サービス業
<6557> ＡＩＡＩグループ 財務情報
2021年05月07日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q1)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
四半期純損失（△）
|
△75
|
△327
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
退職給付に係る調整額
|
1
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
1
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△73
|
△327
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△73
|
△327
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q1)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
売上高
|
2,289
|
1,747
|
|
売上原価
|
2,030
|
1,677
|
|
売上総利益
|
259
|
70
|
|
販売費及び一般管理費
|
388
|
434
|
|
営業損失（△）
|
△129
|
△365
|
|
営業外収益
|
|
|
|
補助金収入
|
43
|
60
|
|
その他
|
6
|
3
|
|
営業外収益合計
|
50
|
63
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
21
|
14
|
|
開設準備費
|
23
|
87
|
|
その他
|
4
|
28
|
|
営業外費用合計
|
49
|
130
|
|
経常損失（△）
|
△129
|
△432
|
|
特別利益
|
|
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
1
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
1
|
|
特別損失合計
|
0
|
1
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△128
|
△433
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
7
|
7
|
|
法人税等調整額
|
△62
|
△114
|
|
法人税等合計
|
△54
|
△106
|
|
四半期純損失（△）
|
△75
|
△327
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△75
|
△327
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
410
|
824
|
|
売掛金
|
1,005
|
774
|
|
未収入金
|
296
|
295
|
|
その他
|
352
|
288
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,064
|
2,183
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
6,047
|
6,076
|
|
減価償却累計額
|
△900
|
△810
|
|
建物及び構築物（純額）
|
5,148
|
5,266
|
|
機械及び装置
|
274
|
274
|
|
減価償却累計額
|
△73
|
△65
|
|
機械及び装置（純額）
|
201
|
209
|
|
車両運搬具
|
33
|
38
|
|
減価償却累計額
|
△34
|
△39
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
建設仮勘定
|
772
|
295
|
|
土地
|
120
|
120
|
|
その他
|
597
|
578
|
|
減価償却累計額
|
△133
|
△115
|
|
その他（純額）
|
465
|
464
|
|
有形固定資産合計
|
6,708
|
6,357
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
334
|
348
|
|
その他
|
198
|
168
|
|
無形固定資産合計
|
532
|
516
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
614
|
614
|
|
長期貸付金
|
145
|
128
|
|
敷金及び保証金
|
512
|
490
|
|
その他
|
224
|
201
|
|
投資その他の資産合計
|
1,496
|
1,435
|
|
固定資産合計
|
8,737
|
8,308
|
|
繰延資産
|
|
|
|
株式交付費
|
5
|
6
|
|
繰延資産合計
|
5
|
6
|
|
資産合計
|
10,807
|
10,498
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
325
|
193
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
901
|
896
|
|
未払法人税等
|
28
|
20
|
|
未払費用
|
432
|
455
|
|
賞与引当金
|
79
|
0
|
|
その他
|
617
|
627
|
|
流動負債合計
|
2,383
|
2,192
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
6,458
|
6,165
|
|
繰延税金負債
|
179
|
228
|
|
退職給付に係る負債
|
55
|
50
|
|
資産除去債務
|
358
|
414
|
|
その他
|
13
|
13
|
|
固定負債合計
|
7,065
|
6,873
|
|
負債合計
|
9,448
|
9,066
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
10
|
329
|
|
資本剰余金
|
1,185
|
866
|
|
利益剰余金
|
128
|
202
|
|
自己株式
|
△1
|
0
|
|
株主資本合計
|
1,323
|
1,397
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△8
|
△9
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△8
|
△9
|
|
新株予約権
|
43
|
43
|
|
純資産合計
|
1,358
|
1,431
|
|
負債純資産合計
|
10,807
|
10,498
|
