電気機器
<6619> ダブル・スコープ 財務情報
2021年08月12日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△412
|
△2,685
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
736
|
△1,596
|
|
その他の包括利益合計
|
736
|
△1,596
|
|
四半期包括利益
|
324
|
△4,281
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
324
|
△4,281
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
12,686
|
6,920
|
|
売上原価
|
11,409
|
7,530
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
1,277
|
△609
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,384
|
1,189
|
|
営業損失（△）
|
△107
|
△1,799
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
41
|
|
為替差益
|
110
|
0
|
|
助成金収入
|
120
|
176
|
|
その他
|
17
|
36
|
|
営業外収益合計
|
249
|
254
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
739
|
1,108
|
|
為替差損
|
0
|
197
|
|
その他
|
1
|
36
|
|
営業外費用合計
|
740
|
1,342
|
|
経常損失（△）
|
△598
|
△2,887
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△598
|
△2,887
|
|
法人税等
|
△186
|
△201
|
|
四半期純損失（△）
|
△412
|
△2,685
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△412
|
△2,685
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△598
|
△2,887
|
|
減価償却費
|
2,616
|
2,667
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
273
|
279
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
△41
|
|
支払利息
|
739
|
1,108
|
|
為替差損益（△は益）
|
28
|
292
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
57
|
1,235
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△514
|
△2,512
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
23
|
△277
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
192
|
31
|
|
その他
|
115
|
288
|
|
小計
|
2,933
|
184
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
41
|
|
利息の支払額
|
△621
|
△464
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
9
|
△11
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,321
|
△251
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の担保差入れによる支出
|
△3,840
|
0
|
|
定期預金の担保解除による収入
|
1,044
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4,177
|
△5,244
|
|
その他
|
4
|
△26
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,969
|
△5,271
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
982
|
0
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△951
|
△478
|
|
短期社債の発行による収入
|
500
|
0
|
|
短期社債の償還による支出
|
△500
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
985
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,417
|
△2,359
|
|
株式の発行による収入
|
6,052
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
124
|
0
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
1,971
|
|
その他
|
0
|
△226
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,789
|
△108
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
36
|
△527
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,822
|
△6,157
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,461
|
12,619
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
539
|
6,461
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
7,508
|
6,542
|
|
受取手形及び売掛金（純額）
|
5,123
|
5,087
|
|
商品及び製品
|
4,279
|
3,640
|
|
原材料及び貯蔵品
|
703
|
682
|
|
その他
|
663
|
582
|
|
流動資産合計
|
18,279
|
16,534
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
14,219
|
10,374
|
|
減価償却累計額
|
△1,982
|
△1,715
|
|
建物及び構築物（純額）
|
12,236
|
8,658
|
|
機械装置及び運搬具
|
47,675
|
44,071
|
|
減価償却累計額
|
△19,534
|
△16,638
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
28,141
|
27,432
|
|
建設仮勘定
|
12,526
|
14,112
|
|
その他
|
948
|
963
|
|
減価償却累計額
|
△551
|
△482
|
|
その他（純額）
|
396
|
480
|
|
有形固定資産合計
|
53,301
|
50,684
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
120
|
101
|
|
無形固定資産合計
|
120
|
101
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
繰延税金資産
|
3,184
|
2,820
|
|
その他
|
100
|
86
|
|
投資その他の資産合計
|
3,284
|
2,906
|
|
固定資産合計
|
56,707
|
53,692
|
|
資産合計
|
74,986
|
70,227
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,325
|
1,099
|
|
短期借入金
|
7,725
|
7,484
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
10,818
|
10,640
|
|
未払金
|
2,586
|
3,533
|
|
未払法人税等
|
85
|
6
|
|
製品保証引当金
|
20
|
57
|
|
その他
|
364
|
355
|
|
流動負債合計
|
22,928
|
23,177
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
18,634
|
17,308
|
|
長期借入金
|
7,986
|
11,359
|
|
退職給付に係る負債
|
622
|
394
|
|
資産除去債務
|
1,001
|
797
|
|
オプション負債
|
7,293
|
7,069
|
|
その他
|
84
|
185
|
|
固定負債合計
|
35,623
|
37,115
|
|
負債合計
|
58,551
|
60,293
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
15,214
|
12,125
|
|
資本剰余金
|
15,160
|
12,071
|
|
利益剰余金
|
△14,187
|
△13,774
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
16,186
|
10,421
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
216
|
△519
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
216
|
△519
|
|
新株予約権
|
31
|
32
|
|
純資産合計
|
16,434
|
9,934
|
|
負債純資産合計
|
74,986
|
70,227
|
