2022年02月01日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q4) 今期 (2022年03月期 Q4)
四半期純損失(△) △66 0
その他の包括利益    
退職給付に係る調整額 1 0
その他の包括利益合計 1 0
四半期包括利益 △64 0
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △64 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q4) 今期 (2022年03月期 Q4)
売上高 9,432 0
売上原価 8,385 0
売上総利益 1,047 0
販売費及び一般管理費 1,484 0
営業損失(△) △438 0
営業外収益    
補助金収入 739 0
その他 37 0
営業外収益合計 776 0
営業外費用    
支払利息 68 0
開園準備費 60 0
その他 30 0
営業外費用合計 159 0
経常利益 179 0
特別利益    
固定資産売却益 0 0
特別利益合計 0 0
特別損失    
固定資産除売却損 11 0
投資有価証券評価損 202 0
特別損失合計 213 0
税金等調整前四半期純損失(△) △33 0
法人税、住民税及び事業税 35 0
法人税等調整額 △3 0
法人税等合計 32 0
四半期純損失(△) △66 0
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △66 0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q4) 今期 (2022年03月期 Q4)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △33 0
減価償却費 612 0
のれん償却額 55 0
補助金収入 △740 0
投資有価証券評価損益(△は益) 202 0
固定資産除売却損益(△は益) 10 0
支払利息 68 0
売上債権の増減額(△は増加) △83 0
未収入金の増減額(△は増加) 4 0
未払費用の増減額(△は減少) 29 0
その他 14 0
小計 142 0
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △65 0
法人税等の支払額 △21 0
法人税等の還付額 6 0
補助金の受取額 786 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 850 0
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1,268 0
無形固定資産の取得による支出 △139 0
敷金及び保証金の差入による支出 △104 0
その他 17 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,492 0
財務活動によるキャッシュ・フロー    
株式の発行による収入 11 0
短期借入れによる収入 246 0
短期借入金の返済による支出 △439 0
長期借入れによる収入 2,591 0
長期借入金の返済による支出 △888 0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △20 0
その他の支出 △1 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,502 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 860 0
現金及び現金同等物の期首残高 817 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,677 817

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q4)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,677 824
売掛金 856 774
未収入金 237 295
その他 329 288
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 3,101 2,183
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 6,922 6,076
減価償却累計額 △1,210 △810
建物及び構築物(純額) 5,712 5,266
機械及び装置 324 274
減価償却累計額 △102 △65
機械及び装置(純額) 223 209
建設仮勘定 301 295
土地 120 120
その他 814 617
減価償却累計額 △220 △153
その他(純額) 594 464
有形固定資産合計 6,951 6,357
無形固定資産    
のれん 293 348
その他 306 168
無形固定資産合計 599 516
投資その他の資産    
投資有価証券 411 614
長期貸付金 165 128
敷金及び保証金 560 490
その他 199 201
投資その他の資産合計 1,337 1,435
固定資産合計 8,888 8,308
繰延資産    
株式交付費 3 6
繰延資産合計 3 6
資産合計 11,993 10,498
負債の部    
流動負債    
短期借入金 0 193
1年内返済予定の長期借入金 1,354 896
未払法人税等 34 20
未払費用 488 455
その他 565 627
流動負債合計 2,442 2,192
固定負債    
長期借入金 7,410 6,165
繰延税金負債 256 228
退職給付に係る負債 69 50
資産除去債務 392 414
その他 13 13
固定負債合計 8,142 6,873
負債合計 10,585 9,066
純資産の部    
株主資本    
資本金 45 329
資本剰余金 1,200 866
利益剰余金 137 202
自己株式 △1 0
株主資本合計 1,382 1,397
その他の包括利益累計額    
退職給付に係る調整累計額 △8 △9
その他の包括利益累計額合計 △8 △9
新株予約権 32 43
純資産合計 1,407 1,431
負債純資産合計 11,993 10,498
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