サービス業 <6560> エル・ティー・エス 財務情報
2025年08月14日発表 2025年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 226 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △18 |
| 為替換算調整勘定 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △18 |
| 中間包括利益 | 207 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 208 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 8,572 |
| 売上原価 | 5,690 |
| 売上総利益 | 2,881 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,408 |
| 営業利益 | 473 |
| 営業外収益 | |
| 助成金収入 | 18 |
| 持分法による投資利益 | 40 |
| 不動産賃貸料 | 32 |
| その他 | 10 |
| 営業外収益合計 | 101 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 22 |
| 不動産賃貸費用 | 23 |
| その他 | 4 |
| 営業外費用合計 | 49 |
| 経常利益 | 525 |
| 特別利益 | |
| 持分変動利益 | 10 |
| 新株予約権戻入益 | 3 |
| 特別利益合計 | 14 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券売却損 | 9 |
| 固定資産除却損 | 11 |
| 契約損失引当金繰入額 | 188 |
| 特別損失合計 | 209 |
| 税金等調整前中間純利益 | 329 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 264 |
| 法人税等調整額 | △160 |
| 法人税等合計 | 103 |
| 中間純利益 | 226 |
| 非支配株主に帰属する中間純損失（△） | 0 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 226 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 329 |
| 減価償却費 | 90 |
| のれん償却額 | 36 |
| 顧客関連資産償却 | 14 |
| 支払利息 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △40 |
| 持分変動損益（△は益） | △10 |
| 新株予約権戻入益 | △3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 |
| 固定資産除却損 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △207 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 34 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 |
| その他 | △78 |
| 小計 | 683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △20 |
| 法人税等の支払額 | △554 |
| 法人税等の還付額 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △1 |
| 定期預金の払出による収入 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26 |
| 固定資産の除却による支出 | △6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | △30 |
| 長期借入れによる収入 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,488 |
| 株式の発行による収入 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | △136 |
| リース債務の返済による支出 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,003 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,968 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,968 |
| 売掛金及び契約資産 | 2,167 |
| 電子記録債権 | 170 |
| 仕掛品 | 27 |
| その他 | 319 |
| 貸倒引当金 | △1 |
| 流動資産合計 | 6,651 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 土地 | 645 |
| その他 | 571 |
| 有形固定資産合計 | 1,216 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 524 |
| 顧客関連資産 | 180 |
| ソフトウエア | 104 |
| ソフトウエア仮勘定 | 17 |
| その他 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 828 |
| 投資その他の資産 | |
| 敷金及び保証金 | 279 |
| 繰延税金資産 | 210 |
| 投資有価証券 | 453 |
| その他 | 76 |
| 投資その他の資産合計 | 1,019 |
| 固定資産合計 | 3,065 |
| 資産合計 | 9,716 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 1,023 |
| 短期借入金 | 10 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 762 |
| 未払金 | 340 |
| 未払法人税等 | 285 |
| 賞与引当金 | 193 |
| 役員賞与引当金 | 1 |
| 契約負債 | 107 |
| 受注損失引当金 | 37 |
| 契約損失引当金 | 188 |
| その他 | 343 |
| 流動負債合計 | 3,294 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 1,591 |
| 退職給付に係る負債 | 152 |
| 繰延税金負債 | 34 |
| その他 | 5 |
| 固定負債合計 | 1,784 |
| 負債合計 | 5,078 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 767 |
| 資本剰余金 | 1,020 |
| 利益剰余金 | 3,034 |
| 自己株式 | △293 |
| 株主資本合計 | 4,529 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | △5 |
| 為替換算調整勘定 | 1 |
| その他の包括利益累計額合計 | △4 |
| 新株予約権 | 112 |
| 非支配株主持分 | 0 |
| 純資産合計 | 4,637 |
| 負債純資産合計 | 9,716 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
