サービス業
<6557> ＡＩＡＩグループ 財務情報
2022年08月02日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q1)
|
今期
(2023年03月期 Q1)
|
|
四半期純損失（△）
|
△269
|
△75
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
退職給付に係る調整額
|
0
|
1
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
1
|
|
四半期包括利益
|
△269
|
△73
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△269
|
△73
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q1)
|
今期
(2023年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
2,599
|
2,289
|
|
売上原価
|
2,560
|
2,030
|
|
売上総利益
|
38
|
259
|
|
販売費及び一般管理費
|
357
|
388
|
|
営業損失（△）
|
△320
|
△129
|
|
営業外収益
|
|
|
|
補助金収入
|
0
|
43
|
|
雑収入
|
7
|
2
|
|
その他
|
0
|
3
|
|
営業外収益合計
|
7
|
50
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
19
|
21
|
|
開園準備費
|
3
|
23
|
|
その他
|
2
|
4
|
|
営業外費用合計
|
25
|
49
|
|
経常損失（△）
|
△338
|
△129
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
32
|
0
|
|
補助金返還損
|
13
|
0
|
|
特別損失合計
|
46
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△384
|
△128
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
12
|
7
|
|
法人税等調整額
|
△128
|
△62
|
|
法人税等合計
|
△116
|
△54
|
|
四半期純損失（△）
|
△269
|
△75
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△269
|
△75
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,525
|
948
|
|
売掛金
|
0
|
1,082
|
|
売掛金及び契約資産
|
680
|
0
|
|
未収入金
|
25
|
540
|
|
その他
|
385
|
426
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,616
|
2,996
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
6,084
|
5,571
|
|
機械及び装置（純額）
|
231
|
212
|
|
リース資産（純額）
|
130
|
131
|
|
建設仮勘定
|
38
|
753
|
|
土地
|
134
|
134
|
|
その他（純額）
|
638
|
599
|
|
有形固定資産合計
|
7,257
|
7,403
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
265
|
279
|
|
その他
|
300
|
277
|
|
無形固定資産合計
|
566
|
557
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
71
|
71
|
|
長期貸付金
|
160
|
162
|
|
敷金及び保証金
|
586
|
581
|
|
繰延税金資産
|
191
|
164
|
|
その他
|
120
|
125
|
|
投資その他の資産合計
|
1,129
|
1,106
|
|
固定資産合計
|
8,953
|
9,067
|
|
繰延資産
|
|
|
|
株式交付費
|
1
|
2
|
|
繰延資産合計
|
1
|
2
|
|
資産合計
|
11,571
|
12,066
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
944
|
927
|
|
未払法人税等
|
12
|
71
|
|
未払費用
|
442
|
409
|
|
賞与引当金
|
149
|
73
|
|
その他
|
517
|
533
|
|
流動負債合計
|
2,066
|
2,015
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
7,373
|
7,582
|
|
繰延税金負債
|
145
|
246
|
|
リース債務
|
130
|
131
|
|
退職給付に係る負債
|
75
|
73
|
|
資産除去債務
|
423
|
392
|
|
その他
|
35
|
32
|
|
固定負債合計
|
8,184
|
8,460
|
|
負債合計
|
10,250
|
10,476
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
45
|
45
|
|
資本剰余金
|
1,200
|
1,200
|
|
利益剰余金
|
50
|
318
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,295
|
1,564
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△7
|
△7
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△7
|
△7
|
|
新株予約権
|
32
|
32
|
|
純資産合計
|
1,321
|
1,590
|
|
負債純資産合計
|
11,571
|
12,066
|
