2024年04月15日発表
2024年02月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年02月期 FY)
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当期純損失（△）
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△423
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
|
0
|
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為替換算調整勘定
|
147
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その他の包括利益合計
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148
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包括利益
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△274
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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△274
|
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非支配株主に係る包括利益
|
0
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年02月期 FY)
|
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売上高
|
6,606
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売上原価
|
4,722
|
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売上総利益
|
1,884
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販売費及び一般管理費
|
2,867
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営業損失（△）
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△984
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営業外収益
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受取利息
|
2
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補助金収入
|
386
|
|
その他
|
37
|
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営業外収益合計
|
426
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
135
|
|
支払手数料
|
49
|
|
その他
|
25
|
|
営業外費用合計
|
210
|
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経常損失（△）
|
△767
|
|
特別利益
|
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固定資産売却益
|
249
|
|
受取和解金
|
34
|
|
その他
|
2
|
|
特別利益合計
|
286
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産圧縮損
|
2
|
|
特別損失合計
|
2
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△483
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
9
|
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法人税等調整額
|
△70
|
|
法人税等合計
|
△61
|
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当期純損失（△）
|
△423
|
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非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
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親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△423
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△483
|
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減価償却費
|
715
|
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のれん償却額
|
130
|
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固定資産売却損益（△は益）
|
△250
|
|
固定資産圧縮損
|
2
|
|
補助金収入
|
△387
|
|
支払手数料
|
49
|
|
受取和解金
|
△35
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△8
|
|
修繕引当金の増減額（△は減少）
|
△43
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
58
|
|
従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△51
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△161
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
65
|
|
為替差損益（△は益）
|
△37
|
|
受取利息
|
△3
|
|
支払利息
|
135
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△451
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△187
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△217
|
|
その他
|
32
|
|
小計
|
△1,112
|
|
利息の受取額
|
2
|
|
利息の支払額
|
△135
|
|
補助金の受取額
|
420
|
|
法人税等の支払額
|
△131
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△954
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,677
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
300
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△91
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△4
|
|
貸付けによる支出
|
△1,285
|
|
従業員に対する貸付けによる支出
|
△2
|
|
従業員に対する貸付金の回収による収入
|
3
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△3,387
|
|
拘束性預金の払戻による収入
|
1
|
|
その他
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,143
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
900
|
|
長期借入れによる収入
|
7,100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,502
|
|
社債の発行による収入
|
147
|
|
社債の償還による支出
|
△157
|
|
株式の発行による収入
|
2,863
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△1
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
その他
|
△50
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
7,300
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△16
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
188
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,438
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,626
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,631
|
|
受取手形
|
1
|
|
売掛金
|
1,349
|
|
電子記録債権
|
11
|
|
商品及び製品
|
207
|
|
仕掛品
|
2,501
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,401
|
|
その他
|
455
|
|
流動資産合計
|
7,559
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,592
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
3,909
|
|
建設仮勘定
|
464
|
|
その他（純額）
|
1,165
|
|
有形固定資産合計
|
8,131
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
1,641
|
|
顧客関連資産
|
1,140
|
|
その他
|
262
|
|
無形固定資産合計
|
3,043
|
|
投資その他の資産
|
|
|
繰延税金資産
|
212
|
|
その他
|
304
|
|
投資その他の資産合計
|
516
|
|
固定資産合計
|
11,692
|
|
資産合計
|
19,251
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
261
|
|
短期借入金
|
1,500
|
|
１年内償還予定の社債
|
7
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
905
|
|
未払法人税等
|
32
|
|
契約負債
|
219
|
|
賞与引当金
|
122
|
|
修繕引当金
|
68
|
|
製品保証引当金
|
108
|
|
その他
|
1,375
|
|
流動負債合計
|
4,602
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
154
|
|
長期借入金
|
6,638
|
|
繰延税金負債
|
237
|
|
従業員株式報酬引当金
|
5
|
|
退職給付に係る負債
|
0
|
|
その他
|
2
|
|
固定負債合計
|
7,039
|
|
負債合計
|
11,641
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,177
|
|
資本剰余金
|
3,633
|
|
利益剰余金
|
652
|
|
自己株式
|
△2
|
|
株主資本合計
|
7,461
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
147
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
148
|
|
純資産合計
|
7,610
|
|
負債純資産合計
|
19,251
|
