2024年08月09日発表
2025年03月期
財務諸表
要約四半期包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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四半期利益（△は損失）
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△72
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その他の包括利益
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0
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四半期包括利益
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△72
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四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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売上高
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699
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売上原価
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461
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売上総利益
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238
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販売費及び一般管理費
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315
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営業損失（△）
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△77
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営業外収益
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受取利息
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0
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受取出向料
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0
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受取手数料
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0
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その他
|
0
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営業外収益合計
|
0
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営業外費用
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支払利息
|
1
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支払報酬
|
0
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|
その他
|
0
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営業外費用合計
|
1
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経常利益又は経常損失（△）
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△79
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税引前四半期純損失（△）
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△79
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法人税、住民税及び事業税
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2
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法人税等合計
|
2
|
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四半期純損失（△）
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△82
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四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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807
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売掛金
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189
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商品
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7
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原材料及び貯蔵品
|
57
|
|
前払費用
|
23
|
|
その他
|
2
|
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流動資産合計
|
1,087
|
|
固定資産
|
|
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有形固定資産
|
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建物附属設備
|
23
|
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工具、器具及び備品
|
1
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|
リース資産
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
24
|
|
無形固定資産
|
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|
商標権
|
2
|
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ソフトウエア
|
42
|
|
無形固定資産合計
|
44
|
|
投資その他の資産
|
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関係会社株式
|
1
|
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敷金及び保証金
|
147
|
|
貸倒引当金
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△1
|
|
投資その他の資産合計
|
148
|
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固定資産合計
|
217
|
|
資産合計
|
1,305
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
10
|
|
リース債務
|
0
|
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１年内返済予定の長期借入金
|
50
|
|
未払金
|
112
|
|
未払費用
|
173
|
|
未払法人税等
|
8
|
|
未払消費税等
|
39
|
|
前受金
|
0
|
|
預り金
|
29
|
|
賞与引当金
|
30
|
|
流動負債合計
|
454
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
345
|
|
リース債務
|
0
|
|
長期勤続給付引当金
|
4
|
|
その他
|
3
|
|
固定負債合計
|
353
|
|
負債合計
|
808
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
568
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
518
|
|
資本剰余金合計
|
518
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
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繰越利益剰余金
|
△604
|
|
利益剰余金合計
|
△604
|
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自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
482
|
|
新株予約権
|
15
|
|
純資産合計
|
497
|
|
負債純資産合計
|
1,305
|
要約四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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|
税引前四半期利益（△は損失）
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△72
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減価償却費及び償却費
|
61
|
|
株式報酬費用
|
4
|
|
金融収益
|
0
|
|
金融費用
|
1
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
△27
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
4
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
27
|
|
未払消費税等の増減額(△は減少)
|
4
|
|
未払給与の増減額(△は減少)
|
5
|
|
未払賞与の増減額（△は減少）
|
△12
|
|
未払有給休暇の増減額(△は減少)
|
△10
|
|
その他
|
△25
|
|
小計
|
△33
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
|
法人所得税等の支払額（△は支払）
|
△28
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△63
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
|
無形資産の取得による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△13
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
リース負債の返済による支出
|
△37
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△49
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|
現金及び現金同等物の増減額
|
△116
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|
現金及び現金同等物の期首残高
|
399
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
807
|
