2023年03月30日発表
2023年08月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 Q2)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,240
|
3,962
|
|
売上原価
|
2,917
|
2,413
|
|
売上総利益
|
1,322
|
1,548
|
|
販売費及び一般管理費
|
395
|
373
|
|
営業利益
|
927
|
1,175
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
4
|
|
助成金収入
|
1
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
4
|
|
営業外収益合計
|
2
|
9
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
11
|
8
|
|
為替差損
|
5
|
0
|
|
その他
|
0
|
4
|
|
営業外費用合計
|
16
|
13
|
|
経常利益
|
913
|
1,171
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
2
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
2
|
0
|
|
税引前四半期純利益
|
911
|
1,171
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
249
|
362
|
|
法人税等調整額
|
17
|
△29
|
|
法人税等合計
|
266
|
333
|
|
四半期純利益
|
644
|
837
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 Q2)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
911
|
1,171
|
|
減価償却費
|
468
|
376
|
|
減損損失
|
2
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
1
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△18
|
1
|
|
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
|
19
|
7
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
受取保険金
|
0
|
△2
|
|
支払利息
|
11
|
8
|
|
為替差損益（△は益）
|
1
|
△4
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
242
|
△772
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
62
|
△246
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
31
|
48
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△63
|
64
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△4
|
0
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△233
|
155
|
|
その他
|
△10
|
△3
|
|
小計
|
1,431
|
813
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△13
|
△10
|
|
保険金の受取額
|
0
|
1
|
|
法人税等の支払額
|
△496
|
△200
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
923
|
605
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,213
|
△951
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△9
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,213
|
△959
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
900
|
1,300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△303
|
△245
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△328
|
△180
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△3
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
267
|
874
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△2
|
3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△23
|
525
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,030
|
2,505
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,989
|
3,030
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,989
|
3,011
|
|
受取手形及び売掛金
|
979
|
1,292
|
|
電子記録債権
|
1,268
|
1,200
|
|
商品及び製品
|
5
|
16
|
|
仕掛品
|
969
|
1,027
|
|
原材料及び貯蔵品
|
25
|
19
|
|
その他
|
35
|
29
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△6
|
|
流動資産合計
|
6,268
|
6,591
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
1,765
|
1,750
|
|
構築物（純額）
|
82
|
85
|
|
機械及び装置（純額）
|
3,452
|
2,971
|
|
車両運搬具（純額）
|
8
|
11
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
19
|
18
|
|
土地
|
782
|
766
|
|
リース資産（純額）
|
24
|
26
|
|
建設仮勘定
|
145
|
126
|
|
有形固定資産合計
|
6,280
|
5,757
|
|
無形固定資産
|
30
|
38
|
|
投資その他の資産
|
147
|
164
|
|
固定資産合計
|
6,457
|
5,961
|
|
資産合計
|
12,726
|
12,552
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
363
|
331
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
635
|
559
|
|
未払法人税等
|
273
|
527
|
|
受注損失引当金
|
14
|
32
|
|
株式報酬引当金
|
12
|
16
|
|
その他
|
521
|
1,037
|
|
流動負債合計
|
1,821
|
2,504
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3,185
|
2,664
|
|
退職給付引当金
|
54
|
48
|
|
資産除去債務
|
1
|
1
|
|
その他
|
25
|
35
|
|
固定負債合計
|
3,266
|
2,749
|
|
負債合計
|
5,087
|
5,253
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,241
|
1,241
|
|
資本剰余金
|
1,956
|
1,950
|
|
利益剰余金
|
4,981
|
4,665
|
|
自己株式
|
△541
|
△559
|
|
株主資本合計
|
7,638
|
7,299
|
|
純資産合計
|
7,638
|
7,299
|
|
負債純資産合計
|
12,726
|
12,552
|
