電気機器
<6619> ダブル・スコープ 財務情報
2021年02月15日発表
2020年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△11,174
|
△3,517
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△198
|
△1,808
|
|
その他の包括利益合計
|
△198
|
△1,808
|
|
包括利益
|
△11,373
|
△5,325
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△11,373
|
△5,325
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△12,799
|
△3,950
|
|
減価償却費
|
5,542
|
3,953
|
|
オプション評価損益（△は益）
|
2,766
|
△43
|
|
減損損失
|
4,977
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
113
|
△136
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△56
|
△11
|
|
支払利息
|
1,999
|
538
|
|
為替差損益（△は益）
|
406
|
93
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,943
|
△1,593
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△622
|
△1,810
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
392
|
1,014
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
89
|
355
|
|
その他
|
244
|
40
|
|
小計
|
1,110
|
△1,550
|
|
利息及び配当金の受取額
|
56
|
11
|
|
利息の支払額
|
△1,057
|
△520
|
|
法人税等の支払額
|
△24
|
△28
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
85
|
△2,087
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の担保差入れによる支出
|
△3,990
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△10,540
|
△16,190
|
|
その他
|
△91
|
△34
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△14,622
|
△16,225
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△145
|
828
|
|
長期借入れによる収入
|
814
|
10,155
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5,794
|
△3,817
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
26
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
6,061
|
2,777
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△78
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
3,801
|
15,988
|
|
その他
|
△210
|
△47
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
4,526
|
25,833
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△246
|
△209
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△10,257
|
7,311
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
12,619
|
5,308
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,362
|
12,619
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
売上高
|
18,479
|
13,167
|
|
売上原価
|
19,510
|
14,920
|
|
売上総損失（△）
|
△1,031
|
△1,752
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,805
|
1,534
|
|
営業損失（△）
|
△2,837
|
△3,286
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
56
|
11
|
|
資産受贈益
|
23
|
16
|
|
助成金収入
|
293
|
32
|
|
オプション評価益
|
0
|
43
|
|
その他
|
40
|
17
|
|
営業外収益合計
|
414
|
122
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1,999
|
538
|
|
為替差損
|
570
|
230
|
|
オプション評価損
|
2,766
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
8
|
|
その他
|
62
|
8
|
|
営業外費用合計
|
5,398
|
785
|
|
経常損失（△）
|
△7,821
|
△3,950
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
4,977
|
0
|
|
特別損失合計
|
4,977
|
0
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△12,799
|
△3,950
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
26
|
|
過年度法人税等
|
0
|
78
|
|
法人税等調整額
|
△1,625
|
△538
|
|
法人税等合計
|
△1,624
|
△433
|
|
当期純損失（△）
|
△11,174
|
△3,517
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△11,174
|
△3,517
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,542
|
12,619
|
|
受取手形及び売掛金（純額）
|
5,087
|
3,733
|
|
商品及び製品
|
3,640
|
2,846
|
|
原材料及び貯蔵品
|
682
|
792
|
|
その他
|
582
|
544
|
|
流動資産合計
|
16,534
|
20,535
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
10,374
|
11,325
|
|
減価償却累計額
|
△1,715
|
△1,270
|
|
建物及び構築物（純額）
|
8,658
|
10,055
|
|
機械装置及び運搬具
|
44,071
|
44,110
|
|
減価償却累計額
|
△16,638
|
△11,379
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
27,432
|
32,730
|
|
建設仮勘定
|
14,112
|
4,828
|
|
その他
|
963
|
1,067
|
|
減価償却累計額
|
△482
|
△363
|
|
その他（純額）
|
480
|
704
|
|
有形固定資産合計
|
50,684
|
48,318
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
101
|
100
|
|
無形固定資産合計
|
101
|
100
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
繰延税金資産
|
2,820
|
1,107
|
|
その他
|
86
|
65
|
|
投資その他の資産合計
|
2,906
|
1,173
|
|
固定資産合計
|
53,692
|
49,591
|
|
資産合計
|
70,227
|
70,127
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,099
|
1,180
|
|
短期借入金
|
7,484
|
7,530
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
10,640
|
4,217
|
|
未払金
|
3,533
|
1,737
|
|
未払法人税等
|
6
|
17
|
|
その他
|
413
|
315
|
|
流動負債合計
|
23,177
|
14,997
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
17,308
|
13,327
|
|
長期借入金
|
11,359
|
22,495
|
|
退職給付に係る負債
|
394
|
304
|
|
繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
資産除去債務
|
797
|
750
|
|
オプション負債
|
7,069
|
2,741
|
|
その他
|
185
|
265
|
|
固定負債合計
|
37,115
|
39,884
|
|
負債合計
|
60,293
|
54,882
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
12,125
|
9,094
|
|
資本剰余金
|
12,071
|
9,040
|
|
利益剰余金
|
△13,774
|
△2,600
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
10,421
|
15,534
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△519
|
△321
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△519
|
△321
|
|
新株予約権
|
32
|
31
|
|
純資産合計
|
9,934
|
15,245
|
|
負債純資産合計
|
70,227
|
70,127
|
