サービス業
<6557> ＡＩＡＩグループ 財務情報
2021年08月06日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
62
|
220
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
退職給付に係る調整額
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
62
|
221
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
62
|
221
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,621
|
3,874
|
|
売上原価
|
4,230
|
3,937
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
391
|
△63
|
|
販売費及び一般管理費
|
766
|
879
|
|
営業損失（△）
|
△376
|
△942
|
|
営業外収益
|
|
|
|
補助金収入
|
561
|
1,546
|
|
その他
|
6
|
11
|
|
営業外収益合計
|
567
|
1,557
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
34
|
29
|
|
開園準備費
|
33
|
93
|
|
その他
|
4
|
30
|
|
営業外費用合計
|
73
|
153
|
|
経常利益
|
118
|
462
|
|
特別利益
|
|
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
1
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
8
|
1
|
|
特別損失合計
|
8
|
1
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
111
|
462
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
15
|
15
|
|
法人税等調整額
|
33
|
226
|
|
法人税等合計
|
49
|
241
|
|
四半期純利益
|
62
|
220
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
62
|
220
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
111
|
462
|
|
減価償却費
|
286
|
213
|
|
のれん償却額
|
27
|
27
|
|
補助金収入
|
△562
|
△1,547
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
△2
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
7
|
1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
151
|
162
|
|
支払利息
|
34
|
29
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
195
|
△274
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
19
|
7
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△54
|
96
|
|
その他
|
△152
|
11
|
|
小計
|
67
|
△808
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△30
|
△30
|
|
法人税等の支払額
|
△19
|
△22
|
|
法人税等の還付額
|
6
|
0
|
|
補助金の受取額
|
786
|
1,591
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
812
|
733
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△798
|
△1,738
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△71
|
△39
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△553
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△46
|
△99
|
|
その他
|
1
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△912
|
△2,430
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
11
|
274
|
|
短期借入れによる収入
|
246
|
526
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△439
|
△543
|
|
長期借入れによる収入
|
1,241
|
1,839
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△459
|
△337
|
|
その他の支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
600
|
1,760
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
501
|
64
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,223
|
1,159
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,318
|
1,223
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,326
|
824
|
|
売掛金
|
579
|
774
|
|
未収入金
|
43
|
295
|
|
その他
|
388
|
288
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,338
|
2,183
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
6,844
|
6,076
|
|
減価償却累計額
|
△1,002
|
△810
|
|
建物及び構築物（純額）
|
5,842
|
5,266
|
|
機械及び装置
|
325
|
274
|
|
減価償却累計額
|
△83
|
△65
|
|
機械及び装置（純額）
|
242
|
209
|
|
建設仮勘定
|
44
|
295
|
|
土地
|
120
|
120
|
|
その他
|
761
|
617
|
|
減価償却累計額
|
△170
|
△153
|
|
その他（純額）
|
591
|
464
|
|
有形固定資産合計
|
6,840
|
6,357
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
320
|
348
|
|
その他
|
229
|
168
|
|
無形固定資産合計
|
550
|
516
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
613
|
614
|
|
長期貸付金
|
170
|
128
|
|
敷金及び保証金
|
511
|
490
|
|
その他
|
203
|
201
|
|
投資その他の資産合計
|
1,499
|
1,435
|
|
固定資産合計
|
8,890
|
8,308
|
|
繰延資産
|
|
|
|
株式交付費
|
4
|
6
|
|
繰延資産合計
|
4
|
6
|
|
資産合計
|
11,234
|
10,498
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
0
|
193
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
929
|
896
|
|
未払法人税等
|
15
|
20
|
|
未払費用
|
407
|
455
|
|
賞与引当金
|
151
|
0
|
|
その他
|
506
|
627
|
|
流動負債合計
|
2,010
|
2,192
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
6,914
|
6,165
|
|
繰延税金負債
|
289
|
228
|
|
退職給付に係る負債
|
60
|
50
|
|
資産除去債務
|
392
|
414
|
|
その他
|
12
|
13
|
|
固定負債合計
|
7,669
|
6,873
|
|
負債合計
|
9,679
|
9,066
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
45
|
329
|
|
資本剰余金
|
1,220
|
866
|
|
利益剰余金
|
264
|
202
|
|
自己株式
|
△1
|
0
|
|
株主資本合計
|
1,529
|
1,397
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△8
|
△9
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△8
|
△9
|
|
新株予約権
|
32
|
43
|
|
純資産合計
|
1,554
|
1,431
|
|
負債純資産合計
|
11,234
|
10,498
|
