サービス業
<6560> エル・ティー・エス 財務情報
2022年02月10日発表
2021年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
385
|
260
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
△1
|
|
包括利益
|
386
|
259
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
388
|
270
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△3
|
△11
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
7,375
|
5,555
|
|
売上原価
|
4,748
|
3,509
|
|
売上総利益
|
2,627
|
2,046
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,026
|
1,568
|
|
営業利益
|
600
|
478
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
3
|
|
助成金収入
|
5
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
5
|
5
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
6
|
6
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
上場関連費用
|
0
|
27
|
|
持分法による投資損失
|
18
|
1
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
26
|
37
|
|
経常利益
|
579
|
447
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
11
|
18
|
|
減損損失
|
12
|
0
|
|
特別損失合計
|
23
|
18
|
|
税金等調整前当期純利益
|
555
|
428
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
198
|
178
|
|
法人税等調整額
|
△29
|
△11
|
|
法人税等合計
|
170
|
168
|
|
当期純利益
|
385
|
260
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△3
|
△11
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
388
|
270
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
555
|
428
|
|
減価償却費
|
29
|
27
|
|
のれん償却額
|
44
|
21
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
25
|
26
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
11
|
18
|
|
減損損失
|
12
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
6
|
6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△394
|
△125
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△71
|
4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
149
|
80
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
5
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△7
|
55
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
493
|
△3
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
31
|
24
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
△281
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
18
|
1
|
|
その他
|
28
|
36
|
|
小計
|
661
|
604
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△6
|
△7
|
|
法人税等の支払額
|
△235
|
△131
|
|
法人税等の還付額
|
1
|
1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
421
|
468
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△4
|
△1
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△38
|
△18
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△53
|
△63
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△165
|
△4
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
会員権の取得による支出
|
△10
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△56
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△128
|
△30
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△11
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
4
|
4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△400
|
△164
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
20
|
50
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△20
|
△50
|
|
長期借入れによる収入
|
90
|
1,260
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△313
|
△185
|
|
株式の発行による収入
|
91
|
25
|
|
自己株式の取得による支出
|
△147
|
△112
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△278
|
988
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△255
|
1,293
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,479
|
1,185
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,224
|
2,479
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,430
|
2,682
|
|
電子記録債権
|
132
|
81
|
|
売掛金
|
1,155
|
813
|
|
仕掛品
|
127
|
55
|
|
前払金
|
280
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△3
|
|
その他
|
81
|
75
|
|
流動資産合計
|
4,206
|
3,707
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
32
|
27
|
|
減価償却累計額
|
△18
|
△13
|
|
建物及び構築物（純額）
|
14
|
14
|
|
工具、器具及び備品
|
150
|
130
|
|
減価償却累計額
|
△115
|
△105
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
36
|
26
|
|
建設仮勘定
|
2
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
52
|
40
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
141
|
198
|
|
ソフトウエア
|
2
|
6
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
138
|
86
|
|
無形固定資産合計
|
281
|
291
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
197
|
42
|
|
繰延税金資産
|
147
|
119
|
|
投資有価証券
|
127
|
29
|
|
その他
|
66
|
59
|
|
投資その他の資産合計
|
539
|
250
|
|
固定資産合計
|
873
|
583
|
|
資産合計
|
5,080
|
4,290
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
654
|
504
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
283
|
305
|
|
未払金
|
295
|
265
|
|
未払法人税等
|
117
|
149
|
|
賞与引当金
|
146
|
111
|
|
役員賞与引当金
|
12
|
22
|
|
前受金
|
506
|
13
|
|
その他
|
199
|
201
|
|
流動負債合計
|
2,215
|
1,574
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
682
|
883
|
|
退職給付に係る負債
|
102
|
96
|
|
繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
固定負債合計
|
787
|
983
|
|
負債合計
|
3,003
|
2,557
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
575
|
529
|
|
資本剰余金
|
507
|
454
|
|
利益剰余金
|
1,277
|
889
|
|
自己株式
|
△285
|
△143
|
|
株主資本合計
|
2,076
|
1,729
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
0
|
|
非支配株主持分
|
0
|
2
|
|
純資産合計
|
2,076
|
1,732
|
|
負債純資産合計
|
5,080
|
4,290
|
