2024年10月11日発表
2024年08月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益
|
42
|
|
減価償却費
|
948
|
|
減損損失
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
|
12
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
10
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
受取保険金
|
△4
|
|
支払利息
|
23
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産売却益
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△601
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△14
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
86
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
5
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
113
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
2
|
|
その他
|
△40
|
|
小計
|
588
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△24
|
|
保険金の受取額
|
3
|
|
法人税等の還付額
|
17
|
|
法人税等の支払額
|
△155
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
431
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△501
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
|
出資金の回収による収入
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△505
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入れによる収入
|
600
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△638
|
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自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△354
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△5
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△396
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△469
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,496
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,028
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
売上高
|
4,749
|
|
売上原価
|
|
|
製品期首棚卸高
|
15
|
|
当期製品製造原価
|
3,953
|
|
合計
|
3,969
|
|
他勘定振替高
|
47
|
|
賃貸原価
|
17
|
|
製品期末棚卸高
|
21
|
|
売上原価
|
3,916
|
|
売上総利益
|
832
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
役員報酬
|
97
|
|
給料及び手当
|
198
|
|
退職給付費用
|
2
|
|
株式報酬費用
|
12
|
|
減価償却費
|
22
|
|
支払手数料
|
92
|
|
租税公課
|
27
|
|
貸倒引当金繰入額
|
1
|
|
研究開発費
|
55
|
|
その他
|
166
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
675
|
|
営業利益
|
156
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
|
受取手数料
|
1
|
|
受取保険金
|
3
|
|
業務受託料
|
0
|
|
スクラップ売却益
|
1
|
|
その他
|
2
|
|
営業外収益合計
|
10
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
23
|
|
為替差損
|
2
|
|
減価償却費
|
97
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
123
|
|
経常利益
|
42
|
|
特別利益
|
|
|
補助金収入
|
0
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税引前当期純利益
|
42
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
48
|
|
法人税等調整額
|
△26
|
|
法人税等合計
|
23
|
|
当期純利益
|
19
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,028
|
|
売掛金
|
918
|
|
電子記録債権
|
673
|
|
製品
|
21
|
|
仕掛品
|
771
|
|
原材料及び貯蔵品
|
33
|
|
前払費用
|
22
|
|
その他
|
106
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
|
流動資産合計
|
5,572
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
2,584
|
|
減価償却累計額
|
△919
|
|
建物（純額）
|
1,665
|
|
構築物
|
203
|
|
減価償却累計額
|
△101
|
|
構築物（純額）
|
102
|
|
機械及び装置
|
8,261
|
|
減価償却累計額
|
△5,623
|
|
機械及び装置（純額）
|
2,638
|
|
車両運搬具
|
115
|
|
減価償却累計額
|
△108
|
|
車両運搬具（純額）
|
7
|
|
工具、器具及び備品
|
79
|
|
減価償却累計額
|
△64
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
15
|
|
土地
|
788
|
|
リース資産
|
30
|
|
減価償却累計額
|
△13
|
|
リース資産（純額）
|
17
|
|
建設仮勘定
|
434
|
|
有形固定資産合計
|
5,670
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
13
|
|
特許権
|
2
|
|
商標権
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
16
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
7
|
|
出資金
|
0
|
|
長期前払費用
|
0
|
|
繰延税金資産
|
197
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
205
|
|
固定資産合計
|
5,891
|
|
資産合計
|
11,464
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
274
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
596
|
|
リース債務
|
4
|
|
未払金
|
188
|
|
未払費用
|
163
|
|
前受金
|
24
|
|
預り金
|
27
|
|
前受収益
|
1
|
|
受注損失引当金
|
28
|
|
株式報酬引当金
|
12
|
|
その他
|
27
|
|
流動負債合計
|
1,348
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
2,863
|
|
長期リース債務
|
13
|
|
退職給付引当金
|
70
|
|
資産除去債務
|
1
|
|
受入保証金
|
2
|
|
その他
|
1
|
|
固定負債合計
|
2,952
|
|
負債合計
|
4,300
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,241
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
1,125
|
|
その他資本剰余金
|
|
|
自己株式処分差益
|
838
|
|
資本剰余金合計
|
1,963
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
14
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
圧縮積立金
|
0
|
|
繰越利益剰余金
|
4,467
|
|
利益剰余金合計
|
4,481
|
|
自己株式
|
△524
|
|
株主資本合計
|
7,163
|
|
純資産合計
|
7,163
|
|
負債純資産合計
|
11,464
|
