2025年02月07日発表 2025年09月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年09月期 Q1)
四半期純利益 1,162
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 △36
繰延ヘッジ損益 △76
為替換算調整勘定 2,470
退職給付に係る調整額 4
その他の包括利益合計 2,362
四半期包括利益 3,524
(内訳)  
親会社株主に係る四半期包括利益 3,524
非支配株主に係る四半期包括利益 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年09月期 Q1)
売上高 18,123
売上原価 11,941
売上総利益 6,182
販売費及び一般管理費 4,741
営業利益 1,441
営業外収益  
受取利息 141
受取配当金 39
持分法による投資利益 7
為替差益 46
デリバティブ評価益 0
その他 22
営業外収益合計 257
営業外費用  
支払利息 4
為替差損 0
デリバティブ評価損 2
その他 4
営業外費用合計 12
経常利益 1,686
特別利益  
固定資産売却益 1
特別利益合計 1
特別損失  
固定資産除売却損 0
特別損失合計 0
税金等調整前四半期純利益 1,687
法人税等 524
四半期純利益 1,162
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,162

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年09月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純利益 1,687
減価償却費 555
のれん償却額 6
貸倒引当金の増減額(△は減少) △5
賞与引当金の増減額(△は減少) △558
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △58
製品保証引当金の増減額(△は減少) 118
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △33
株式給付引当金の増減額(△は減少) △14
受取利息及び受取配当金 △180
支払利息 4
持分法による投資損益(△は益) △7
デリバティブ評価損益(△は益) 2
固定資産除売却損益(△は益) 0
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) 3,770
棚卸資産の増減額(△は増加) △66
仕入債務の増減額(△は減少) △2,342
契約負債の増減額(△は減少) 779
未払費用の増減額(△は減少) △1,356
その他 △230
小計 2,068
利息及び配当金の受取額 180
利息の支払額 △4
法人税等の支払額 △689
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,554
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の預入による支出 △118
定期預金の払戻による収入 169
有形固定資産の取得による支出 △899
無形固定資産の取得による支出 △29
その他 1
投資活動によるキャッシュ・フロー △875
財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入金の返済による支出 △191
自己株式の取得による支出 0
配当金の支払額 △1,038
リース債務の返済による支出 △22
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,253
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,314
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 740
現金及び現金同等物の期首残高 23,247
現金及び現金同等物の四半期末残高 27,736

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年09月期 Q1)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 28,116
受取手形、売掛金及び契約資産 18,311
電子記録債権 1,512
製品 3,467
仕掛品 6,190
原材料及び貯蔵品 3,923
その他 2,467
貸倒引当金 △414
流動資産合計 63,575
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物 28,453
機械装置及び運搬具 18,648
土地 7,295
建設仮勘定 859
その他 4,145
減価償却累計額及び減損損失累計額 △29,143
有形固定資産合計 30,259
無形固定資産  
のれん 126
その他 651
無形固定資産合計 778
投資その他の資産  
投資有価証券 2,604
繰延税金資産 942
その他 127
投資その他の資産合計 3,675
固定資産合計 34,713
資産合計 98,288
負債の部  
流動負債  
支払手形及び買掛金 6,752
電子記録債務 1,643
1年内返済予定の長期借入金 173
未払費用 3,744
未払法人税等 1,230
契約負債 9,805
賞与引当金 174
役員賞与引当金 26
製品保証引当金 1,039
株式給付引当金 10
その他 2,923
流動負債合計 27,524
固定負債  
長期借入金 1,244
株式給付引当金 13
退職給付に係る負債 3,257
繰延税金負債 1,156
その他 961
固定負債合計 6,633
負債合計 34,157
純資産の部  
株主資本  
資本金 14,496
資本剰余金 3,197
利益剰余金 42,254
自己株式 △2,796
株主資本合計 57,151
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 698
繰延ヘッジ損益 △42
為替換算調整勘定 6,644
退職給付に係る調整累計額 △365
その他の包括利益累計額合計 6,934
新株予約権 44
純資産合計 64,130
負債純資産合計 98,288
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