サービス業
<6557> ＡＩＡＩグループ 財務情報
2024年10月31日発表
2025年03月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純利益
|
185
|
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その他の包括利益
|
|
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その他有価証券評価差額金
|
339
|
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退職給付に係る調整額
|
△2
|
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その他の包括利益合計
|
338
|
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中間包括利益
|
524
|
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（内訳）
|
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親会社株主に係る中間包括利益
|
524
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税金等調整前中間純利益
|
169
|
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減価償却費
|
332
|
|
減損損失
|
88
|
|
のれん償却額
|
21
|
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補助金収入
|
△13
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
96
|
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支払利息
|
33
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
△36
|
|
短期売買利益受贈益
|
△21
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
8
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
203
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△3
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△120
|
|
その他
|
△41
|
|
小計
|
722
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△36
|
|
法人税等の支払額
|
△190
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
補助金の受取額
|
444
|
|
短期売買利益の受取額
|
20
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
963
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△123
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△7
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△53
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△3
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
121
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△64
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
株式の発行による収入
|
267
|
|
短期借入れによる収入
|
200
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△560
|
|
長期借入れによる収入
|
200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△730
|
|
リース債務の返済による支出
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△626
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
274
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,149
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,942
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
6,032
|
|
売上原価
|
5,130
|
|
売上総利益
|
901
|
|
販売費及び一般管理費
|
656
|
|
営業利益
|
244
|
|
営業外収益
|
|
|
補助金収入
|
12
|
|
その他
|
5
|
|
営業外収益合計
|
18
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
33
|
|
支払手数料
|
16
|
|
開園準備費
|
1
|
|
その他
|
2
|
|
営業外費用合計
|
54
|
|
経常利益
|
208
|
|
特別利益
|
|
|
資産除去債務戻入益
|
1
|
|
関係会社株式売却益
|
35
|
|
短期売買利益受贈益
|
20
|
|
特別利益合計
|
57
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
|
減損損失
|
88
|
|
投資有価証券評価損
|
8
|
|
特別損失合計
|
96
|
|
税金等調整前中間純利益
|
169
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
52
|
|
法人税等調整額
|
△70
|
|
法人税等合計
|
△17
|
|
中間純利益
|
185
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
185
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,942
|
|
売掛金及び契約資産
|
972
|
|
未収入金
|
5
|
|
その他
|
256
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
3,176
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
5,385
|
|
機械及び装置（純額）
|
156
|
|
リース資産（純額）
|
115
|
|
建設仮勘定
|
91
|
|
その他（純額）
|
480
|
|
有形固定資産合計
|
6,229
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
95
|
|
その他
|
7
|
|
無形固定資産合計
|
102
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
605
|
|
長期貸付金
|
181
|
|
敷金及び保証金
|
633
|
|
繰延税金資産
|
60
|
|
その他
|
155
|
|
貸倒引当金
|
△42
|
|
投資その他の資産合計
|
1,593
|
|
固定資産合計
|
7,926
|
|
資産合計
|
11,103
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
短期借入金
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,172
|
|
リース債務
|
6
|
|
未払法人税等
|
96
|
|
未払費用
|
523
|
|
賞与引当金
|
168
|
|
その他
|
335
|
|
流動負債合計
|
2,302
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
5,534
|
|
繰延税金負債
|
85
|
|
リース債務
|
108
|
|
退職給付に係る負債
|
69
|
|
資産除去債務
|
444
|
|
その他
|
20
|
|
固定負債合計
|
6,263
|
|
負債合計
|
8,566
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
163
|
|
資本剰余金
|
1,650
|
|
利益剰余金
|
352
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,165
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
339
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
17
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
356
|
|
新株予約権
|
13
|
|
純資産合計
|
2,536
|
|
負債純資産合計
|
11,103
|
