サービス業
<6551> ツナググループ・ホールディングス 財務情報
2021年11月29日発表
2021年09月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△217
|
△582
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
△1
|
|
包括利益
|
△217
|
△582
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△213
|
△572
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△4
|
△10
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△210
|
△601
|
|
減価償却費
|
274
|
289
|
|
のれん償却額
|
111
|
148
|
|
敷金及び保証金償却
|
28
|
23
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△48
|
△128
|
|
受取利息
|
△4
|
△1
|
|
支払利息
|
15
|
13
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
1
|
△1
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
193
|
△1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△88
|
0
|
|
固定資産除却損
|
2
|
6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△142
|
417
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△8
|
△20
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△9
|
△297
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
58
|
△95
|
|
その他
|
△161
|
211
|
|
小計
|
22
|
△30
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
0
|
|
利息の支払額
|
△16
|
△15
|
|
法人税等の支払額
|
△11
|
△111
|
|
法人税等の還付額
|
55
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
54
|
△155
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△32
|
△132
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△149
|
△179
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
97
|
0
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△45
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
64
|
0
|
|
敷金の回収による収入
|
129
|
0
|
|
敷金の差入による支出
|
△5
|
△54
|
|
その他
|
△4
|
△86
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
59
|
△449
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
52
|
100
|
|
長期借入れによる収入
|
80
|
570
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△654
|
△400
|
|
リース債務の返済による支出
|
△6
|
△8
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
298
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
△25
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△227
|
238
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△113
|
△365
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
805
|
1,169
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
693
|
805
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
売上高
|
11,025
|
12,098
|
|
売上原価
|
5,560
|
6,299
|
|
売上総利益
|
5,465
|
5,799
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,570
|
6,409
|
|
営業損失（△）
|
△106
|
△611
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
3
|
0
|
|
助成金収入
|
20
|
72
|
|
違約金収入
|
0
|
3
|
|
受取手数料
|
5
|
3
|
|
その他
|
8
|
5
|
|
営業外収益合計
|
37
|
84
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
15
|
13
|
|
支払手数料
|
6
|
4
|
|
解約違約金
|
5
|
0
|
|
その他
|
3
|
6
|
|
営業外費用合計
|
31
|
23
|
|
経常損失（△）
|
△99
|
△551
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
87
|
0
|
|
リース債務解約益
|
4
|
0
|
|
特別利益合計
|
92
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
2
|
6
|
|
固定資産売却損
|
1
|
0
|
|
関係会社株式売却損
|
193
|
0
|
|
解約違約金
|
0
|
32
|
|
事務所移転費用
|
4
|
6
|
|
事業整理損
|
0
|
6
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
203
|
50
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△210
|
△601
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
39
|
10
|
|
法人税等還付税額
|
0
|
△60
|
|
法人税等調整額
|
△34
|
30
|
|
法人税等合計
|
6
|
△19
|
|
当期純損失（△）
|
△217
|
△582
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△4
|
△10
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△213
|
△572
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
693
|
805
|
|
売掛金
|
986
|
974
|
|
商品
|
56
|
52
|
|
未収入金
|
238
|
244
|
|
その他
|
178
|
263
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△4
|
|
流動資産合計
|
2,148
|
2,336
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備
|
226
|
285
|
|
減価償却累計額
|
△85
|
△129
|
|
建物附属設備（純額）
|
141
|
156
|
|
車両運搬具
|
0
|
12
|
|
減価償却累計額
|
0
|
△12
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
258
|
282
|
|
減価償却累計額
|
△191
|
△194
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
67
|
89
|
|
リース資産
|
0
|
20
|
|
減価償却累計額
|
0
|
△19
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
2
|
|
有形固定資産合計
|
208
|
248
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
466
|
817
|
|
顧客関連資産
|
925
|
1,031
|
|
その他
|
436
|
398
|
|
無形固定資産合計
|
1,828
|
2,247
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
50
|
60
|
|
敷金及び保証金
|
186
|
284
|
|
繰延税金資産
|
106
|
95
|
|
その他
|
91
|
31
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
433
|
470
|
|
固定資産合計
|
2,470
|
2,965
|
|
資産合計
|
4,619
|
5,302
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
302
|
312
|
|
短期借入金
|
771
|
668
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
358
|
430
|
|
未払法人税等
|
40
|
12
|
|
賞与引当金
|
15
|
66
|
|
未払金
|
460
|
440
|
|
その他
|
332
|
558
|
|
流動負債合計
|
2,280
|
2,489
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,056
|
1,627
|
|
役員退職慰労引当金
|
0
|
3
|
|
繰延税金負債
|
439
|
458
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
固定負債合計
|
1,495
|
2,091
|
|
負債合計
|
3,776
|
4,580
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
688
|
520
|
|
資本剰余金
|
508
|
340
|
|
利益剰余金
|
△310
|
△97
|
|
自己株式
|
△51
|
△51
|
|
株主資本合計
|
837
|
713
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△1
|
△1
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
非支配株主持分
|
4
|
8
|
|
純資産合計
|
842
|
721
|
|
負債純資産合計
|
4,619
|
5,302
|
