2024年03月28日発表
2024年08月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 Q2)
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売上高
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2,040
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売上原価
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1,793
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売上総利益
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246
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販売費及び一般管理費
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325
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営業利益又は営業損失（△）
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△79
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営業外収益
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受取利息
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0
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為替差益
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3
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受取保険金
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3
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その他
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2
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営業外収益合計
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9
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営業外費用
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支払利息
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10
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為替差損
|
0
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減価償却費
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53
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|
その他
|
0
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営業外費用合計
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64
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経常利益又は経常損失（△）
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△135
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特別利益
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固定資産売却益
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0
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特別利益合計
|
0
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特別損失
|
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減損損失
|
0
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固定資産除却損
|
0
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特別損失合計
|
0
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税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
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△135
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法人税、住民税及び事業税
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1
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法人税等調整額
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△34
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法人税等合計
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△33
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四半期純利益又は四半期純損失（△）
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△102
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
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△135
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減価償却費
|
470
|
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減損損失
|
0
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
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受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△13
|
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株式報酬引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
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受取利息及び受取配当金
|
△1
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受取保険金
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△4
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支払利息
|
10
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為替差損益（△は益）
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△3
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固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
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固定資産除却損
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△58
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
58
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
7
|
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未払消費税等の増減額（△は減少）
|
9
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
94
|
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△21
|
|
その他
|
△27
|
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小計
|
404
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
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△11
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|
保険金の受取額
|
3
|
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法人税等の還付額
|
17
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
411
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△308
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△309
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△311
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△228
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△3
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△541
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
2
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△436
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
2,989
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,061
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,061
|
|
受取手形及び売掛金
|
583
|
|
電子記録債権
|
465
|
|
商品及び製品
|
6
|
|
仕掛品
|
721
|
|
原材料及び貯蔵品
|
26
|
|
その他
|
42
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
|
流動資産合計
|
4,904
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
1,697
|
|
構築物（純額）
|
108
|
|
機械及び装置（純額）
|
2,889
|
|
車両運搬具（純額）
|
10
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
13
|
|
土地
|
788
|
|
リース資産（純額）
|
19
|
|
建設仮勘定
|
296
|
|
有形固定資産合計
|
5,825
|
|
無形固定資産
|
20
|
|
投資その他の資産
|
213
|
|
固定資産合計
|
6,059
|
|
資産合計
|
10,964
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
195
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
580
|
|
未払法人税等
|
12
|
|
受注損失引当金
|
16
|
|
株式報酬引当金
|
6
|
|
その他
|
293
|
|
流動負債合計
|
1,104
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
2,605
|
|
退職給付引当金
|
65
|
|
資産除去債務
|
1
|
|
その他
|
20
|
|
固定負債合計
|
2,692
|
|
負債合計
|
3,796
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,241
|
|
資本剰余金
|
1,963
|
|
利益剰余金
|
4,486
|
|
自己株式
|
△524
|
|
株主資本合計
|
7,168
|
|
純資産合計
|
7,168
|
|
負債純資産合計
|
10,964
|
