2024年06月14日発表
2024年04月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年04月期 FY)
|
|
売上高
|
1,668
|
|
売上原価
|
|
|
当期製品製造原価
|
1,058
|
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売上総利益
|
609
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
役員報酬
|
50
|
|
給料及び手当
|
72
|
|
賞与引当金繰入額
|
5
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
3
|
|
退職給付費用
|
2
|
|
販売手数料
|
2
|
|
減価償却費
|
12
|
|
旅費及び交通費
|
17
|
|
研究開発費
|
425
|
|
支払手数料
|
36
|
|
その他
|
214
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
842
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△234
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
補助金収入
|
6
|
|
業務受託手数料
|
0
|
|
為替差益
|
5
|
|
雑収入
|
1
|
|
その他
|
1
|
|
営業外収益合計
|
14
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
33
|
|
貸倒引当金繰入額
|
4
|
|
手形売却損
|
2
|
|
株式交付費
|
1
|
|
シンジケートローン手数料
|
2
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
44
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△264
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
固定資産圧縮損
|
3
|
|
減損損失
|
67
|
|
特別損失合計
|
70
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△334
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
|
法人税等調整額
|
16
|
|
法人税等合計
|
19
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
△354
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年04月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△334
|
|
減価償却費
|
196
|
|
株式報酬費用
|
27
|
|
固定資産売却益
|
△1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
支払利息
|
33
|
|
シンジケートローン手数料
|
2
|
|
株式交付費
|
1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
業務受託料
|
△1
|
|
雑収入
|
△2
|
|
固定資産圧縮損
|
3
|
|
減損損失
|
67
|
|
補助金収入
|
△7
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
435
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△242
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△10
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△26
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△38
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
51
|
|
その他
|
△13
|
|
小計
|
156
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
業務受託料の受取額
|
0
|
|
補助金の受取額
|
2
|
|
利息の支払額
|
△31
|
|
法人税等の支払額
|
△24
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
105
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△84
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△19
|
|
定期預金の預入による支出
|
23
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△78
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
8
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△155
|
|
シンジケートローン手数料の支払額
|
△3
|
|
リース債務の返済による支出
|
△11
|
|
配当金の支払額
|
△13
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
129
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
157
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
437
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
594
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年04月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
738
|
|
受取手形
|
0
|
|
売掛金
|
822
|
|
電子記録債権
|
102
|
|
仕掛品
|
867
|
|
原材料及び貯蔵品
|
201
|
|
前渡金
|
17
|
|
前払費用
|
14
|
|
未収還付法人税等
|
11
|
|
未収消費税等
|
9
|
|
その他
|
0
|
|
流動資産合計
|
2,786
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
862
|
|
減価償却累計額
|
△423
|
|
建物（純額）
|
440
|
|
構築物
|
80
|
|
減価償却累計額
|
△59
|
|
構築物（純額）
|
21
|
|
機械及び装置
|
531
|
|
減価償却累計額
|
△299
|
|
機械及び装置（純額）
|
233
|
|
車両運搬具
|
1
|
|
減価償却累計額
|
△2
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
108
|
|
減価償却累計額
|
△59
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
49
|
|
リース資産
|
52
|
|
減価償却累計額
|
△37
|
|
リース資産（純額）
|
16
|
|
土地
|
95
|
|
建設仮勘定
|
45
|
|
有形固定資産合計
|
902
|
|
無形固定資産
|
|
|
技術使用権
|
2
|
|
ソフトウエア
|
39
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
41
|
|
投資その他の資産
|
|
|
関係会社株式
|
1
|
|
長期前払費用
|
3
|
|
繰延税金資産
|
0
|
|
破産更生債権等
|
32
|
|
その他
|
5
|
|
貸倒引当金
|
△33
|
|
投資その他の資産合計
|
10
|
|
固定資産合計
|
953
|
|
資産合計
|
3,739
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形
|
0
|
|
買掛金
|
62
|
|
短期借入金
|
1,500
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
154
|
|
未払金
|
30
|
|
未払費用
|
22
|
|
未払法人税等
|
4
|
|
未払消費税等
|
0
|
|
契約負債
|
51
|
|
預り金
|
9
|
|
リース債務
|
9
|
|
製品保証引当金
|
4
|
|
賞与引当金
|
34
|
|
役員賞与引当金
|
3
|
|
未払配当金
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
流動負債合計
|
1,887
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
661
|
|
長期未払金
|
95
|
|
繰延税金負債
|
2
|
|
リース債務
|
12
|
|
資産除去債務
|
0
|
|
固定負債合計
|
773
|
|
負債合計
|
2,660
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
810
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
132
|
|
その他資本剰余金
|
78
|
|
資本剰余金合計
|
211
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
2
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
固定資産圧縮積立金
|
63
|
|
別途積立金
|
8
|
|
繰越利益剰余金
|
△212
|
|
利益剰余金合計
|
△138
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
883
|
|
新株予約権
|
195
|
|
純資産合計
|
1,079
|
|
負債純資産合計
|
3,739
|
