サービス業 <6557> ＡＩＡＩグループ 財務情報
2022年02月01日発表 2022年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q4) | 今期 (2022年03月期 Q4) | |
| 四半期純損失（△） | △66 | 0 |
| その他の包括利益 | ||
| 退職給付に係る調整額 | 1 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 1 | 0 |
| 四半期包括利益 | △64 | 0 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △64 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q4) | 今期 (2022年03月期 Q4) | |
| 売上高 | 9,432 | 0 |
| 売上原価 | 8,385 | 0 |
| 売上総利益 | 1,047 | 0 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,484 | 0 |
| 営業損失（△） | △438 | 0 |
| 営業外収益 | ||
| 補助金収入 | 739 | 0 |
| その他 | 37 | 0 |
| 営業外収益合計 | 776 | 0 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 68 | 0 |
| 開園準備費 | 60 | 0 |
| その他 | 30 | 0 |
| 営業外費用合計 | 159 | 0 |
| 経常利益 | 179 | 0 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 11 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 202 | 0 |
| 特別損失合計 | 213 | 0 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △33 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 35 | 0 |
| 法人税等調整額 | △3 | 0 |
| 法人税等合計 | 32 | 0 |
| 四半期純損失（△） | △66 | 0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △66 | 0 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q4) | 今期 (2022年03月期 Q4) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △33 | 0 |
| 減価償却費 | 612 | 0 |
| のれん償却額 | 55 | 0 |
| 補助金収入 | △740 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 202 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 0 |
| 支払利息 | 68 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △83 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29 | 0 |
| その他 | 14 | 0 |
| 小計 | 142 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △65 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △21 | 0 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 0 |
| 補助金の受取額 | 786 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 850 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,268 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △139 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △104 | 0 |
| その他 | 17 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,492 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 11 | 0 |
| 短期借入れによる収入 | 246 | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | △439 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 2,591 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △888 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △20 | 0 |
| その他の支出 | △1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,502 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 817 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,677 | 817 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q4) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,677 | 824 |
| 売掛金 | 856 | 774 |
| 未収入金 | 237 | 295 |
| その他 | 329 | 288 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 流動資産合計 | 3,101 | 2,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 6,922 | 6,076 |
| 減価償却累計額 | △1,210 | △810 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,712 | 5,266 |
| 機械及び装置 | 324 | 274 |
| 減価償却累計額 | △102 | △65 |
| 機械及び装置（純額） | 223 | 209 |
| 建設仮勘定 | 301 | 295 |
| 土地 | 120 | 120 |
| その他 | 814 | 617 |
| 減価償却累計額 | △220 | △153 |
| その他（純額） | 594 | 464 |
| 有形固定資産合計 | 6,951 | 6,357 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 293 | 348 |
| その他 | 306 | 168 |
| 無形固定資産合計 | 599 | 516 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 411 | 614 |
| 長期貸付金 | 165 | 128 |
| 敷金及び保証金 | 560 | 490 |
| その他 | 199 | 201 |
| 投資その他の資産合計 | 1,337 | 1,435 |
| 固定資産合計 | 8,888 | 8,308 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 3 | 6 |
| 繰延資産合計 | 3 | 6 |
| 資産合計 | 11,993 | 10,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 0 | 193 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,354 | 896 |
| 未払法人税等 | 34 | 20 |
| 未払費用 | 488 | 455 |
| その他 | 565 | 627 |
| 流動負債合計 | 2,442 | 2,192 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,410 | 6,165 |
| 繰延税金負債 | 256 | 228 |
| 退職給付に係る負債 | 69 | 50 |
| 資産除去債務 | 392 | 414 |
| その他 | 13 | 13 |
| 固定負債合計 | 8,142 | 6,873 |
| 負債合計 | 10,585 | 9,066 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 45 | 329 |
| 資本剰余金 | 1,200 | 866 |
| 利益剰余金 | 137 | 202 |
| 自己株式 | △1 | 0 |
| 株主資本合計 | 1,382 | 1,397 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 退職給付に係る調整累計額 | △8 | △9 |
| その他の包括利益累計額合計 | △8 | △9 |
| 新株予約権 | 32 | 43 |
| 純資産合計 | 1,407 | 1,431 |
| 負債純資産合計 | 11,993 | 10,498 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
