サービス業 <6560> エル・ティー・エス 財務情報
2025年03月31日発表 2024年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 970 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 19 |
| 為替換算調整勘定 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 20 |
| 包括利益 | 991 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 993 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △2 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 売上高 | 16,592 |
| 売上原価 | 10,689 |
| 売上総利益 | 5,903 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,795 |
| 営業利益 | 1,107 |
| 営業外収益 | |
| 助成金収入 | 17 |
| 持分法による投資利益 | 0 |
| 不動産賃貸料 | 105 |
| その他 | 14 |
| 営業外収益合計 | 136 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 53 |
| 持分法による投資損失 | 55 |
| 不動産賃貸費用 | 46 |
| 支払手数料 | 0 |
| その他 | 19 |
| 営業外費用合計 | 175 |
| 経常利益 | 1,069 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 567 |
| 投資有価証券売却益 | 32 |
| 特別利益合計 | 599 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券評価損 | 208 |
| 特別損失合計 | 208 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,459 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 755 |
| 法人税等調整額 | △266 |
| 法人税等合計 | 488 |
| 当期純利益 | 970 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △2 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 973 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,459 |
| 減価償却費 | 162 |
| のれん償却額 | 137 |
| 顧客関連資産償却 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △13 |
| 支払利息 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55 |
| その他 | 45 |
| 小計 | 1,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △59 |
| 法人税等の支払額 | △443 |
| 法人税等の還付額 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △3 |
| 定期預金の払出による収入 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 |
| 保険積立金の積立による支出 | △11 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 450 |
| 短期借入金の返済による支出 | △690 |
| 長期借入れによる収入 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,671 |
| 株式の発行による収入 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | △93 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 |
| リース債務の返済による支出 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,439 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 5,447 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,462 |
| 電子記録債権 | 129 |
| 仕掛品 | 30 |
| その他 | 213 |
| 貸倒引当金 | △1 |
| 流動資産合計 | 8,281 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 451 |
| 減価償却累計額 | △54 |
| 建物及び構築物（純額） | 397 |
| 工具、器具及び備品 | 433 |
| 減価償却累計額 | △248 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 184 |
| 土地 | 645 |
| その他 | 10 |
| 有形固定資産合計 | 1,237 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 561 |
| 顧客関連資産 | 194 |
| ソフトウエア | 78 |
| ソフトウエア仮勘定 | 39 |
| その他 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 876 |
| 投資その他の資産 | |
| 敷金及び保証金 | 291 |
| 繰延税金資産 | 85 |
| 投資有価証券 | 560 |
| その他 | 70 |
| 投資その他の資産合計 | 1,006 |
| 固定資産合計 | 3,120 |
| 資産合計 | 11,402 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 921 |
| 短期借入金 | 40 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 860 |
| 未払金 | 502 |
| 未払法人税等 | 573 |
| 賞与引当金 | 187 |
| 役員賞与引当金 | 4 |
| 契約負債 | 27 |
| 受注損失引当金 | 3 |
| その他 | 531 |
| 流動負債合計 | 3,653 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 2,981 |
| 退職給付に係る負債 | 141 |
| 繰延税金負債 | 45 |
| その他 | 13 |
| 固定負債合計 | 3,182 |
| 負債合計 | 6,835 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 767 |
| 資本剰余金 | 1,019 |
| 利益剰余金 | 2,944 |
| 自己株式 | △293 |
| 株主資本合計 | 4,438 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 12 |
| 為替換算調整勘定 | 1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14 |
| 新株予約権 | 112 |
| 非支配株主持分 | 1 |
| 純資産合計 | 4,566 |
| 負債純資産合計 | 11,402 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
