬引当金の増減額 (△は減少)
|
15
|
16
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
22
|
6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
受取保険金
|
△2
|
△5
|
|
支払利息
|
19
|
16
|
|
為替差損益（△は益）
|
△16
|
△4
|
|
固定資産売却益
|
0
|
△4
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△813
|
△310
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△465
|
△160
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
82
|
133
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
△1
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
111
|
△184
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
4
|
△11
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
404
|
51
|
|
その他
|
△7
|
9
|
|
小計
|
2,616
|
1,438
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△21
|
△17
|
|
保険金の受取額
|
1
|
4
|
|
法人税等の支払額
|
△370
|
△365
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,227
|
1,062
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,736
|
△806
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△9
|
△8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,745
|
△810
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
0
|
100
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△100
|
|
長期借入れによる収入
|
1,400
|
400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△528
|
△410
|
|
自己株式の取得による支出
|
△401
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△463
|
△282
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△3
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
8
|
△292
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
15
|
3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
506
|
△36
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,505
|
2,540
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,011
|
2,505
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
売上高
|
8,585
|
5,369
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品期首棚卸高
|
15
|
6
|
|
当期製品製造原価
|
5,445
|
3,562
|
|
合計
|
5,460
|
3,568
|
|
他勘定振替高
|
37
|
23
|
|
賃貸原価
|
19
|
22
|
|
製品期末棚卸高
|
16
|
15
|
|
売上原価
|
5,426
|
3,552
|
|
売上総利益
|
3,158
|
1,817
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
116
|
98
|
|
給料及び手当
|
200
|
167
|
|
退職給付費用
|
5
|
1
|
|
株式報酬費用
|
15
|
16
|
|
減価償却費
|
25
|
28
|
|
租税公課
|
56
|
29
|
|
貸倒引当金繰入額
|
1
|
0
|
|
研究開発費
|
137
|
62
|
|
その他
|
236
|
205
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
796
|
610
|
|
営業利益
|
2,361
|
1,207
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
22
|
3
|
|
業務受託料
|
4
|
0
|
|
その他
|
6
|
7
|
|
営業外収益合計
|
33
|
10
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
19
|
16
|
|
支払補償費
|
4
|
1
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
営業外費用合計
|
28
|
18
|
|
経常利益
|
2,366
|
1,200
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
3
|
|
補助金収入
|
66
|
18
|
|
特別利益合計
|
66
|
22
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税引前当期純利益
|
2,432
|
1,222
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
661
|
339
|
|
法人税等調整額
|
△46
|
△21
|
|
法人税等合計
|
615
|
319
|
|
当期純利益
|
1,817
|
902
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,011
|
2,505
|
|
受取手形
|
8
|
15
|
|
売掛金
|
1,284
|
729
|
|
電子記録債権
|
1,200
|
940
|
|
製品
|
16
|
15
|
|
仕掛品
|
1,027
|
570
|
|
原材料及び貯蔵品
|
19
|
12
|
|
前払費用
|
17
|
24
|
|
その他
|
12
|
4
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
△4
|
|
流動資産合計
|
6,591
|
4,813
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
2,417
|
2,150
|
|
減価償却累計額
|
△667
|
△559
|
|
建物（純額）
|
1,750
|
1,591
|
|
構築物
|
163
|
147
|
|
減価償却累計額
|
△79
|
△70
|
|
構築物（純額）
|
85
|
78
|
|
機械及び装置
|
6,986
|
5,629
|
|
減価償却累計額
|
△4,016
|
△3,356
|
|
機械及び装置（純額）
|
2,971
|
2,273
|
|
車両運搬具
|
108
|
104
|
|
減価償却累計額
|
△98
|
△89
|
|
車両運搬具（純額）
|
11
|
15
|
|
工具、器具及び備品
|
66
|
56
|
|
減価償却累計額
|
△48
|
△45
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
18
|
12
|
|
土地
|
766
|
766
|
|
リース資産
|
30
|
4
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
△2
|
|
リース資産（純額）
|
26
|
3
|
|
建設仮勘定
|
126
|
14
|
|
有形固定資産合計
|
5,757
|
4,756
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
38
|
51
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
38
|
51
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
7
|
7
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
長期前払費用
|
1
|
2
|
|
繰延税金資産
|
155
|
110
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
164
|
120
|
|
固定資産合計
|
5,961
|
4,929
|
|
資産合計
|
12,552
|
9,742
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
331
|
249
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
559
|
427
|
|
リース債務
|
4
|
0
|
|
未払金
|
353
|
278
|
|
未払費用
|
226
|
164
|
|
未払法人税等
|
527
|
219
|
|
前受金
|
328
|
48
|
|
預り金
|
10
|
8
|
|
前受収益
|
0
|
0
|
|
受注損失引当金
|
32
|
36
|
|
株式報酬引当金
|
16
|
16
|
|
その他
|
113
|
3
|
|
流動負債合計
|
2,504
|
1,452
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,664
|
1,923
|
|
長期リース債務
|
22
|
2
|
|
退職給付引当金
|
48
|
25
|
|
資産除去債務
|
1
|
1
|
|
受入保証金
|
2
|
2
|
|
その他
|
10
|
8
|
|
固定負債合計
|
2,749
|
1,963
|
|
負債合計
|
5,253
|
3,415
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,241
|
1,241
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,125
|
1,125
|
|
その他資本剰余金
|
|
|
|
自己株式処分差益
|
825
|
813
|
|
資本剰余金合計
|
1,950
|
1,938
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
14
|
14
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
圧縮積立金
|
7
|
11
|
|
繰越利益剰余金
|
4,643
|
3,283
|
|
利益剰余金合計
|
4,665
|
3,309
|
|
自己株式
|
△559
|
△162
|
|
株主資本合計
|
7,299
|
6,327
|
|
純資産合計
|
7,299
|
6,327
|
|
負債純資産合計
|
12,552
|
9,742
|
