2022年02月14日発表 2022年06月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年06月期 Q2) 今期 (2022年06月期 Q2)
四半期利益 493 228
その他の包括利益    
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 56 △34
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 56 △34
その他の包括利益合計 56 △34
四半期包括利益 550 194
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 550 194
四半期包括利益 550 194

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年06月期 Q2) 今期 (2022年06月期 Q2)
売上収益 10,178 9,300
売上原価 8,136 8,261
売上総利益 2,042 1,039
その他の営業収益 41 670
販売費及び一般管理費 1,256 1,323
その他の営業費用 21 27
営業利益 804 358
金融収益 6 6
金融費用 84 97
税引前四半期利益 727 266
法人所得税費用 233 37
四半期利益 493 228
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 493 228
四半期利益 493 228
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益 38.39 17.95
希薄化後1株当たり四半期利益 36.88 17.16

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年06月期 Q2) 今期 (2022年06月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 727 266
減価償却費及び償却費 1,590 1,639
減損損失 18 18
金融収益 △6 △6
金融費用 84 97
助成金収入 △26 △648
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △340 △243
棚卸資産の増減額(△は増加) 11 30
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △57 △51
その他 137 205
小計 2,137 1,309
利息の受取額 0 0
利息の支払額 △65 △79
助成金の受取額 26 593
法人所得税の還付額 0 271
法人所得税の支払額 △61 △45
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,036 2,050
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △170 △254
無形資産の取得による支出 △6 △9
差入保証金の差入による支出 △44 △28
差入保証金の回収による収入 16 13
その他 △20 △2
投資活動によるキャッシュ・フロー △226 △281
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 0 △1,500
長期借入金の返済による支出 △350 △350
セール・アンド・リースバックによる収入 46 52
リース負債の返済による支出 △1,295 △1,313
新株予約権の行使による収入 18 18
配当金の支払額 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,581 △3,093
現金及び現金同等物に係る換算差額 45 △30
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 273 △1,355
現金及び現金同等物の期首残高 3,762 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,875 3,762

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年06月期 FY) 今期 (2022年06月期 Q2)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 4,875 4,601
営業債権及びその他の債権 1,128 781
その他の金融資産 1 0
棚卸資産 95 104
未収法人所得税 0 23
その他の流動資産 188 129
流動資産合計 6,289 5,641
非流動資産    
有形固定資産 1,425 1,502
使用権資産 4,951 5,313
のれん 15,430 15,430
無形資産 112 130
その他の金融資産 1,890 1,854
繰延税金資産 669 654
その他の非流動資産 127 107
非流動資産合計 24,607 24,992
資産合計 30,896 30,634
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 199 202
借入金 3,724 3,717
リース負債 2,194 2,350
未払法人所得税等 249 47
その他の金融負債 138 82
その他の流動負債 1,411 1,299
流動負債合計 7,918 7,699
非流動負債    
借入金 8,782 9,125
リース負債 2,796 3,016
その他の金融負債 90 91
繰延税金負債 30 15
引当金 529 514
その他の非流動負債 10 13
非流動負債合計 12,240 12,777
負債合計 20,158 20,477
資本    
資本金 1,264 1,245
資本剰余金 4,804 4,785
利益剰余金 4,622 4,129
自己株式 0 0
その他の資本の構成要素 45 △3
親会社の所有者に帰属する持分合計 10,737 10,156
資本合計 10,737 10,156
負債及び資本合計 30,896 30,634
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