2019年11月07日発表 2020年03月期 財務諸表

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年03月期 Q2) 今期 (2020年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 989 761
減価償却費 192 148
のれん償却額 66 65
貸倒引当金の増減額(△は減少) 5 10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 2 △15
その他の引当金の増減額(△は減少) 5 △1
受取利息及び受取配当金 △10 △12
支払利息 13 17
為替差損益(△は益) 7 △16
投資有価証券売却損益(△は益) △481 0
有形固定資産除却損 0 6
固定資産売却損益(△は益) △1 △1
その他の特別損益(△は益) △20 0
売上債権の増減額(△は増加) 647 153
たな卸資産の増減額(△は増加) △507 △1,628
仕入債務の増減額(△は減少) △347 611
その他 △390 △92
小計 179 13
利息及び配当金の受取額 9 11
利息の支払額 △13 △18
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △286 △374
営業活動によるキャッシュ・フロー △109 △367
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △57 △169
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △124 △111
投資有価証券の売却による収入 492 0
長期貸付金の回収による収入 1 1
その他 △2 △3
投資活動によるキャッシュ・フロー 313 △280
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △250 0
長期借入金の返済による支出 △100 △230
自己株式の売却による収入 0 2
自己株式の取得による支出 0 △1
配当金の支払額 △165 △132
リース債務の返済による支出 △29 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △543 △360
現金及び現金同等物に係る換算差額 △45 △47
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △384 △1,053
現金及び現金同等物の期首残高 2,752 3,805
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,861 2,752

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年03月期 Q2) 今期 (2020年03月期 Q2)
売上高 12,067 13,347
売上原価 9,059 9,927
売上総利益 3,008 3,420
販売費及び一般管理費    
販売費 1,286 1,354
一般管理費 1,241 1,296
販売費及び一般管理費合計 2,528 2,651
営業利益 480 768
営業外収益    
受取利息 1 1
受取配当金 7 9
為替差益 7 10
受取賃貸料 3 3
その他 3 1
営業外収益合計 23 26
営業外費用    
支払利息 13 17
貸倒引当金繰入額 0 10
その他 0 0
営業外費用合計 14 27
経常利益 489 767
特別利益    
投資有価証券売却益 480 0
固定資産売却益 0 0
その他 19 0
特別利益合計 500 0
特別損失    
固定資産除却損 0 6
特別損失合計 0 6
税金等調整前四半期純利益 989 761
法人税、住民税及び事業税 232 186
法人税等調整額 51 3
法人税等合計 284 189
四半期純利益 705 571
(内訳)    
親会社株主に帰属する四半期純利益 705 571
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △473 276
為替換算調整勘定 △126 △112
退職給付に係る調整額 △22 △12
その他の包括利益合計 △620 153
四半期包括利益 85 725
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 85 725
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2019年03月期 FY) 今期 (2020年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,861 3,245
受取手形及び売掛金 5,219 5,640
商品及び製品 2,437 2,371
仕掛品 1,643 1,485
原材料及び貯蔵品 3,242 3,181
その他 152 143
貸倒引当金 △8 0
流動資産合計 15,549 16,068
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 753 797
機械装置及び運搬具(純額) 67 76
工具、器具及び備品(純額) 148 160
土地 1,389 1,389
リース資産(純額) 60 0
建設仮勘定 39 0
有形固定資産合計 2,459 2,425
無形固定資産    
のれん 1,109 1,209
ソフトウエア 450 453
その他 96 56
無形固定資産合計 1,656 1,719
投資その他の資産    
投資有価証券 264 957
長期貸付金 17 19
繰延税金資産 445 288
退職給付に係る資産 346 324
その他 87 90
貸倒引当金 △18 △20
投資その他の資産合計 1,145 1,660
固定資産合計 5,262 5,805
資産合計 20,811 21,874
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 4,168 4,547
短期借入金 1,000 1,249
1年内返済予定の長期借入金 1,000 1,000
リース債務 41 0
未払法人税等 195 276
その他 1,321 1,690
流動負債合計 7,727 8,764
固定負債    
長期借入金 1,300 1,400
リース債務 19 0
退職給付に係る負債 947 891
その他の引当金 27 21
その他 0 0
固定負債合計 2,294 2,313
負債合計 10,022 11,078
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,119 1,119
資本剰余金 103 103
利益剰余金 8,888 8,274
自己株式 △33 △33
株主資本合計 10,079 9,466
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 151 624
為替換算調整勘定 575 701
退職給付に係る調整累計額 △18 3
その他の包括利益累計額合計 709 1,329
純資産合計 10,789 10,795
負債純資産合計 20,811 21,874
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