サービス業
<6551> ツナググループ・ホールディングス 財務情報
2021年05月14日発表
2021年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△159
|
△200
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
△1
|
△1
|
|
四半期包括利益
|
△159
|
△201
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△157
|
△196
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△2
|
△5
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
799
|
805
|
|
売掛金
|
1,458
|
974
|
|
商品
|
54
|
52
|
|
仕掛品
|
0
|
8
|
|
その他
|
486
|
499
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△4
|
|
流動資産合計
|
2,796
|
2,336
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
230
|
248
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
749
|
817
|
|
顧客関連資産
|
978
|
1,031
|
|
その他
|
402
|
398
|
|
無形固定資産合計
|
2,130
|
2,247
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
504
|
471
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
503
|
470
|
|
固定資産合計
|
2,864
|
2,965
|
|
資産合計
|
5,661
|
5,302
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
539
|
312
|
|
短期借入金
|
987
|
668
|
|
未払法人税等
|
48
|
12
|
|
賞与引当金
|
51
|
66
|
|
その他
|
1,294
|
1,429
|
|
流動負債合計
|
2,922
|
2,489
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,457
|
1,627
|
|
役員退職慰労引当金
|
0
|
3
|
|
その他
|
456
|
459
|
|
固定負債合計
|
1,913
|
2,091
|
|
負債合計
|
4,835
|
4,580
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
650
|
520
|
|
資本剰余金
|
470
|
340
|
|
利益剰余金
|
△254
|
△97
|
|
自己株式
|
△51
|
△51
|
|
株主資本合計
|
818
|
713
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△1
|
△1
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
非支配株主持分
|
6
|
8
|
|
純資産合計
|
825
|
721
|
|
負債純資産合計
|
5,661
|
5,302
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
5,885
|
6,966
|
|
売上原価
|
3,167
|
3,585
|
|
売上総利益
|
2,718
|
3,381
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,913
|
3,551
|
|
営業損失（△）
|
△196
|
△171
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
18
|
1
|
|
受取手数料
|
3
|
1
|
|
その他
|
3
|
2
|
|
営業外収益合計
|
26
|
5
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
6
|
|
支払手数料
|
6
|
2
|
|
その他
|
5
|
0
|
|
営業外費用合計
|
18
|
10
|
|
経常損失（△）
|
△188
|
△175
|
|
特別利益
|
|
|
|
リース債務解約益
|
4
|
0
|
|
特別利益合計
|
4
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
2
|
5
|
|
事務所移転費用
|
4
|
5
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
9
|
11
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△193
|
△186
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
42
|
33
|
|
法人税等調整額
|
△77
|
△19
|
|
法人税等合計
|
△34
|
14
|
|
四半期純損失（△）
|
△159
|
△200
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△2
|
△5
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△157
|
△196
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△193
|
△186
|
|
減価償却費
|
148
|
143
|
|
のれん償却額
|
67
|
86
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△15
|
△42
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
7
|
6
|
|
固定資産売却損
|
1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
2
|
5
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△485
|
12
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
6
|
△4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
227
|
△94
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△73
|
125
|
|
その他
|
△48
|
△36
|
|
小計
|
△351
|
20
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△7
|
|
法人税等の支払額
|
△7
|
△104
|
|
法人税等の還付額
|
25
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△339
|
△91
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△32
|
△118
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△50
|
△98
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△11
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
10
|
0
|
|
敷金の差入による支出
|
△5
|
△68
|
|
敷金の回収による収入
|
42
|
0
|
|
その他
|
△5
|
14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△37
|
△279
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
319
|
194
|
|
長期借入れによる収入
|
80
|
200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△250
|
△214
|
|
リース債務の返済による支出
|
△6
|
△6
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△15
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
1
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△26
|
|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
223
|
0
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
9
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
369
|
146
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△7
|
△222
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
948
|
1,169
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
799
|
948
|
