2024年10月15日発表
2025年02月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△243
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△1
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為替換算調整勘定
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327
|
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その他の包括利益合計
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327
|
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中間包括利益
|
84
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
|
84
|
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非支配株主に係る中間包括利益
|
0
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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売上高
|
3,398
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売上原価
|
2,242
|
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売上総利益
|
1,155
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|
販売費及び一般管理費
|
1,552
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営業損失（△）
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△397
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
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為替差益
|
184
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補助金収入
|
2
|
|
その他
|
3
|
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営業外収益合計
|
190
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
70
|
|
支払手数料
|
29
|
|
その他
|
11
|
|
営業外費用合計
|
111
|
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経常損失（△）
|
△318
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
7
|
|
補助金収入
|
5
|
|
特別利益合計
|
12
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
13
|
|
固定資産圧縮損
|
5
|
|
特別損失合計
|
18
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
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△323
|
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法人税、住民税及び事業税
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4
|
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法人税等調整額
|
△86
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|
法人税等合計
|
△81
|
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中間純損失（△）
|
△243
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△243
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△323
|
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減価償却費
|
396
|
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のれん償却額
|
93
|
|
顧客関連資産償却額
|
42
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
5
|
|
固定資産圧縮損
|
5
|
|
補助金収入
|
△8
|
|
支払手数料
|
29
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
修繕引当金の増減額（△は減少）
|
39
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△17
|
|
従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△69
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△219
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
417
|
|
為替差損益（△は益）
|
△171
|
|
受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
70
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
277
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△358
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
25
|
|
その他
|
18
|
|
小計
|
261
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△70
|
|
補助金の受取額
|
5
|
|
和解金の受取額
|
37
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
55
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
290
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△991
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
72
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
|
従業員に対する貸付けによる支出
|
△1
|
|
従業員に対する貸付金の回収による収入
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
拘束性預金の預入による支出
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△925
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,200
|
|
長期借入れによる収入
|
320
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△420
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△4
|
|
株式の発行による収入
|
114
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
|
割賦債務の返済による支出
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
その他
|
△36
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,174
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
7
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
546
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,292
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
2,173
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,178
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,094
|
|
電子記録債権
|
29
|
|
商品及び製品
|
310
|
|
仕掛品
|
3,106
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,159
|
|
その他
|
420
|
|
流動資産合計
|
8,299
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,607
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
3,969
|
|
その他（純額）
|
2,168
|
|
有形固定資産合計
|
8,745
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
1,701
|
|
顧客関連資産
|
1,205
|
|
その他
|
275
|
|
無形固定資産合計
|
3,183
|
|
投資その他の資産
|
606
|
|
固定資産合計
|
12,534
|
|
資産合計
|
20,834
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
294
|
|
短期借入金
|
2,700
|
|
１年内償還予定の社債
|
8
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,064
|
|
未払法人税等
|
27
|
|
賞与引当金
|
121
|
|
修繕引当金
|
108
|
|
製品保証引当金
|
94
|
|
その他
|
1,726
|
|
流動負債合計
|
6,145
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
150
|
|
長期借入金
|
6,445
|
|
従業員株式報酬引当金
|
8
|
|
退職給付に係る負債
|
0
|
|
その他
|
273
|
|
固定負債合計
|
6,878
|
|
負債合計
|
13,023
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,223
|
|
資本剰余金
|
3,680
|
|
利益剰余金
|
409
|
|
自己株式
|
△2
|
|
株主資本合計
|
7,311
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
475
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
476
|
|
新株予約権
|
22
|
|
純資産合計
|
7,810
|
|
負債純資産合計
|
20,834
|
