2022年10月14日発表
2023年02月期
財務諸表
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 Q2)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
591
|
346
|
|
減価償却費
|
161
|
125
|
|
のれん償却額
|
0
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△6
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
12
|
13
|
|
修繕引当金の増減額（△は減少）
|
△18
|
17
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
0
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
2
|
△3
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
22
|
△70
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△22
|
△51
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△28
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△21
|
△4
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
18
|
26
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△53
|
115
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△695
|
△83
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
72
|
34
|
|
その他
|
△101
|
△12
|
|
小計
|
△54
|
459
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△19
|
△31
|
|
支払手数料の支払額
|
△14
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△110
|
△44
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△195
|
386
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△436
|
△209
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
22
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
△27
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△20
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△48
|
△1
|
|
担保預金の解約による収入
|
0
|
10
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△486
|
△225
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
300
|
△300
|
|
長期借入れによる収入
|
200
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△554
|
△146
|
|
社債の償還による支出
|
△4
|
△11
|
|
株式の発行による収入
|
30
|
2,527
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△2
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△14
|
△20
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△42
|
2,050
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
20
|
3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△701
|
2,216
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,387
|
1,171
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,446
|
3,387
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 Q2)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,961
|
2,452
|
|
売上原価
|
1,619
|
1,636
|
|
売上総利益
|
1,341
|
816
|
|
販売費及び一般管理費
|
796
|
477
|
|
営業利益
|
545
|
338
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
73
|
48
|
|
その他
|
7
|
13
|
|
営業外収益合計
|
82
|
61
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
18
|
26
|
|
支払手数料
|
13
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
13
|
|
上場関連費用
|
0
|
11
|
|
その他
|
8
|
1
|
|
営業外費用合計
|
40
|
53
|
|
経常利益
|
586
|
346
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
5
|
0
|
|
特別利益合計
|
5
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税引前四半期純利益
|
591
|
346
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
173
|
126
|
|
法人税等調整額
|
4
|
△44
|
|
法人税等合計
|
177
|
82
|
|
四半期純利益
|
414
|
264
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,446
|
2,146
|
|
受取手形及び売掛金
|
698
|
622
|
|
電子記録債権
|
8
|
23
|
|
製品
|
127
|
48
|
|
仕掛品
|
1,634
|
1,290
|
|
原材料及び貯蔵品
|
731
|
460
|
|
その他
|
285
|
169
|
|
流動資産合計
|
4,933
|
4,761
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
機械及び装置
|
3,323
|
3,132
|
|
減価償却累計額
|
△1,039
|
△973
|
|
機械及び装置（純額）
|
2,284
|
2,159
|
|
その他
|
2,523
|
2,326
|
|
減価償却累計額
|
△978
|
△912
|
|
その他（純額）
|
1,545
|
1,415
|
|
有形固定資産合計
|
3,830
|
3,575
|
|
無形固定資産
|
72
|
77
|
|
投資その他の資産
|
371
|
296
|
|
固定資産合計
|
4,273
|
3,949
|
|
資産合計
|
9,206
|
8,710
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
339
|
266
|
|
短期借入金
|
300
|
0
|
|
１年内償還予定の社債
|
157
|
7
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
264
|
272
|
|
未払法人税等
|
197
|
137
|
|
賞与引当金
|
114
|
102
|
|
修繕引当金
|
122
|
140
|
|
製品保証引当金
|
21
|
17
|
|
その他
|
821
|
842
|
|
流動負債合計
|
2,338
|
1,785
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
15
|
168
|
|
長期借入金
|
1,812
|
2,157
|
|
その他
|
7
|
11
|
|
固定負債合計
|
1,835
|
2,337
|
|
負債合計
|
4,173
|
4,123
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,711
|
1,695
|
|
資本剰余金
|
2,168
|
2,152
|
|
利益剰余金
|
1,154
|
739
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,033
|
4,587
|
|
純資産合計
|
5,033
|
4,587
|
|
負債純資産合計
|
9,206
|
8,710
|
