2023年05月12日発表 2023年03月期 財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 1,172 546
減価償却費 112 112
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 △1
賞与引当金の増減額(△は減少) 213 △98
品質保証引当金の増減額(△は減少) △8 13
退職給付引当金の増減額(△は減少) 2 9
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) 7 4
受取利息及び受取配当金 △55 △47
支払利息 8 8
為替差損益(△は益) △1 △1
投資有価証券売却損益(△は益) △35 △20
その他の損益(△は益) △8 △3
売上債権の増減額(△は増加) △1,805 4
棚卸資産の増減額(△は増加) △604 △135
仕入債務の増減額(△は減少) 830 204
未収消費税等の増減額(△は増加) △371 86
前渡金の増減額(△は増加) △517 △91
その他の資産の増減額(△は増加) △2 17
前受金の増減額(△は減少) 966 2,501
未払費用の増減額(△は減少) 37 △16
預り金の増減額(△は減少) 10 △4
預り保証金の増減額(△は減少) 0 0
その他の負債の増減額(△は減少) 62 △16
その他 1 0
小計 27 3,081
利息及び配当金の受取額 54 46
利息の支払額 △9 △9
法人税等の支払額 △166 △89
営業活動によるキャッシュ・フロー △92 3,031
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △72 △18
有形固定資産の売却による収入 3 0
無形固定資産の取得による支出 △2 △9
投資有価証券の取得による支出 △3 △3
投資有価証券の売却による収入 68 23
保険積立金の積立による支出 △46 △47
保険積立金の払戻による収入 120 79
その他の支出 △1 △1
その他の収入 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 71 26
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 100 200
長期借入金の返済による支出 △145 △212
リース債務の返済による支出 △55 △55
割賦債務の返済による支出 △2 △2
自己株式の取得による支出 △1 △1
配当金の支払額 △58 △58
財務活動によるキャッシュ・フロー △158 △126
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △178 2,932
現金及び現金同等物の期首残高 4,676 1,743
現金及び現金同等物の期末残高 4,498 4,676

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
売上高    
製品売上高 12,182 7,933
商品売上高 1,123 886
売上高合計 13,306 8,819
売上原価    
製品期首棚卸高 353 411
当期製品製造原価 9,717 6,020
合計 10,070 6,431
製品期末棚卸高 416 353
製品売上原価 9,654 6,078
商品期首棚卸高 53 22
当期商品仕入高 837 729
合計 891 751
商品期末棚卸高 21 53
商品売上原価 869 697
売上原価合計 10,523 6,776
売上総利益 2,782 2,043
販売費及び一般管理費    
給料 638 612
賞与 52 52
賞与引当金繰入額 200 115
退職給付費用 42 42
役員株式給付引当金繰入額 8 8
福利厚生費 155 136
荷造運搬費 2 2
広告宣伝費 30 58
旅費及び交通費 99 73
支払手数料 71 70
賃借料 42 39
貸倒引当金繰入額 0 △1
減価償却費 22 17
研究開発費 59 99
納入試験費 228 203
その他 140 124
販売費及び一般管理費合計 1,796 1,657
営業利益 985 386
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 54 46
受取賃貸料 174 169
雑収入 25 35
営業外収益合計 254 251
営業外費用    
支払利息 8 8
不動産賃貸費用 77 97
雑支出 16 4
営業外費用合計 102 110
経常利益 1,138 526
特別利益    
投資有価証券売却益 34 19
特別利益合計 34 19
税引前当期純利益 1,172 546
法人税、住民税及び事業税 451 156
法人税等調整額 △79 16
法人税等合計 373 173
当期純利益 799 373

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,653 4,831
受取手形 78 201
電子記録債権 266 210
売掛金 1,979 1,344
契約資産 2,021 784
商品及び製品 437 407
仕掛品 1,336 771
原材料及び貯蔵品 15 9
前渡金 979 463
前払費用 49 38
未収消費税等 512 142
その他 23 25
貸倒引当金 △55 △54
流動資産合計 12,300 9,176
固定資産    
有形固定資産    
建物 1,846 1,803
減価償却累計額 △1,525 △1,497
建物(純額) 322 306
構築物 228 228
減価償却累計額 △219 △219
構築物(純額) 10 10
機械及び装置 1,798 1,826
減価償却累計額 △1,754 △1,771
機械及び装置(純額) 44 56
車両運搬具 8 8
減価償却累計額 △9 △9
車両運搬具(純額) 0 0
工具、器具及び備品 241 232
減価償却累計額 △230 △223
工具、器具及び備品(純額) 11 10
土地 1,512 1,512
リース資産 356 361
減価償却累計額 △168 △154
リース資産(純額) 188 207
有形固定資産合計 2,090 2,103
無形固定資産    
借地権 17 17
ソフトウエア 16 21
リース資産 11 0
電話加入権 0 0
ソフトウエア仮勘定 0 1
無形固定資産合計 46 40
投資その他の資産    
投資有価証券 1,885 1,602
関係会社株式 14 14
関係会社長期貸付金 100 100
長期前払費用 11 13
保険積立金 761 826
差入保証金 44 44
繰延税金資産 129 147
その他 3 3
貸倒引当金 △100 △100
投資その他の資産合計 2,849 2,652
固定資産合計 4,986 4,796
資産合計 17,286 13,973
負債の部    
流動負債    
支払手形 494 313
買掛金 2,438 1,790
1年内返済予定の長期借入金 157 144
リース債務 52 50
未払金 142 98
未払費用 112 74
未払法人税等 394 97
前受金 4,137 3,170
預り金 43 31
賞与引当金 516 302
品質保証引当金 98 105
流動負債合計 8,587 6,179
固定負債    
長期借入金 762 820
長期未払金 7 8
リース債務 133 141
長期預り保証金 95 95
退職給付引当金 984 982
役員株式給付引当金 33 26
その他 1 1
固定負債合計 2,019 2,074
負債合計 10,607 8,254
純資産の部    
株主資本    
資本金 954 954
資本剰余金    
資本準備金 456 456
資本剰余金合計 456 456
利益剰余金    
利益準備金 238 238
その他利益剰余金    
別途積立金 500 500
繰越利益剰余金 3,687 2,945
利益剰余金合計 4,426 3,684
自己株式 △89 △90
株主資本合計 5,748 5,005
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 931 713
評価・換算差額等合計 931 713
純資産合計 6,679 5,718
負債純資産合計 17,286 13,973
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