2024年05月14日発表 2024年06月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年06月期 Q3)
四半期利益 1,078
その他の包括利益  
純損益に振り替えられる可能性のある項目  
在外営業活動体の換算差額 84
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 84
その他の包括利益合計 84
四半期包括利益 1,163
四半期包括利益の帰属  
親会社の所有者 1,163
四半期包括利益 1,163

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年06月期 Q3)
売上収益 18,274
売上原価 13,969
売上総利益 4,304
その他の営業収益 41
販売費及び一般管理費 2,661
その他の営業費用 24
営業利益 1,660
金融収益 17
金融費用 127
税引前四半期利益 1,551
法人所得税費用 472
四半期利益 1,078
四半期利益の帰属  
親会社の所有者 1,078
四半期利益 1,078
1株当たり四半期利益  
基本的1株当たり四半期利益 82.39
希薄化後1株当たり四半期利益 80.37

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年06月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前四半期利益 1,551
減価償却費及び償却費 2,565
減損損失 12
金融収益 △17
金融費用 127
助成金収入 △3
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △279
棚卸資産の増減額(△は増加) △99
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △30
その他 294
小計 4,119
利息の受取額 6
利息の支払額 △121
助成金の受取額 3
法人所得税の還付額 20
法人所得税の支払額 △640
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,388
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △540
無形資産の取得による支出 △28
差入保証金の差入による支出 △65
差入保証金の回収による収入 110
その他 △5
投資活動によるキャッシュ・フロー △530
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の返済による支出 △400
長期借入金の返済による支出 △625
セール・アンド・リースバックによる収入 111
リース負債の返済による支出 △2,159
新株予約権の行使による収入 38
配当金の支払額 △260
その他 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,295
現金及び現金同等物に係る換算差額 71
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △365
現金及び現金同等物の期首残高 3,432
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,066

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年06月期 Q3)
資産  
流動資産  
現金及び現金同等物 4,066
営業債権及びその他の債権 1,284
その他の金融資産 9
棚卸資産 338
未収法人所得税 0
その他の流動資産 221
流動資産合計 5,921
非流動資産  
有形固定資産 1,299
使用権資産 5,856
のれん 15,430
無形資産 122
その他の金融資産 1,971
繰延税金資産 823
その他の非流動資産 123
非流動資産合計 25,626
資産合計 31,547
負債及び資本  
負債  
流動負債  
営業債務及びその他の債務 253
借入金 1,292
リース負債 2,598
未払法人所得税等 217
その他の金融負債 216
その他の流動負債 2,042
流動負債合計 6,621
非流動負債  
借入金 7,095
リース負債 3,160
その他の金融負債 47
繰延税金負債 24
引当金 768
その他の非流動負債 14
非流動負債合計 11,110
負債合計 17,732
資本  
資本金 1,351
資本剰余金 4,500
利益剰余金 7,510
自己株式 0
その他の資本の構成要素 454
親会社の所有者に帰属する持分合計 13,815
資本合計 13,815
負債及び資本合計 31,547
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