電気機器
<6747> ＫＩホールディングス 財務情報
2017年04月25日発表
2017年09月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年09月期 Q2)
|
今期
(2017年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,422
|
5,035
|
|
減価償却費
|
196
|
190
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△77
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△126
|
△117
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△96
|
△4
|
|
損害賠償引当金戻入額
|
0
|
△1,068
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△52
|
△58
|
|
支払利息
|
128
|
86
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
投資有価証券償還損益（△は益）
|
0
|
△6
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△6,105
|
△4,503
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
650
|
961
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
2,031
|
2,077
|
|
その他
|
△638
|
△111
|
|
小計
|
△1,589
|
2,401
|
|
利息及び配当金の受取額
|
50
|
55
|
|
利息の支払額
|
△128
|
△77
|
|
損害賠償金の支払額
|
0
|
△6,468
|
|
法人税等の支払額
|
△240
|
△111
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,907
|
△4,199
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△95
|
△27
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2
|
3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
△9
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
△2
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
0
|
105
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△102
|
68
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
2,600
|
△5,215
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
10,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,030
|
△37
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△685
|
△1,165
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
883
|
3,579
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
95
|
△176
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,030
|
△728
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,612
|
6,341
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,074
|
5,612
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2016年09月期 FY)
|
今期
(2017年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,074
|
4,105
|
|
受取手形及び売掛金
|
23,735
|
17,227
|
|
製品
|
2,766
|
3,377
|
|
仕掛品
|
1,621
|
1,774
|
|
原材料及び貯蔵品
|
4,044
|
3,718
|
|
繰延税金資産
|
98
|
118
|
|
その他
|
273
|
381
|
|
貸倒引当金
|
△300
|
△300
|
|
流動資産合計
|
35,313
|
30,402
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,476
|
2,563
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
136
|
139
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
151
|
184
|
|
土地
|
2,971
|
2,971
|
|
有形固定資産合計
|
5,736
|
5,859
|
|
無形固定資産
|
181
|
202
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
6,365
|
6,017
|
|
繰延税金資産
|
101
|
100
|
|
その他
|
443
|
446
|
|
貸倒引当金
|
△121
|
△110
|
|
投資その他の資産合計
|
6,789
|
6,453
|
|
固定資産合計
|
12,707
|
12,515
|
|
資産合計
|
48,021
|
42,917
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
10,108
|
7,918
|
|
短期借入金
|
6,600
|
4,000
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,023
|
2,043
|
|
未払法人税等
|
382
|
265
|
|
賞与引当金
|
404
|
500
|
|
その他
|
2,486
|
2,905
|
|
流動負債合計
|
21,006
|
17,633
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
9,003
|
9,013
|
|
繰延税金負債
|
859
|
757
|
|
役員退職慰労引当金
|
259
|
334
|
|
環境対策引当金
|
185
|
185
|
|
退職給付に係る負債
|
4,565
|
4,714
|
|
その他
|
70
|
77
|
|
固定負債合計
|
14,943
|
15,083
|
|
負債合計
|
35,949
|
32,717
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
9,214
|
9,214
|
|
資本剰余金
|
8,211
|
8,211
|
|
利益剰余金
|
△9,792
|
△11,270
|
|
自己株式
|
△55
|
△54
|
|
株主資本合計
|
7,577
|
6,100
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,951
|
1,712
|
|
為替換算調整勘定
|
139
|
△104
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△545
|
△568
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,545
|
1,040
|
|
非支配株主持分
|
2,949
|
3,059
|
|
純資産合計
|
12,072
|
10,200
|
|
負債純資産合計
|
48,021
|
42,917
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年09月期 Q2)
|
今期
(2017年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
25,384
|
30,937
|
|
売上原価
|
20,458
|
24,288
|
|
売上総利益
|
4,926
|
6,648
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,632
|
2,685
|
|
営業利益
|
2,294
|
3,963
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
27
|
34
|
|
受取配当金
|
24
|
23
|
|
為替差益
|
64
|
0
|
|
受取ロイヤリティー
|
64
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
16
|
73
|
|
その他
|
69
|
100
|
|
営業外収益合計
|
268
|
232
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
128
|
86
|
|
為替差損
|
0
|
49
|
|
航空事業安全対策費
|
0
|
34
|
|
その他
|
11
|
66
|
|
営業外費用合計
|
139
|
237
|
|
経常利益
|
2,423
|
3,958
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
2
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券償還益
|
0
|
6
|
|
損害賠償引当金戻入額
|
0
|
1,068
|
|
特別利益合計
|
0
|
1,078
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
1
|
|
特別損失合計
|
0
|
1
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,422
|
5,035
|
|
法人税等
|
563
|
580
|
|
四半期純利益
|
1,859
|
4,454
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,477
|
3,470
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
381
|
984
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
238
|
△32
|
|
為替換算調整勘定
|
439
|
△603
|
|
退職給付に係る調整額
|
23
|
△8
|
|
その他の包括利益合計
|
701
|
△644
|
|
四半期包括利益
|
2,561
|
3,809
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,983
|
3,108
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
578
|
700
|
